Smart Money Concept là gì? Cách giao dịch với phương pháp SMC

Smart Money Concept được cho là phương pháp giúp nhà đầu tư đưa ra những quyết định đúng đắn trong đầu tư. Liệu đây có phải là sự thật? Cùng Topsanfx nghiên cứu về phương pháp Smart Money Concept thông qua bài viết dưới đây nhé!

Phương pháp Smart Money Concept là gì? 

Phương pháp Smart Money Concept viết tắt là SMC, có thể hiểu là phương pháp giao dịch theo đồng tiền thông minh. “Smart Money” trong trường hợp này không chỉ sự thông minh nào đó của dòng tiền mà chỉ những nguồn tiền giao dịch có sức ảnh hưởng lớn đến thị trường chẳng hạn như nguồn tiền từ những ông lớn – Big Boys, các ngân hàng lớn, quỹ đầu tư, quỹ phòng hộ,….

Vậy tại sao dòng tiền từ các Big Boys lại là Smart Money? Bởi lẽ khi các Big Boys rót tiền vào thị trường thì dòng tiền đó sẽ làm cho giá cả bị biến động mạnh mẽ theo xu hướng mà họ kỳ vọng. Tức là mọi thứ đã nằm trong kế hoạch của họ. Những nhà giao dịch bán lẻ, những trader phải giao dịch giống như các Big Boys thì mới tránh được việc trở thành nạn nhân của Smart Money.

Phương pháp SMC là một cách tiếp cận giao dịch đơn giản và truyền thống dựa trên các khái niệm cơ bản như cung và cầu, chiến lược giao dịch theo hành động giá cũng như các kỹ thuật hỗ trợ và kháng cự để phân tích chính xác các vị trí vào và ra khỏi giao dịch.

Đó là một quá trình trong đó các nhà giao dịch chú ý nhiều hơn đến hành động của các nhà tạo lập thị trường (các nhà giao dịch tổ chức, quỹ phòng hộ, ngân hàng,….) trong khi phân tích cấu trúc thị trường. Thông qua việc sử dụng chiến lược giao dịch SMC, các nhà giao dịch có thể đạt được lợi thế trên thị trường ngoại hối.

Phương pháp SMC đến từ đâu?

Các khái niệm về Smart Money Concept bắt nguồn từ The Inner Circle Trader (ICT) – một chương trình được cung cấp bởi nhà giao dịch tên Michael J. Huddleston. 

ICT cũng cung cấp một số tài nguyên miễn phí và cố vấn ngoại hối có trả phí.

Tìm hiểu các thuật ngữ quan trọng về Smart Money Concept

Thuật ngữ Order block

Khối lệnh là khu vực tập trung nhiều lệnh giới hạn đang chờ thực hiện. Các khối lệnh được xác định trên biểu đồ bằng cách quan sát hành động giá trước đó và tìm kiếm các khu vực mà giá trải qua chuyển động đáng kể hoặc thay đổi hướng đột ngột.

BOS (Break Of Structure)

BOS nghĩa là phá vỡ cấu trúc – được sử dụng để mô tả một chuyển động giá đáng kể vượt qua mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng trên biểu đồ. Mức này thường được xác định trước bởi các nhà giao dịch tổ chức hoặc các nhà đầu tư quan trọng khác, những người thiết lập nó như một ngưỡng quan trọng đối với chuyển động của thị trường.

Liquidity 

Phương pháp SMC sẽ giới thiệu một số mô hình giúp nhà đầu tư có thể xác định được thị trường đang có thanh khoản cao. 

• Mô hình thanh khoản Equal High (hai hoặc nhiều đỉnh bằng nhau)

Giá sẽ quét stop loss của một số trader khi họ đặt lệnh tại vùng supply. Sau đó giá sẽ chạm vào vùng order block và tiếp tục theo xu hướng giảm của thị trường.

• Mô hình thanh khoản Equal Low (hai hoặc nhiều đáy bằng nhau)

Giá sẽ quét stop loss của một số trader khi họ đặt lệnh tại vùng demand. Sau đó giá sẽ chạm vào vùng order block và tiếp tục theo xu hướng tăng của thị trường. 

Imbalance 

Imbalance ám chỉ vùng mất cân bằng của thị trường và giá có khả năng sẽ hồi về vùng này để lấp đầy thanh khoản trước đó trong tương lai.

Dựa vào khoảng trống được tạo ra giữa giá cao nhất của nến 1 và giá thấp nhất của nến 3 đối với xu hướng tăng trader có thể xác định được vùng mất cân bằng này. Cách xác định đối với xu hướng giảm cũng tương tự nhưng sẽ ngược lại.

CHoCH (Change Of Character)

CHoCH có nghĩa là sự thay đổi tính chất giá. Cơ bản thì Change Of Charater tương tự như BOS, tuy nhiên CHoCH dùng để đánh dấu sự thay đổi trong xu hướng, còn BOS lại là xác nhận xu hướng tiếp tục.

Cách giao dịch với phương pháp Smart Money Concept

Có 2 cách vào lệnh đó là Risk Entry và Confirmation Entry

Risk Entry – Vào lệnh rủi ro

Chiến lược giao dịch thuận xu hướng

Trường hợp xu hướng tăng:

• Đặt lệnh Buy Limit tại mức giá ứng với điểm cao nhất của khối OB
• Đặt stop loss phía dưới điểm thấp nhất của khối OB.

Trường hợp xu hướng giảm: 

• Đặt lệnh Sell Limit tại mức giá ứng với điểm thấp nhất của khối OB
• Đặt stop loss phía trên điểm cao nhất của khối OB.

Chiến lược giao dịch đảo chiều

Trường hợp xu hướng hiện tại đang tăng

• Trước hết chờ CHoCH xuất hiện và xác định khối OB mới của xu hướng giảm
• Đặt lệnh Sell Limit tại mức giá ứng với điểm thấp nhất của khối OB
• Đặt stop loss phía trên điểm cao nhất của khối OB.

Xu hướng hiện tại đang giảm

• Đầu tiên cần chờ CHoCH xuất hiện và xác định khối OB mới của xu hướng tăng
• Đặt lệnh Buy Limit tại mức giá ứng với điểm cao nhất của khối OB
• Đặt stop loss phía dưới điểm thấp nhất của khối OB.

Confirmation Entry – Vào lệnh xác nhận

Vào lệnh xác nhận sẽ an toàn hơn so với vào lệnh rủi ro vì trước khi bạn vào lệnh, bạn sẽ phải thực hiện thêm một bước xác nhận ở khung thời gian nhỏ hơn.

Ví dụ: 

Bạn sử dụng khung thời gian chish (H4) để phân tích xu hướng thì sau khi giá chạm vào Order Block của H4 thì sẽ phải chờ cho đến lúc có tín hiệu xác nhận tại khung thời gian nhỏ hơn (M15) thì mới vào lệnh.

Ưu và nhược điểm của phương pháp Smart Money Concept

Ưu điểm

• Phương pháp SMC có thể sử dụng đơn giản, không cần áp dụng thêm chỉ báo kỹ thuật nào khác
• Chiến lược giao dịch đơn giản, dễ thực hiện, kể cả những nhà đầu tư mới cũng có thể áp dụng
• Những chiến lược giao dịch theo Smart Money Concept sẽ mang lại tỷ lệ R:R cao.
• Phương pháp SMC giúp dự đoán được xu hướng chính của thị trường nhờ vào việc theo dõi hoạt động của Big Boys từ đó tăng khả năng thành công và giảm thiểu rủi ro.

Nhược điểm

• Phương pháp SMC này sẽ không phù hợp với thị trường có thanh khoản kém
• SMC chủ yếu dựa vào việc phân tích hoạt động của các Big Boys, tuy nhiên các nhà đầu tư sẽ khó có thể dự đoán được chính xác họ sẽ hoạt động ra sao tại thị trường 
• Nhà đầu tư sẽ cần trả phí nếu muốn trở thành một SMC trader thực thụ

Có nên sử dụng phương pháp Smart Money Concept để trading không?

Phương pháp SMC là một kỹ thuật mà các nhà giao dịch có thể sử dụng để hỗ trợ đưa ra quyết định đầu tư. Tuy nhiên, không có hình thức phân tích, phương pháp nào là hoàn hảo và đảm bảo rằng các nhà đầu tư sẽ kiếm tiền nhanh chóng cả.

Các nhà giao dịch có thể đánh giá hành vi và tâm lý của các nhà tạo lập thị trường bằng cách sử dụng phương pháp SMC. Các nhà đầu tư có thể tối đa hóa lợi nhuận của mình bằng cách sử dụng thông tin này để đưa ra các lựa chọn giao dịch khôn ngoan. Tuy nhiên, việc áp dụng phương pháp này rất phức tạp, đòi hỏi người giao dịch phải có kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm phân tích thị trường để có thể hiểu và đưa ra kết luận chính xác nhất.

Lời kết

Smart Money Concept là một chiến lược giao dịch được yêu thích trên toàn thế giới. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm sâu rộng trong việc xác định các mô hình và phân tích hành động giá để sử dụng thành công phương pháp này. Hy vọng bài viết trên mang đến cho bạn những thông tin hữu ích. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết.

Xem thêm:

Phương pháp bắt đỉnh đáy bằng phân tích EMA

Phương pháp Holo trong giao dịch Forex là gì? Cách thực hiện phương pháp HOLO

Mô hình nến Fakey – Phương pháp giao dịch thông minh