Sóng Neo – Phần 1:Khái niệm và nguyên tắc xây dựng

Trong thị trường Forex, có rất nhiều công cụ kỹ thuật dựa trên lý thuyết Elliott để phân tích thị trường. Trong số đó, sóng Neo được xem là một cuộc cách mạng hiện đại của lý thuyết Elliott do Glenn Neely phát triển.

Sóng Neo là gì?

Sóng Elliott ban đầu được RN Elliott tìm thấy vào những năm 1930. Công trình độc đáo của ông đề cập đến việc cổ phiếu không di chuyển bừa bãi mà theo kiểu có hệ thống tuân theo Fibonacci và các quy luật tự nhiên. 

Sự chuyển động có hệ thống này của giá ở dạng sóng. Thông thường, có 5 bước tiến và 3 bước lùi dẫn đến một tiến trình ròng cũng hợp lệ cho thị trường chứng khoán. 

Glenn Neely định nghĩa sóng Neo là một đường thẳng có độ dài bất kỳ di chuyển theo bất kỳ hướng nào, ngoại trừ phương thẳng đứng. Sóng là kết quả của sự mất cân bằng về số lượng lệnh mua và lệnh bán trên thị trường. 

Sóng monowave là gì?

Neely cũng giới thiệu một thuật ngữ hoàn toàn mới là sóng đơn (Monowave), đây là đơn vị nhỏ nhất xây dựng nên các mô hình sóng Neo. Monowave là loại sóng đơn giản nhất, là sự chuyển động của giá bắt đầu khi có sự thay đổi hướng giá cho đến khi sự thay đổi hướng giá tiếp theo xảy ra.

Monowave được đánh dấu bằng đường màu xanh dương trong biểu đồ, đường màu vàng đánh dấu chuyển động theo hướng ngược lại. Monowave có thể là một phần của biểu đồ giá và có độ dài bất kỳ nơi giá di chuyển theo cùng một hướng, trước và sau nó sẽ có sự thay đổi trong hành động giá.

Một monowave lý tưởng có dạng đường thẳng nhưng nó hiếm khi xảy ra trong thực tế.

Trong biểu đồ trên, các đường màu xanh đánh dấu sự chuyển động của giá với nhiều thay đổi hướng không đáng kể. Chuyển động này có thể được gọi là một monowave cho đến khi sự thay đổi theo hướng chung xảy ra, khi một chuyển động lên đảo ngược xuống (được đánh dấu bằng một đường màu cam).

Neely gọi sự kết hợp của 3 hoặc 5 sóng là polywave, sóng bao gồm ba hoặc năm polywave được gọi là multiwave, và sự kết hợp của 3 hoặc 5 multiwave là macro-wave. Các mô hình ở mức độ cao hơn cũng được gọi là macro-wave.

Nguyên tắc xây dựng biểu đồ sóng Neo

Một trong những điểm khác biệt chính trong phương pháp của của Glenn Neely so với các phương pháp tiếp cận được Prechter và Williams mô tả là nguyên tắc xây dựng biểu đồ sóng Neo. Nhà phân tích Glenn Neely đã phát triển một hệ thống phân tích kỹ thuật và quản lý dữ liệu hoàn toàn mới mà chúng ta đang nghiên cứu.

Ở giai đoạn đầu tiên, chúng ta chia biểu đồ thành các khoảng thời gian (time period) bằng nhau.

Trong ví dụ sau đây, đơn vị thời gian sẽ là các phiên hàng ngày được đánh dấu bằng các đường chấm màu xanh dương trong biểu đồ.

Tiếp theo, chúng ta chia khoảng thời gian xác định thành 2 phần. Bây giờ, cần xác định mức thấp nhất và mức cao nhất của mỗi khoảng thời gian. Bạn có thể sử dụng giá cao và thấp cho cả ngày và vẽ biểu đồ theo thứ tự xảy ra.

Nếu mức thấp nhất trong ngày đến trước, bạn đặt dấu chấm ở giữa nửa đầu (phần bên trái), ở giữa nửa còn lại (phần bên phải) bạn đặt dấu chấm tương ứng với mức cao. Nếu tình huống ngược lại và mức cao nhất trong ngày xuất hiện trước, bạn vẽ sơ đồ đầu tiên và mức thấp nhất được vẽ thứ hai.

Biểu đồ trên hiển thị một ví dụ về cách phân tích như vậy. Trong khoảng thời gian bên trái đầu tiên sẽ có mức thấp đầu tiên, do đó chúng tôi vẽ mức thấp nhất trong khoảng thời gian bên trái (chấm màu xanh dương đầu tiên trong biểu đồ) và chúng tôi vẽ biểu đồ mức cao trong khoảng thời gian bên phải (một chấm màu xanh dương chếch một chút hướng bên phải). 

Tương tự cho ngày thứ hai. Vào ngày thứ ba, mức cao nhất được đặt trước ở khung thời gian bên trái và mức thấp được vẽ ở khung thời gian bên phải.

Sau đó chúng ta kết nối các dấu chấm với nhau để tạo thành mô hình bao gồm các monowave.

Xác định điểm bắt đầu và tỷ lệ sóng Neo

Hiệu quả của phân tích sóng Neo phụ thuộc nhiều vào việc lựa chọn đúng điểm bắt đầu cho việc quan sát của bạn. Ở giai đoạn đầu tiên, bạn phải chọn thị trường và vẽ các mức cao và thấp hàng tháng lên biểu đồ theo cách đã mô tả ở trên.

Mức cao và mức thấp được kết nối bằng các đường màu xanh dương trên biểu đồ. Sau đó, chúng ta nên xác định monowave ở gần trung tâm của khoảng thời gian nhất.

Đầu tiên, chúng ta vẽ mức cao và thấp cho khoảng thời gian nghiên cứu. Mức cao là 17215 USD được đánh dấu bằng vòng tròn màu xanh lá. Mức thấp là 3204 USD đánh dấu bằng một vòng tròn màu đỏ.

Sau đó tìm giá trị trung bình cộng của 2 giá trị:

(17215 + 3204) / 2 = 10209

Đánh dấu mức này bằng đường ngang màu hồng trong biểu đồ. Bây giờ, monowave đã rõ ràng, điểm bắt đầu và điểm cuối cùng của nó là điểm gần trung tâm nhất của toàn bộ phạm vi giá vừa xác định.

Monowave này vượt qua đường màu hồng trên mức 0, được đánh dấu bằng một vòng tròn màu hồng trong biểu đồ.

Đây sẽ là điểm khởi đầu cho biểu đồ có mức độ thấp hơn. Nếu lần đầu sử dụng khung thời gian 4 ngày, thì bây giờ nên chuyển sang khung 4 giờ. Lưu ý rằng biểu đồ thứ 2 phải gồm khoảng 60 thanh.

Biểu đồ trên hiển thị chuỗi 60 thanh bắt đầu từ điểm 0 đã xác định. Bây giờ, cần xác định mức cao và mức thấp quan trọng. Trong chuỗi thanh đang nghiên cứu, mức thấp quan trọng đã được đánh dấu bằng vòng tròn màu đỏ trong biểu đồ.

Sau đó, chúng ta chuyển sang khung thời gian 2 giờ và vẽ một biểu đồ chi tiết hơn gấp đôi so với biểu đồ hiện tại. Mức thấp quan trọng sẽ là điểm bắt đầu của biểu đồ cuối cùng để phân tích, nó được đánh dấu bằng vòng tròn màu đỏ.

Nếu muốn bạn có thể sử dụng các khung thời gian khác phù hợp hơn với nhiệm vụ hiện tại. Điều quan trọng nhất là tuân thủ quy tắc tỷ lệ được trình bày dưới đây.

Ở giai đoạn cuối cùng, chúng tôi kiểm tra xem có thể kết hợp các monowave hay không nếu chúng chuyển động theo cùng một hướng. 

Quy tắc tỷ lệ

Hiệu quả của việc phân tích trực quan tình hình thị trường phụ thuộc nhiều vào biểu đồ. Glenn Neely giới thiệu khái niệm biểu đồ theo hành động thị trường lý tưởng dựa trên nguyên tắc sóng Elliott 

Có 2 loại hành động: Có xu hướng bao gồm một loạt các monowave tạo ra sự tăng hoặc giảm giá trị của thị trường, Không có xu hướng hay xu hướng đi ngang tạo ra sự trì trệ trong giá trị thị trường.

Các hành động có xu hướng tiếp tục cho đến khi độ dài của các monowave đi xuống ngắn hơn rõ ràng so với độ dài của các monowave đi lên (ngược lại đối với xu hướng giảm). Bên cạnh đó, monowave thứ hai của chu kỳ Có xu hướng không dài hơn 61,8% sóng đầu tiên.

Việc sử dụng hiệu quả phương pháp của Neely đòi hỏi phải tuân theo tỷ lệ giá trên thời gian chính xác, tỷ lệ này sẽ tạo ra góc đi lên hoặc xuống tùy theo loại hành động thị trường đang diễn ra. Nếu đó là một hành động Có xu hướng thì nó sẽ đi từ dưới cùng bên trái lên trên cùng bên phải hoặc trên cùng bên trái đến góc dưới cùng bên phải của một hình vuông. Nói cách khác, giá sẽ tăng lên một góc khoảng 45 độ. 

Khi hành động Không có xu hướng, Neely khuyên bạn nên xây dựng biểu đồ để các khoảng thời gian lên và xuống bao phủ khoảng một nửa của hình vuông chuẩn.

Quy tắc trung lập

Đa số các monowave đều di chuyển theo đường chéo với trục giá / thời gian. Đôi khi, có thể có nhiều monowave phát triển theo chiều ngang hơn chiều dọc. Để xác định một sóng như vậy, bạn nên đóng khung thành một hình vuông chuẩn và vẽ một đường chéo từ điểm gốc để tạo thành một góc 45 độ. 

Quy tắc trung lập được xem xét nếu hành động giá bên dưới đường chéo này (chuyển động tăng) hoặc trên nó (chuyển động giảm), nếu không thì quy tắc trung lập không được xem xét. Do đó, nếu các monowave tạo thành một góc nhỏ hơn 45 độ, sóng có thể được coi là nằm ngang.