Momentum là gì? Tối ưu giao dịch với momentum

Momentum có nghĩa là động lực hay động lượng, để có thể chiến thắng trên chiến trường Forex nhà đầu tư cần phải xác định được xu hướng: đâu là xu hướng tăng, đâu là xu hướng giảm, xu hướng mới bắt đầu, sắp kết thúc hay sẽ tiếp diễn,… độ mạnh hay lực di chuyển của xu hướng chính là Momentum.

Chỉ báo Momentum là gì?

Chỉ báo Momentum cho thấy xu hướng và đánh giá sự thay đổi của mức giá trong một thời gian cụ thể dựa trên sự so sánh dữ liệu giá hiện tại và quá khứ. Chỉ báo Momentum đo lường tỷ lệ % tăng lên hoặc giảm của giá trong thời gian ngắn.

Công thức tính 

Momentum = (Close_i / Close_i-n ) x 100

Trong đó:

• Close_i là giá đóng cửa tại phiên giao dịch (hay cây nến) thứ i
• Close_i-n là giá đóng cửa tại phiên giao dịch (hay cây nến) thứ i-n
• n là khoảng thời gian (số kỳ) được xác định bởi mỗi nhà đầu tư, dựa vào các chiến lược cụ thể. Trong phần mềm MT4, giá trị n được mặc định là 14

Đặc điểm của chỉ báo Momentum 

• Trader có thể áp dụng chỉ báo Momentum tại bất kỳ khung thời gian giao dịch
• Momentum dao động xung quanh đường 100, khi đường Momentum cách xa đường 100 thì chứng minh được giá sẽ biến động rất mạnh.
• Ví dụ bạn cài đặt chỉ báo Momentum với n = 14 tại khung H1. Đường Momentum cắt đường 100 đồng nghĩa giá đóng cửa tại thời điểm đang quan sát bằng giá đóng cửa trước đó 14 tiếng. Đường Momentum trên đường 100 đồng nghĩa giá đóng cửa tại thời điểm quan sát cao hơn giá đóng cửa trước đó 14 tiếng. Tương tự khi đường Momentum dưới đường 100.
• Khoảng cách giữa đường Momentum  và đường 100 cho thấy giá đang di chuyển nhanh và mạnh như thế nào.

Ứng dụng chỉ báo Momentum 

Chỉ báo Momentum cung cấp cho trader tín hiệu mạnh sau mỗi xu hướng, trader có thể sử dụng chỉ báo Momentum để xác định liệu thị trường có tiếp tục di chuyển theo xu hướng ban đầu hay đang mất dần và có tiềm năng đảo chiều. Chỉ báo Momentum cung cấp 3 loại tín hiệu:

• Đường 100 cắt đường Momentum
• Đường Momentum cắt đường trung bình động
• Tín hiệu chỉ báo Momentum và đường phân kỳ/hội tụ

Cách giao dịch với Momentum

Đường 100 cắt đường Momentum

Vì thị trường forex luôn biến động nên đường Momentum luôn nằm trên hoặc dưới đường 100. Vào những thời điểm đường Momentum cắt đường 100, sẽ xuất hiện các dấu hiệu mua hoặc bán, nhưng trader cần lưu ý đây không phải là một tín hiệu mạnh.

Đường Momentum cắt đường 100 theo hướng từ dưới lên, điều này cho thấy trader ở vị thế Long (mua) chiếm ưu thế, tiềm năng tăng giá cao, thời điểm thích hợp để nhà giao dịch vào lệnh BUY. Ngược lại, khi Momentum cắt đường 100 từ trên xuống cho thấy phe bán (short) đang chiếm lĩnh, khả năng xu hướng sẽ tiếp tục giảm, trader nên đặt lệnh SELL vào thời điểm này.

Đường Momentum cắt đường trung bình động

Đối với trường phái phân tích kỹ thuật chỉ báo Momemtum thường được nhiều chuyên gia kết hợp cùng với đường trung bình động – MA. Nhằm tìm thời điểm đảo chiều hay bắt đầu một xu hướng mới. Trader có thể thiết lập đường trung bình động với số kỳ tùy ý, có thể là 9, 14, 21 kỳ. Số kỳ càng cao thì độ mượt sẽ cao hơn, tuy nhiên tín hiệu nhận được luôn bị chậm trễ hơn biến động giá.

Tín hiệu chỉ báo Momentum và đường phân kỳ/hội tụ

Hội tụ xảy ra khi giá giảm tạo đáy tuy nhiên Momentum tạo đáy sau cao hơn đáy trước.

Phân kỳ xảy ra khi giá tạo đỉnh sau hơn đỉnh trước và Momentum thì tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước.

Thị trường đang ở xu hướng tăng trước khi hình thành sự phân kỳ của giá và Momentum. Phân kỳ xuất hiện giá sẽ đảo chiều và hình thành một xu hướng mới, chuyển từ tăng sang giảm.

Đối với hội tụ giữa giá và Momentum cũng tương tự, dấu hiệu giá đảo chiều khi hội tụ xuất hiện như ví dụ trên ta sẽ là một tín hiệu kém. Trader nên kết hợp chỉ báo này cùng nhiều công cụ giao dịch khác để hoàn thiện chiến lược giao dịch của mình.

Ví dụ trên cho thấy một xu hướng giảm mạnh, tín hiệu hội tụ giữa giá và Momentum là sai lệch.

Chỉ báo Momentum được ứng dụng rộng rãi nhằm phân tích động lượng của một xu hướng, Trader cần luyện tập, trải nghiệm thực tế để rút ra những bài học cho riêng mình. Chỉ báo Momentum là một chỉ báo không mạnh để sử dụng độc lập, trader hãy kết hợp chỉ báo với các phương pháp hoặc chỉ báo khác để đem lại hiệu quả tối ưu nhất.

Hy vọng bài viết này có ích với bạn. Chúc bạn giao dịch thành công!