MACD là gì? Cách sử dụng MACD hiệu quả

MACD là một chỉ báo phân tích kỹ thuật nhằm xác định những thay đổi trong sự dịch chuyển giá, đây là một chỉ báo nổi tiếng trong Forex. Tuy vậy, chỉ báo này cũng được sử dụng nhiều trong thị trường chứng khoán, tiền điện tử,… Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về loại chỉ báo nổi tiếng này và cách sử dụng đường MACD trong Forex.

MACD là gì?

MACD (Moving Average Convergence Divergence) là một chỉ báo xung lượng theo xu hướng cho thấy mối quan hệ giữa hai đường trung bình động (EMA) của giá. Chỉ báo này thu thập dữ liệu từ các đường trung bình động khác nhau để giúp nhà giao dịch xác định các cơ hội xung quanh mức hỗ trợ và kháng cự.

• Hướng dẫn giao dịch Phân Kỳ–Divergence chi tiết nhất

Chi tiết các thành phần chỉ báo MACD

Đường MACD

Đo khoảng cách giữa hai đường trung bình động hàm mũ thường là EMA 12 và EMA 26. Công thức tính MACD:

Đường MACD = EMA 12 – EMA 26

• Đường tín hiệu: xác định những thay đổi trong động lượng giá và kích hoạt cho các tín hiệu mua và bán.
• Biểu đồ: biểu thị sự khác biệt giữa MACD và đường tín hiệu.

Cách hoạt động của chỉ báo MACD

Chỉ báo đo lường sức mạnh xu hướng bằng cách sử dụng đường MACD và đường 0 làm điểm tham chiếu:

• Khi đường MACD cắt trên đường 0 là dấu hiệu của xu hướng tăng trong thị trường
• Khi đường MACD cắt dưới đường 0, điều này báo hiệu thị trường giảm giá

Ngoài ra, nó còn cung cấp cho nhà giao dịch các tín hiệu mua hoặc bán khi hai đường MACD cắt nhau:

• Khi đường MACD cắt từ dưới lên trên đường tín hiệu, các nhà giao dịch sử dụng điều này làm chỉ báo mua
• Khi đường MACD cắt từ trên xuống dưới đường tín hiệu, các nhà giao dịch sử dụng điều này làm chỉ báo bán

Ưu điểm và nhược điểm của chỉ báo MACD

Ưu điểm

Đơn giản và tin cậy chính là lý do mà chỉ báo này được sử dụng rộng rãi. Sự phổ biến của nó đến từ hai tín hiệu khác nhau mà nó mang lại: đo lường sức mạnh xu hướng và bước ngoặt của xu hướng. MACD không chỉ xác định xu hướng tăng hay giảm mà còn xác định độ mạnh của tín hiệu mua và bán.

Các nhà giao dịch có thể chọn sử dụng một chiến lược trung bình động đơn giản để tìm các tín hiệu mua và bán nhưng độ đảm bảo của các công cụ đó không được chắc chắn, các điều kiện thị trường có thể thay đổi trước khi giao dịch được thực hiện. Đây là lý do tại sao MACD lại phổ biến vì chỉ báo này cung cấp thông tin cập nhật về những gì đang xảy ra trên thị trường.

Nhược điểm

Một hạn chế tiềm ẩn của chỉ báo là nó có thể không phù hợp với ai thích giao dịch theo trường phái dài hạn. Vì đây là một chỉ báo ngắn hạn, phép đo dài nhất mà nó tính đến là đường trung bình động 26 kỳ.

Bên cạnh đó, MACD là một chỉ báo theo sau xu hướng. Điều này có nghĩa là chỉ báo đưa ra các tín hiệu chỉ khi xu hướng đang diễn ra chứ không phải trước khi nó bắt đầu. Vì vậy, nếu bạn đang muốn dự đoán xu hướng trong tương lai thì MACD không phải là chỉ báo tốt nhất cho việc này.

Giao dịch hiệu quả với chỉ báo MACD

Dù MACD là một chỉ báo kỹ thuật nổi tiếng nhưng điều đó không có nghĩa là nó không có sự sai sót, nhà giao dịch nên kết hợp cùng các công cụ chỉ báo khác để cho ra hiệu quả tối ưu nhất.

Kết hợp RSI và MACD

RSI và MACD đều là các chỉ báo động lượng theo xu hướng cho thấy mối quan hệ giữa hai đường trung bình động. RSI cho thấy dấu hiệu đảo chiều còn MACD đo lường sức mạnh của xu hướng. 

Trong ví dụ bên dưới, chỉ báo RSI trên 50 đang đi lên đồng thời chỉ báo MACD cũng cho tín hiệu Mua (đường màu xanh lam cắt đường màu cam đi lên từ bên dưới).

Một tín hiệu bán sẽ được nhận diện nếu RSI đang di chuyển về phía mức quá bán và MACD cho tín hiệu bán (đường màu xanh cắt đường cam từ bên trên).

Phân kỳ MACD

Nhận diện sự phân kỳ là một cách cổ điển mà biểu đồ MACD được sử dụng. Khi MACD hình thành đỉnh hoặc đáy khác so với đỉnh và đáy tương ứng trên biểu đồ giá, đó được gọi là phân kỳ.

Sự phân kỳ tăng xuất hiện khi MACD hình thành hai đỉnh giảm dần tương ứng với hai đỉnh tăng dần trên biểu đồ giá. 

Khi MACD xuất hiện hai đáy tăng dần tương ứng với hai đáy đang giảm dần của biểu đồ giá thì một sự phân kỳ giảm đã được hình thành.

MACD được các nhà giao dịch trên toàn thế giới đánh giá cao vì tính đơn giản và linh hoạt. Qua bài viết này hy vọng các bạn đã hiểu về chỉ báo nổi tiếng này cũng như cách sử dụng hiệu quả trong giao dịch.