DMI là gì? Cách sử dụng chỉ báo DMI hiệu quả?

Thách thức lớn nhất khi giao dịch là làm thế nào để xác định xu hướng và thời điểm đảo chiều sắp xảy ra. Mặc dù không có phương pháp nào là chính xác hoàn toàn, nhưng các nhà giao dịch thưởng sử dụng nhiều cách tiếp cận để biết khi nào một xu hướng hoặc sự đảo chiều sắp diễn ra. Một trong những cách tiếp cận đó là sử dụng chỉ báo Directional Movement Indicator (DMI). Cùng Topsanfx theo dõi bài viết dưới đây để tìm hiểu về chỉ báo này nhé.

DMI là gì? Cấu tạo của chỉ số DMI

Directional Movement Indicator là gì?

DMI là từ viết tắt của Directional Movement Indicator – là một chỉ báo kỹ thuật thường được hiển thị bên dưới hoặc bên trên biểu đồ giá. Nó được tính bằng cách so sánh giá hiện tại với phạm vi giá trước đó. DMI sau đó hiển thị kết quả dưới dạng chỉ báo hướng lên, dương (+DI hoặc +DMI) và chỉ báo hướng xuống, âm (-DI hoặc -DMI).

DMI cũng tính toán độ mạnh của chuyển động đi lên hoặc đi xuống và hiển thị kết quả dưới dạng đường sức mạnh của xu hướng được gọi là Average Directional Index hoặc ADX.

Chỉ báo này được phát triển bởi J.Welles Wilder vào khoảng giữa những năm 1970.

Cấu tạo của chỉ số DMI

Chỉ báo DMI được cấu tạo từ các đường sau đây:

• Đường ADX (chỉ số định hướng trung bình): là đường có màu xanh dương tại đồ thị.
• Đường DI+ (đường định hướng dương): là đường màu xanh lục
• Đường DI- (đường định hướng âm): là đường màu đỏ

Directional Indicators (+DI and -DI) là gì?

+DI và -DI hiển thị dưới dạng hai dòng riêng biệt, thường có màu xanh lục và đỏ tương ứng. +DI là chênh lệch giữa giá cao nhất của ngày hiện tại và giá cao nhất của ngày hôm trước, và -DI thực hiện phép tính tương tự với mức thấp nhất hiện tại và mức thấp nhất của ngày hôm trước. 

• Khi đường màu đỏ nằm trên đường màu xanh lá cây, điều đó có nghĩa là giá đang giảm.
• Khi đường màu xanh nằm trên đường màu đỏ, điều đó có nghĩa là giá đang tăng. 
• Nếu -DI và +DI giao nhau qua lại, có khả năng không có xu hướng giá đang diễn ra và giá đang đi ngang.

Average Directional Index (ADX) là gì?

ADX là đường thứ ba trên DMI và nó cho thấy sức mạnh của xu hướng. Vì vậy, trong khi -DI và +DI giúp làm nổi bật hướng, thì các nhà đầu tư sử dụng ADX để đánh giá mức độ mạnh của xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm đó. 

• Khi ADX giảm xuống dưới 20, không có xu hướng và giá có khả năng đi ngang.
• ADX tăng từ dưới 20 lên: thị trường đang bắt đầu một xu hướng mới.
• Chỉ số ADX trên 25 báo hiệu rằng một xu hướng mạnh đang hình thành.
• 20 <= ADX <=40: xu hướng bắt đầu tăng, thị trường đang mạnh dần lên.
• ADX > 40: đường xu hướng rất mạnh.
• ADX > 50: xu hướng đang tiếp diễn theo chiều hướng tăng lên.
• ADX > 70: xu hướng cực kỳ mạnh, nhưng điều này là hiếm.

Cách cài đặt chỉ báo DMI trên Tradingview và Binance

Cài đặt chỉ báo DMI trên TradingView

Bước 1: Đăng ký tài khoản trên TradingView

Bước 2: Tại giao diện trang chủ, bạn click vào “Chart” để vào biểu đồ phân tích.

Bước 3: Sau khi đã vào biểu đồ, bạn thực hiện theo các bước sau:

• Chọn biểu tượng Fx ở thanh công cụ bên trên
• Tại khung tìm kiếm nhập tên chỉ báo “DMI“
• Sau khi màn hình hiện kết quả tìm kiếm, bạn click vào kết quả hiển thị đầu tiên

Cài đặt chỉ báo DMI trên Binance

Trước khi cài đặt chỉ báo DMI bạn sẽ cần đăng ký tài khoản và xác minh danh tính KYC. 

Bước 1: Đăng nhập tài khoản và truy cập vào phần biểu đồ của Binance, tiếp đến thực hiện những bước sau:

• Click vào biểu tượng gần khung thời gian và hiện lên “Chỉ báo kỹ thuật“
• Binance thường chỉ sử dụng 2 chỉ báo mặc định gồm MA và VOL. Bạn có thể bỏ tick để xóa chúng khỏi biểu đồ nếu như không cần.
• Vào phần “chỉ báo Phụ” và click ô “DMI” để cài đặt

Cách sử dụng chỉ số DMI trong giao dịch

Cách giao dịch với DI+ và -DI

Chỉ báo DMI sẽ cho bạn tín hiệu mua bán như sau:

• Tín hiệu mua: Khi DI+ cắt và đi lên phía trên DI-, đồng thời ADX tăng vượt qua ngưỡng 20

• Tín hiệu bán: Khi DI- cắt và đi xuống phía dưới DI+, đồng thời ADX tăng vượt ngưỡng 20

Kết hợp DMI với các chỉ báo kỹ thuật khác

Bạn có thể kết hợp chỉ báo DMI với các chỉ báo khác sau khi đã xác định được thị trường đang có xu hướng hay đang chuyển động đi ngang.

• Khi thị trường có xu hướng (tức ADX > 20): Kết hợp chỉ báo DMI với các đường trung bình động MA, MACD,…
• Khi thị trường không có xu hướng rõ ràng (tức ADX < 20): Kết hợp sử dụng DMI với các chỉ báo như RSI, MFI, Stochastic,…

Kết hợp DMI với RSI như thế nào?

Bước 1: Khi ADX qua mức 20, trader nên chờ nó đạt mức lớn hơn 25 để chắc chắn hơn. Từ đó, trader sẽ xác định được thời điểm phù hợp và kết hợp với RSI. Đến lúc thị tường ra khỏi trạng thái nằm ngang sideway thì trader sẽ chuyển đến bước tiếp theo.

Bước 2: Trader cần xác định được xu hướng chính xác nhất có thể bằng cách dùng tối thiểu 50 nến. Bước này sẽ giúp trader loại trừ tín hiệu gây nhiều từ ADX và xem xét lại tính chắc chắn của xu hướng mới một lần nữa.

Bước 3: Lưu ý ADX chỉ có thể xác định xu hướng nên sự trợ giúp của RSI là cần thiết để chọn được thời gian vào lệnh chuẩn xác nhất. Thời điểm đặt lệnh bán tốt nhất là khi mà RSI nhỏ hơn ngưỡng 30.

Bước 4: Cắt lỗ ở mức giá khi ADX hình thành đỉnh trong thời gian quá khứ và chốt lời khi ADX giảm nhỏ hơn 25. 

Sự kết hợp giữa DMI với Bollinger Band như thế nào?

Các trader sẽ vào lệnh khi ADX < 25 và mức giá tiếp cận dưới của Bollinger Band. Chốt lời nếu như mức giá tiếp xúc MA20. Đồng thời vào lệnh khi ADX < 25 và giá chạm trên Bollinger Band. Và tiếp tục chốt lời khi mức giá tiếp xúc giữa MA20.

Bắt sóng dài bằng sự kết hợp DMI và SMA

Bước 1: Trader thêm cả ADX và SMA vào đồ thị và giữ nguyên cài đặt cũ đã được mặc định. Đợi đến khi xu hướng thị trường rất mạnh và ADX > 60. Tiếp tục kết hợp DI+ và DI- để xác định rõ thị trường đang có xu hướng tăng hay giảm.

Bước 2: Đợi đến khi mức giá giảm dưới SMA với một xu hướng tăng và trên SMA với một xu hướng giảm. Đợi cho đến khi mức giá dừng ở mức trung bình cộng và không còn giảm. Trader có thể đánh giá được xu hướng hồi đã được hoàn thành.

Bước 3: Khi giá vượt mức trên trung bình thì trader vào lệnh mua và vào lệnh bán khi mức giá giảm dưới đường trung bình. Đồng thời nên giữ lại ở mức ít nhất 4 – 5 nến giúp có hiệu quả tốt nhất.

Bước 4: Chốt lời tại đỉnh phía trước xu hướng tăng và cắt lỗ cũng tương tự tại vị trí đáy khi cú hồi tại xu hướng tăng. Đặt tại vị trí đỉnh phía trên tại cú hồi có xu hướng giảm.

Lưu ý khi sử dụng chỉ báo DMI

• Giả sử bạn muốn xác định điểm bắt đầu của 1 xu hướng mới thì bạn cần phải quan sát xem đường ADX có đi từ dưới ngưỡng 20 lên hay không. Trường hợp đường ADX đang nằm phía dưới ngưỡng 20 và đi lên sau một thời gian dài thị trường không xác định rõ xu hướng thì mức độ tin cậy càng cao. 
• Đường ADX có thể được sử dụng để tìm ra dấu hiệu đảo chiều của xu hướng. Nếu như ADX nằm trên 2 đường DI+ và DI- và sau đó quay đầu giảm thì đây là dấu hiệu thể hiện xu hướng hiện tại có thể sẽ đảo chiều. 
• Nếu như thị trường đang Sideways (ADX < 20), đồng thời 2 đường DI+ và DI- liên tục cắt nhau thì bạn cần phải cân nhắc kỹ trước khi quyết định tham gia giao dịch.

Lời kết

Bài viết trên chia sẻ những thông tin chi tiết về chỉ báo DMI. Hy vọng bài viết mang đến cho bạn những thông tin hữu ích. Chúc bạn đầu tư thành công!

Bài viết liên quan:

RSI là gì? Ứng dụng chỉ báo RSI để giao dịch hiệu quả

ADR là gì? Phương pháp đầu tư với chỉ báo ADR

Bollinger Bands là gì? Đón đầu thay đổi giá khi thị trường có biến

MACD là gì? Cách sử dụng MACD hiệu quả