Hệ thống giao dịch Dinapoli – Những quy tắc bắt buộc

Các chiến lược giao dịch mới và các sửa đổi của hệ thống giao dịch cổ điển xuất hiện hàng ngày. Một trong những phương pháp nổi tiếng nhất được tạo ra bởi Joe DiNapoli – một nhà kinh tế học và tác giả của những cuốn sách nổi tiếng. Hệ thống giao dịch Dinapoli được sử dụng rộng rãi của ông dựa trên mức Fibonacci.

Các khái niệm của hệ thống giao dịch Dinapoli

• Phạm vi (range): thuật ngữ này đề cập đến khoảng cách giữa điểm đầu và cuối của chuyển động, nơi các mức Fibonacci hình thành. Nếu giá đổi mới ở mức cao hoặc thấp sau khi hoàn thành điều chỉnh, điểm cuối phải được chuyển sang một điểm cực trị mới đồng nghĩa phạm vi sẽ tăng lên.
• Điểm tập trung hay điểm cực trị (focus point): điểm cực đoan của biến động thị trường (mức giá bắt đầu điều chỉnh). Khi một điểm cực trị thay đổi, một điểm lấy nét khác sẽ xuất hiện trên biểu đồ do đó, có thể có nhiều điểm trên biểu đồ trong một vùng dao động. 
• Dao động thị trường (Market swing): khoảng cách giữa các điểm cực trị – khoảng cách từ đầu đến cuối của chuyển động giá, các mức Fibo được vẽ trên. Nếu giá thay đổi High hoặc Low sau khi kết thúc điều chỉnh, bạn cũng nên di chuyển điểm cực hạn của các mức. Trong trường hợp này, swing tăng lên.
• Phản ứng (reaction): kết thúc điều chỉnh cho chuyển động của xu hướng, có thể có nhiều phản ứng trong phạm vi;
• Nút Fibonacci (Fibonacci knot): giá nơi chuyển động điều chỉnh sẽ kết thúc. Hệ thống giao dịch DiNapoli khuyến nghị chỉ hoạt động với những nút thắt nằm trong khoảng 38,2% -61,8%. Hiệu chỉnh dưới 38,2% được coi là quá yếu và hơn 61,8% là quá sâu, tức là sự đổi mới theo xu hướng có thể không xảy ra.
• Mức mục tiêu (target level): khu vực mà điểm chốt lời có thể được đặt;
• Heap: khu vực có nhiều nút thắt gần nhau tức là có sự trùng hợp về các mức hiệu chỉnh.

Tất cả các tín hiệu đến từ chiến lược chỉ có hiệu lực trong trường hợp các mức điều chỉnh cũng như heap hỗ trợ / kháng cự nằm trong khoảng 38,2% -61,8%. Tất cả các trường hợp khác có thể được bỏ qua.

Phần mở rộng Fibonacci thông thường được sử dụng cho các mức chốt lời. Trong trường hợp này, phần mở rộng được kéo dài đến lần điều chỉnh gần nhất để đặt stop loss lên mức 161,8% và 261,8%. Do đó, việc sử dụng các mức Fibo gần giống như trong phiên bản cổ điển.

Quy tắc sử dụng hệ thống giao dịch Dinapoli

• Số lượng các điểm cực trị sẽ luôn bằng số phạm vi trên biểu đồ.
• Các phản ứng sẽ luôn ở bên trái từ số tiêu điểm mà chúng được liên kết trên biểu đồ. Do sự điều chỉnh đã hình thành trong phạm vi nên nằm ở bên trái từ số tiêu điểm (tức là cao / thấp được sử dụng để xây dựng mức Fibonacci);
• Khi nói đến thực tế là một số tiêu điểm liên quan đến phản ứng, số tiêu điểm này phải là số cao nhất sau phản ứng (hoặc sau khi điều chỉnh) trong xu hướng tăng. Đối với một xu hướng giảm sẽ yêu cầu ngược lại.
• Số lượng phản ứng giảm khi khung thời gian tăng lên. Điều này là tự nhiên nếu bạn đã làm việc với các khung thời gian khác nhau, có thể bạn đã nhận thấy nhiều biến động giá trên một khung thời gian nhỏ trong khi khó có thể nhận thấy chúng trên khung thời gian lớn hơn.

Quy tắc của hệ thống DiNapoli này có thể được sử dụng theo thứ tự ngược lại. Nếu có một vùng có mức kháng cự / hỗ trợ mạnh trên biểu đồ thì bạn có thể tìm thấy các phản ứng và phạm vi cần thiết bằng cách đi xuống các khung thời gian nhỏ hơn vì những phản ứng và phạm vi này có thể không hiển thị trên khung thời gian cơ bản.

Chiến thuật giao dịch với các cấp độ hệ thống giao dịch DiNapoli

Bạn có thể đơn giản học các chiến thuật giao dịch với cấp độ hệ thống giao dịch DiNapoli nếu không có thời gian tìm hiểu chuyên sâu về hệ thống này:

• Phương pháp tấn công (aggressive) có hai cách thâm nhập thị trường được đặt tên là chiến lược Bushes và Bonsai. Nguyên tắc giao dịch cũng tương tự nhau duy chỉ có điểm khác biệt duy nhất là đặt lệnh dừng lỗ.
• Phương pháp phòng thủ (conservative) cũng mô tả hai phương pháp là: Minesweeper A và B.

Phương pháp tấn công (aggressive)

Với phương pháp tấn công, người ta cho rằng giá chắc chắn sẽ phục hồi từ mức 38,2% của phạm vi đã hình thành. Sự khác biệt giữa “Bonsai” và “Bush” chỉ là mức Fibo mà sau đó dừng lỗ sẽ được đặt.

Theo kỹ thuật Bonsai, thị trường được gia nhập khi giá chạm mức 38,2% do đó mức dừng lỗ được đặt ở khoảng cách không dài hơn mức Fibonacci tiếp theo là 50%. Kỹ thuật Bush cũng vậy, chỉ cần dừng lỗ nằm xa hơn mức Fibonacci 50%.

Thực hiện theo các phương pháp này được cho là có hiệu quả vì trường hợp rủi ro giá quay trở lại trên biểu đồ hiếm khi xảy ra. Việc điều chỉnh trở thành một xu hướng mới hoặc giá có thể đi ngang trong một thời gian ngắn là điều khá phổ biến. Do đó, nếu bạn quyết định áp dụng phương pháp này thì hãy đợi sự xác nhận đầy đủ của tín hiệu.

Phương pháp phòng thủ (conservative) 

Các chiến thuật của phương pháp này: Minesweeper A và Minesweeper B cũng đề xuất vào lệnh vào cuối quá trình điều chỉnh nhưng sẽ được tiến hành với các biện pháp an toàn nhất định:

Minesweeper A đề xuất theo 2 giai đoạn: Đầu tiên, bạn cần đợi sự điều chỉnh ban đầu kết thúc (không có sự gia nhập thị trường), sau đó để sự điều chỉnh thứ hai hình thành. Chỉ sau đó, bạn mở các vị thế. Một lệnh dừng lỗ được đặt giống như trong chiến lược trước đó, tức là phía sau mức Fibo tiếp theo.

Minesweeper B bao gồm công việc theo cùng nguyên tắc với Minesweeper A chỉ là thời điểm tham gia thị trường không phải lần điều chỉnh thứ hai mà là lần điều chỉnh thứ 3, thứ 4,… Nói cách khác, bạn chỉ tham gia thị trường sau khi xu hướng đã được xác nhận kỹ lưỡng có nghĩa là rủi ro tín hiệu sai đã giảm đáng kể.

Kết quả là bạn sẽ nhận được các thời điểm vào lệnh lý tưởng hiếm khi xuất hiện. Bên cạnh đó, không phải xu hướng nào cũng đủ dài để đưa ra 3 đợt điều chỉnh liên tiếp phù hợp với quy luật chiến lược (tức là cuối đợt pullback trong khoảng 38,2% – 61,8%). Mặt khác, chúng ta bỏ qua những thời điểm xấu khi sự điều chỉnh không chuyển thành xu hướng tiếp tục.

Qua bài viết này hy vọng các bạn đã có cái nhìn tổng quan về hệ thống giao dịch Dinapoli cũng như tìm được một số chiến thuật hiệu quả cho mình.