Mô hình sóng Wolfe – Cấu trúc và đặc tính cơ bản

Mô hình sóng Wolfe là một mô hình giá ít phổ biến trong thị trường nhưng mang lại hiệu quả giao dịch cực kỳ cao. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về loại mô hình giá này.

Mô hình sóng Wolfe là gì?

Mô hình sóng Wolfe là một mô hình biểu đồ bao gồm 5 sóng chỉ ra xu hướng tăng hoặc giảm. Nhà đầu tư sử dụng hệ thống này tính thời gian giao dịch dựa trên các đường kháng cự và hỗ trợ được chỉ ra bởi mô hình.

Sóng Wolfe là một mô hình tự nhiên được tìm thấy trong tất cả các thị trường. Hình dạng cơ bản của nó cho thấy cuộc chiến giành sự cân bằng giữa cung và cầu. Mô hình xuất hiện tự nhiên này không được phát minh ra mà được phát hiện như một phương tiện dự đoán mức cung và cầu.

Cấu trúc của mô hình sóng Wolfe

Mô hình sóng Wolfe lần đầu tiên được xác định bởi Bill Wolfe và con trai của ông, Brian. Theo Wolfe, chúng xuất hiện tự nhiên ở tất cả các thị trường. Để nhận ra chúng, các nhà giao dịch phải xác định một loạt các dao động giá tương ứng với các tiêu chí cụ thể:

• Các sóng phải quay vòng theo một khoảng thời gian nhất định.
• Sóng 3 và 4 phải nằm trong kênh tạo bởi sóng 1 và 2.
• Sóng 3 và 4 phải cho thấy sự đối xứng với sóng 1 và 2.
• Sóng 5 vượt lên trên đường xu hướng được tạo bởi sóng 1 và sóng 3. Sóng 5 cũng được sử dụng để kích hoạt điểm vào lệnh.

Trong mô hình sóng Wolfe, sóng 5 thoát ra khỏi kênh. Theo lý thuyết sau mô hình, một đường được vẽ từ điểm ở đầu của sóng 1 và đi qua đầu của sóng 4 dự đoán giá mục tiêu cho cuối sóng 5. 

Nếu nhà giao dịch xác định đúng sự hình thành mô hình sóng Wolfe, sự bắt đầu của làn sóng 5 dấu hiệu mở một vị thế mua hoặc bán. 

Mô hình có thể chỉ ra xu hướng tăng hoặc giảm:

Ở biểu đồ trên, bạn có thể thấy sự hình thành sóng 1-2-3-4-5 tạo nên mô hình sóng Wolfe hoàn chỉnh. Kênh xu hướng dốc xuống sẽ dẫn đến sự đảo chiều tăng giá, trong khi kênh xu hướng dốc lên sẽ dẫn đến sự đảo chiều giảm giá.

Cách giao dịch với mô hình sóng Wolfe

Đường EPA của mô hình sóng Wolfe

EPA là viết tắt của Estimate Price at Arrival (Ước tính giá lúc đến), là dòng quan trọng duy nhất bạn cần biết trong mô hình.

Mục tiêu chính của đường EPA là chỉ ra nơi cặp tiền tệ sẽ chạm vào đường đó kéo dài trong tương lai. Chỉ cần kết nối điểm 1 và điểm 4 tạo thành một đường xu hướng và bạn có một đường EPA.

Mô hình sóng Wolfe tăng giá

1. Quan sát biểu đồ và nhận diện mô hình sóng Wolfe tăng giá hình thành.
2. Vẽ đường xu hướng thấp hơn nối điểm 1 và 3 và đợi giá chạm điểm 5.
3. Khi giá chạm điểm 5, quan sát xem có mô hình nến đảo chiều tăng giá hay không.
4. Đặt lệnh chờ buy stop ít nhất 2 pips trên đỉnh của mô hình nến đảo chiều tăng giá.
5. Stop loss nên được đặt dưới đáy của nến đảo chiều tăng vài pips nhưng nếu giá thị trường quá gần, hãy di chuyển nó ra xa hơn một chút để không bị dừng lại sớm.
6. Mục tiêu chốt lời là khi giá chạm đến đường EPA.

Mô hình sóng Wolfe giảm giá

1. Quan sát biểu đồ và nhận diện mô hình sóng Wolfe giảm giá hình thành.
2. Vẽ đường xu hướng phía trên nối điểm 1 và 3 và đợi giá chạm điểm 5.
3. Khi giá chạm điểm 5, bạn hãy xem liệu có mô hình nến đảo chiều giảm giá hay không.
4. Đặt lệnh chờ sell stop ít nhất 2 pips dưới đáy của thanh nến đảo chiều giảm giá.
5. Stop loss nên được đặt trên đỉnh của nến đảo chiều giảm vài pips nhưng nếu giá thị trường quá gần, hãy di chuyển nó ra xa hơn để không bị dừng lại sớm.
6. Mục tiêu chốt lời là khi giá chạm đến đường EPA.

Ưu điểm và nhược điểm của chiến lược giao dịch mô hình sóng Wolfe

Ưu điểm

• Chiến lược giao dịch mô hình sóng Wolfe là một hệ thống có tỷ lệ Risk:Reward thực sự tốt nếu giao dịch diễn ra như dự đoán.
• Tiềm năng sinh lời nhiều nhưng rất ít rủi ro cùng điểm cắt lỗ chặt chẽ.
• Thanh nến đảo chiều sẽ tăng cường giao dịch thiết lập sóng Wolfe cho tình huống mua hoặc bán.

Nhược điểm

• Mô hình sóng Wolfe có thể là một mô hình giao dịch khó hiểu và khó thực hiện đặc biệt đối với người mới tham gia Forex.
• Phải rèn luyện để tìm kiếm các mô hình sóng Wolfe trên biểu đồ và nghiêm túc tìm kiếm chúng để giao dịch, nếu không bạn sẽ dễ bỏ lỡ thời điểm mô hình hình thành vì không rõ ràng như mức hỗ trợ và kháng cự.

>>>Xem thêm: Sóng Elliot