Chỉ báo Williams được sử dụng thế nào?

Chỉ báo Williams% R là một chỉ báo giao dịch động lượng phổ biến. Chỉ báo này là một công cụ hữu ích giúp bạn xác định các điểm mua và bán tiềm năng, phân tích động lượng xu hướng hoặc xác định khả năng đảo chiều.

Chỉ báo Williams %R là gì?

Chỉ báo Williams %R (Williams Percent Range) được nhà phân tích kỹ thuật nổi tiếng Larry Williams giới thiệu lần đầu tiên trong quyển How I Made One Million Dollar Trading Commodities của mình vào năm 1973.

Chỉ báo này dao động trong khoảng từ 0 đến -100, cung cấp thông tin chi tiết về độ mạnh yếu của tài sản. Williams %R được sử dụng với nhiều chức năng khác nhau bao gồm xác định các mức quá mua / quá bán, xác nhận động lượng cũng như tìm kiếm các tín hiệu giao dịch.

Công thức tính chỉ báo Williams %R

Để tính toán Williams% R cần sử dụng mức giá cao nhất trong 14 kỳ gần nhất, mức thấp nhất trong 14 kỳ gần nhất và giá đóng cửa gần đây nhất của một tài sản cơ bản. Số lượng thời gian có thể là 14 giây, phút, giờ, ngày hoặc tháng,14 ngày là khoảng thời gian được sử dụng phổ biến nhất.

Williams% R = (Cao nhất – Đóng) / (Cao nhất – Thấp nhất) x (-100)

Chỉ báo Williams %R hoạt động như thế nào?

• Giống như hầu hết các bộ dao động động lượng khác, chỉ báo Williams %R xuất hiện trên biểu đồ trong một cửa sổ riêng biệt bên dưới biểu đồ giá. % R được vẽ dựa trên đường giữa -50 để phân biệt sức mạnh của xu hướng.
• Giá trị chỉ báo thấp hơn -80 sẽ là dấu hiệu của điều kiện thị trường quá bán, giá trị trên -20 báo hiệu thị trường quá mua. Việc chỉ báo ở mức giá trị quá mua hoặc quá bán không có nghĩa là giá chắc chắn sẽ đảo chiều. Tín hiệu quá mua có thể đơn giản có nghĩa là giá thị trường đang ở gần mức cao nhất của phạm vi trước đó và tín hiệu quá bán nghĩa là nó đang ở gần mức thấp trước đó.
• Giá trị Williams %R trên -20 cho thấy rằng trong khoảng thời gian xác định, tài sản giao dịch quanh đỉnh của phạm vi cao-thấp. Giá trị dưới -80 cho thấy rằng công cụ được giao dịch ở mức thấp hơn của phạm vi cao-thấp trong khoảng thời gian đã chọn.
• Giá trị di chuyển về 0 biểu thị rằng giá đang giao dịch gần với mức cao nhất hoặc trên mức cao nhất trong khoảng thời gian. Giá trị càng gần mức -100 cho thấy giá giao dịch gần hoặc thấp hơn mức thấp nhất.

Chiến lược giao dịch với chỉ báo Williams %R

Chiến lược đường trung tâm -50

Thay vì chỉ sử dụng chỉ báo Williams %R để xác định điều kiện quá mua, quá bán của thị trường, bạn còn có thể phát triển kế hoạch giao dịch xung quanh giá trị -50 của chỉ báo này.

Đường trung tâm -50 là mức quan trọng cần theo dõi. Sau khi trở thành quá mua và quá bán, nếu chỉ báo này vượt qua đường -50 thì đây là dấu hiệu cho thấy sự thay đổi về động lượng. Tại thời điểm này, bạn có thể bắt đầu tìm kiếm cơ hội để giao dịch theo xu hướng giá.

Khi giá bắt đầu giảm và giá trị chỉ báo Williams %R bắt đầu vượt xuống dưới mức -50 thì đây là thời điểm đặt lệnh bán.

Chiến lược phân kỳ

Nếu bạn đã quen với sự phân kỳ trong giao dịch thì có thể sử dụng sự phân kỳ Williams %R để xác nhận xem giá có tiếp tục xu hướng hiện tại hay có khả năng đảo chiều hay không. Tín hiệu Williams %R phân kỳ được xem là một tín hiệu giao dịch rất mạnh.

Sử dụng đường xu hướng và đường trung bình động MA là cách hiệu quả nhất khi giao dịch với chỉ báo Williams %R. Đường trung bình động và Williams %R được kết hợp cùng nhau để phát triển chiến lược giao dịch.

Tín hiệu mua: Vào lệnh khi Williams %R dưới -80 và giá ở xu hướng tăng cho thấy sự phân kỳ. Tín hiệu mua xuất hiện sau khi Williams %R vượt lên trên -80 từ bên dưới

Tín hiệu bán: Vào lệnh khi giá trị % R trên -20 và giá ở xu hướng giảm cho thấy sự phân kỳ trên biểu đồ. Tín hiệu bán xuất hiện sau khi Williams %R giảm xuống dưới -20.

Ưu điểm và nhược điểm của chỉ báo Williams %R

Ưu điểm

• Áp dụng cho các khung thời gian khác nhau
• Có thể dùng để đo lường sức mạnh xu hướng
• Sử dụng được ở thị trường có xu hướng cũng như thị trường sideway
• Dự báo sự đảo chiều tiềm năng

Nhược điểm

• Các tín hiệu quá mua và quá bán không đáng tin cậy vì xu hướng không nhất thiết sẽ đảo chiều sau khi chỉ báo Williams %R đạt đến vùng quá mua và quá bán;
• Dựa trên các cảnh báo quá mua/quá bán, nhà giao dịch có thể đóng vị thế trước khi thị trường mất sức và mất lợi nhuận tiềm năng.