Chỉ báo CMO – áp dụng thực tiễn

Chỉ báo CMO là một chỉ báo xung lượng và là một phần của họ dao động. Cũng như các chỉ báo đo lường động lượng khác, CMO giúp nhà giao dịch xác định các điều kiện quá mua, quá bán và sức mạnh của xu hướng hiện tại.

Chỉ báo CMO là gì?

Chỉ báo CMO (Chande Momentum Oscillator) là một công cụ kỹ thuật được nhà giao dịch Tushar Chande giới thiệu lần đầu tiên trong quyển New Technical Trader vào năm 1994.

Chande thiết kế CMO để đo lường cái mà ông gọi là “động lượng thuần túy” và trả về dữ liệu ở dạng một đường dao động trong khoảng +100 đến -100. 

Chỉ báo này tương tự như Chỉ số sức mạnh tương đối RSI trừ việc nó đo lường động lượng trên cả ngày tăng và ngày giảm. Chỉ báo CMO thường tiếp cận các khu vực quá mua và quá bán quá mức thường xuyên hơn các chỉ báo động lượng khác.

Giá trị CMO dương được xem là tăng và giá trị CMO âm là giảm.

Cách tính chỉ báo CMO

Công thức tính chỉ báo CMO khá giống với RSI:

CMO = ((SU – SD) / (SU + SD)) * 100

Trong đó:

SU: tổng động lượng của các ngày tăng trong thời kỳ được phân tích 

SD: tổng của động lượng của các ngày giảm trong giai đoạn được phân tích. 

Khoảng thời gian mặc định là 9 ngày.

Chỉ báo CMO hoạt động như thế nào?

• CMO cho biết điều kiện quá mua khi đạt đến mức 50 và điều kiện quá bán khi nó đạt đến −50.
• CMO đo lường sức mạnh xu hướng. Giá trị tuyệt đối của CMO càng cao thì chứng tỏ xu hướng càng mạnh. Giá trị tuyệt đối CMO thấp hơn cho thấy phạm vi giao dịch đi ngang.
• CMO thường hình thành các mô hình biểu đồ có thể không hiển thị trên biểu đồ giá cơ bản, như mô hình Hai đỉnh và Hai đáy. 
• Nếu giá cơ bản tạo mức cao hoặc thấp mới mà không được chỉ báo CMO xác nhận thì đây là sự phân kỳ, báo hiệu sự đảo chiều của giá trong tương lai.

Chiến lược giao dịch Forex với chỉ báo CMO

Chỉ báo CMO và đường trung bình động MA

CMO dao động giữa mức +100 và -100. Khi bộ dao động này đạt đến khu vực giá trị +50 có nghĩa là đồng tiền cơ bản đang ở mức quá mua. Tương tự, nếu chỉ báo đạt đến vùng -50, đồng tiền cơ bản được xem là quá bán và dự kiến ​​sẽ có sự đảo chiều về giá. 

Chỉ báo dao động này cũng cung cấp các tín hiệu xung lượng tăng và giảm. Khi CMO vượt qua đường 0, đó là tín hiệu động lượng tăng và tín hiệu động lượng giảm xuất hiện khi CMO cắt xuống từ trên xuống đường 0.

Đường trung bình động MA là một chỉ báo phổ biến và tiện dụng trên thị trường. Hầu hết các chuyên gia, quỹ đầu cơ, ngân hàng đều sử dụng chỉ báo này để dự đoán diễn biến tương lai trên thị trường. Trong chiến lược này, chúng tôi sử dụng đường trung bình động đơn giản SMA với cài đặt mặc định là khoảng thời gian 5 và 15 kỳ để tạo các tín hiệu giao dịch trên thị trường.

Chiến lược ở đây kết hợp giữa chỉ báo CMO và SMA. Khi đường SMA5 vượt qua đường SMA15 và CMO di chuyển xuống dưới đường 0, đó là tín hiệu bán. 

Bạn nên sử dụng chiến lược này khi thị trường đang có xu hướng và không đi ngang. Mục tiêu lợi nhuận khi chỉ báo CMO đạt đến vùng -50 nếu đặt lệnh bán và khi CMO đạt mức +50 nếu đặt lệnh mua.

Lệnh cắt lỗ nên sử dụng đỉnh gần nhất nếu bạn đang bán và sử dụng đáy gần nhất nếu bạn mua.

Chỉ báo CMO và Kênh Keltner

Với chiến lược này, chúng ta giao dịch xu hướng dài hạn với CMO 13 tuần và Kênh Keltner 50 tuần để báo hiệu xu hướng.

Việc sử dụng tín hiệu quá mua và quá bán theo sau xu hướng có thể khiến bạn rời khỏi vị thế quá sớm so với xu hướng. Thay vào đó, sử dụng các thay đổi xu hướng trên chỉ báo CMO để tạo ra tín hiệu và đột phá trên dưới Kênh Keltner để xác nhận tín hiệu đó.

• Mua khi CMO hoàn thành một đáy cao hơn và giá phá vỡ bên trên Kênh Keltner
• Bán khi CMO hoàn thành đỉnh thấp hơn và giá phá vỡ bên dưới Kênh Keltner
• Thoát khỏi các vị thế mua nếu giá đóng cửa hàng tuần nằm dưới Kênh Keltner và thoát khỏi vị thế bán nếu giá đóng cửa hàng tuần nằm trên Kênh Keltner.

 

Qua bài viết này hy vọng các bạn đã hiểu về chỉ báo CMO cũng như cách sử dụng chỉ báo động lượng này trong các chiến lược giao dịch Forex một cách hiệu quả nhất. Chúc các bạn có một ngày giao dịch hiệu quả.