Lý thuyết sóng Neo – Phần 3: Tỷ lệ sóng

Nguyên tắc sóng Elliott luôn là một công cụ để phân tích kỹ thuật trong giao dịch, hiểu về sóng Elliott là một bước quan trọng trong việc phát triển kỹ năng giao dịch. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về lý thuyết sóng Neo – cách giải thích hiện đại nhất của sóng Elliott được mô tả bởi Glenn Neely. Bài viết này sẽ tìm hiểu về quy tắc thoái lui và tỷ lệ sóng.

Quy tắc thoái lui của lý thuyết sóng Neo nên được áp dụng khi nào và như thế nào?

Quy tắc thoái lui của lý thuyết sóng Neo được sử dụng để tăng độ chính xác của các phép chiếu monowave. Vì vậy, bạn nên áp dụng các quy tắc khi bạn đã xác định được các điểm đầu và điểm cuối của tất cả các monowave trên biểu đồ của mình. Bên cạnh đó, tác giả không khuyến khích áp dụng quy tắc này để phân tích các biểu đồ phức tạp xác định trên 20 monowave cùng một lúc.

Bước đầu, bạn cần chọn sóng sớm nhất trên biểu đồ muốn phân tích. 

Đánh dấu nhẩm sóng m1 và m2 cho hai sóng tiếp theo. Tiếp theo, tính tỷ lệ của m2 với m1. Để thực hiện chính xác và nhanh chóng hơn, bạn nên sử dụng lưới Fibonacci. 

Sau đó, hãy tham khảo bảng Nhận dạng quy tắc bên dưới để xác định quy tắc thoái lui bạn nên áp dụng cho một tình huống thị trường cụ thể.

Quy tắc số	Điều kiện (tỷ lệ m2/m1)
1	Dưới 38,2%
2	Từ 38,2% đến 61,8%
3	61.8%
4	Từ 61,8% đến 100% (loại trừ)
5	Ít nhất 100% nhưng dưới 161,8%
6	Từ 161,8% (bao gồm) đến 261,8% (bao gồm)
7	Hơn 261,8%

Để làm rõ hơn về tình hình thị trường cũng có thể yêu cầu tính tỷ lệ giữa m0 với m1. Khi bạn sử dụng quy tắc 4, bạn cũng nên tính tỷ lệ m2 / m3 đồng thời xác định các sóng trước m0. 

Hãy đánh dấu các sóng đó bằng các chỉ số âm m (-1), m (-2),… Trong mỗi quy tắc, tôi sẽ mô tả các điều kiện của quy tắc logic tiền xây dựng. Ngoài ra, m0 và m2 có thể không phải là monowave. Chúng cũng có thể là sóng phức tạp gồm 3 hoặc 5 monowave trở lên.

Một điểm quan trọng khác là độ lệch có thể chấp nhận được. Ví dụ: bạn không nên loại trừ bất kỳ thay thế nào chỉ vì m2 thoái lui 60% m1 và quy tắc quy định sóng này phải thoái lui ít nhất 61,8%. 

Lý thuyết sóng Neo chấp nhận độ lệch 4% ở cả hai phía đối với tất cả các mức thoái lui Fibonacci. Có nghĩa là, nếu một trong các quy tắc nói rằng m2 phải bằng 61,8% m1 thì sẽ có tỷ lệ chấp nhận được là từ 58% đến 66%. Trong một số trường hợp, độ lệch lớn hơn có thể chấp nhận được (lên đến 10%).

Nhưng các tỷ lệ cho các mô hình sóng trước đó cần được quan sát chặt chẽ, không có sự sai lệch nào được chấp nhận trong việc diễn giải các thông số này. 

Ở đây cần nhớ rằng đơn vị thời gian trong lý thuyết sóng Neo là khoảng thời gian giữa hai điểm liên tiếp của biểu đồ, tức là khoảng thời gian từ điểm đầu đến điểm cuối của monowave đơn giản nhất. 

Mục tiêu cuối cùng là chuyển đổi các quy tắc được mô tả dưới đây thành các nhãn cấu trúc. Điều này sẽ giúp chúng ta xác định chính xác hơn cả các mô hình sóng và vị trí phân đoạn trong các mô hình. 

Quy tắc thoái lui 1 của lý thuyết sóng Neo

Nếu m2 chuyển động ngược chiều m1 và thoái lui nhỏ hơn 38,2%, ta áp dụng một trong các điều kiện sau để đo quan hệ của m0 với m1 và đánh dấu các sóng bằng nhãn cấu trúc tương ứng với điều kiện đã chọn.

Điều kiện (a): m0 nhỏ hơn 61,8% m1

1.  Nếu khoảng thời gian của (khoảng thời gian được hình thành) m2 bằng hoặc dài hơn m1 hoặc m3, thì điểm cuối của m1 phải được đánh dấu là “: 5”.

Tuy nhiên, nếu chiều dài của m (-1) nằm trong khoảng từ 100% đến 161,8% (bao gồm) của m0, m0 bằng khoảng 61,8% m1 và m4 không vượt quá điểm cuối của m0, thì sóng m1 đang được nghiên cứu có khả năng hoàn thành như một mô hình giá phức flat, trong đó m2 nằm ở vị trí của sóng x. Nó phải được gắn nhãn là “x: c3” và điểm cuối của sóng m1 gắn nhãn “: s5”. 

1. Nếu m1 đạt đến điểm bắt đầu của m0 trong khoảng thời gian nhỏ hơn hoặc bằng khoảng thời gian hình thành m0 và m0 bao gồm nhiều hơn 3 monowave thì m0 có khả năng là đoạn cuối của một mô hình sóng quan trọng. Đánh dấu sóng này là “: 5”, một sóng 5. Sau đó, theo kết quả phân tích các sóng khác, nhãn cấu trúc này có thể được thay thế bằng một nhãn chính xác hơn.
2. Nếu chiều dài và thời gian của sóng m0 và m2 gần bằng nhau hoặc liên hệ với nhau theo tỷ lệ 0,618, chiều dài của m (-1) bằng hoặc 161,8% của m1 và m3 đạt đến chiều dài của m ( -1) trong khoảng thời gian không vượt quá thời gian m (-1) thì có một sự điều chỉnh đang chạy, trong đó sóng b hoàn thành cao hơn đáng kể so với đỉnh của mức tăng trước đó. Hoặc nó thấp hơn đáng kể nếu xu hướng của mức cao hơn là giảm. Đó là lý do tại sao bạn cần thêm nhãn “: 5” vào cuối m1 nhãn “[: c3]”.

Trong trường hợp hình thành một hiệu chỉnh chạy đơn giản, nó thường bắt đầu ở m0, m1 sẽ là sóng b và m2 sẽ là sóng c cuối cùng.

Nếu m (-2) ngắn hơn m (-1) và m3 bằng 161,8% m1, thì có khả năng hình thành bộ ba kép bắt đầu tại m (-2) và kết thúc tại sóng m4. M1, tương ứng, là sóng x trong mẫu này và do đó, bạn thêm “x” vào trước nhãn cấu trúc của nó, vì vậy nó sẽ giống như “x: c3”.

1. Nếu m0 và m2 gần bằng nhau về giá và thời gian hoặc liên quan đến 0,618, m(-1) nhỏ hơn 161,8% của m1 và điểm đầu của m3 đạt được trong cùng khoảng thời gian (hoặc ít hơn) khoảng thời gian của m3 thì sẽ có một hiệu chỉnh sóng running và kết luận nhiều hơn một mô hình sóng. Trong trường hợp này, bạn nên đặt “: c3” sau nhãn cấu trúc “: 5” của m1.

Sóng x của sóng điều chỉnh này có thể ở cuối m0 hoặc vô hình, bị ẩn xung quanh tâm của m1. Bạn nên đặt “x” vào nhãn “: c3” của m0. Ngoài ra, bạn nên khoanh tròn tâm của m1 và đặt “x: c3” ở bên phải, và “: s5” ở bên trái.

Nếu m(-2) dài hơn m(-1), danh sách cấu trúc của m (-1) sẽ được bổ sung thêm nhãn vị trí “sL3”. Trong trường hợp này, sóng x không thể ở cuối sóng m0.

Nếu m3 nhỏ hơn 61,8% so với m1 thì có nhiều khả năng tìm thấy sóng bị thiếu ở giữa m1. Trong trường hợp này, bạn nên sử dụng nhãn “: 5” đã thêm trước đó.

1. Nếu m0 và m2 rõ ràng là khác nhau về giá hoặc thời gian hoặc cả hai, m0 và m2 không có cùng phạm vi giá, khi so sánh với m(-1) và m3 không phải là sóng ngắn nhất trong ba sóng thì m1 có thể là một phần của mô hình sóng đẩy xu hướng lớn hơn. Nếu vậy, “: 5” đã sử dụng trước đó sẽ được sử dụng.

Điều kiện (b): Nếu m0 bằng ít nhất là 61,8% nhưng nhỏ hơn 100% m1

Khi điều kiện (b) được đáp ứng, hãy đặt nhãn cấu trúc “: 5” vào cuối m1.

1. Nếu chiều dài của m(-1) nằm trong khoảng 100-161,8% (bao gồm) m0, m4 không vượt quá điểm cuối của m0, m1 có khả năng là sóng cuối cùng của một mô hình flat trong một hệ thống sóng phức, trong đó m2 là sóng x. Vì vậy, bạn nên đặt “: s5” ở cuối m1 và “x: c3” ở cuối m2. 
2. Nếu m0 gồm nhiều hơn 3 monowave và m1 (trừ đi một đơn vị thời gian) đạt đến điểm bắt đầu của m0 trong cùng một khoảng thời gian (hoặc ít hơn) mà m0 để hình thành, m0 có thể hoàn thành một mô hình Elliott quan trọng.
3. Nếu phạm vi giá của m2 trùng lặp với một phần với m0, m3 dài hơn và dọc hơn m1 trong thời gian bằng (hoặc nhỏ hơn) với m1, hãy thêm “: sL3” vào danh sách nhãn cấu trúc của m1.
4. Nếu các phép chiếu giá của m2 và m0 trùng nhau một phần, m(-1) ngắn hơn m1, m3 dài hơn m1 và khoảng thời gian của nó bằng (hoặc ngắn hơn) khoảng thời gian của m1, m1 và m0 khác nhau về giá hoặc thời gian, m4 (nhóm sóng m4-m6) đạt đến đầu của m1 trong khoảng thời gian 50% lượng sóng lấy từ m1 đến m3, m3 có khả năng kết thúc mô hình Extension terminal mở rộng thứ 5. Vì vậy, chúng ta nên thêm “: c3” vào danh sách cấu trúc của m1.
5. Đoạn này đề cập đến trường hợp khi m3 ngắn hơn m1, một phần trong phạm vi của m2 trung với m0, m(-1) dài hơn m0 và m1 khi so với m(-1) và m3 không phải là ngắn nhất. Ngoài ra, từ cuối m3, thị trường quay trở lại đầu m3 (hoặc xa hơn) trong một khoảng thời gian là 5

Điểm  cuối của m0 (được đánh dấu bằng đường  ngang màu hồng) không vượt quá điểm đầu của m4. Do đó, đoạn 1  của điều kiện (b) có liên quan và m1 có khả năng kết thúc một mô hình flat trong một hệ thống song phức, trong đó sóng m2 là sóng x. Vì vậy, hãy đặt “: s5” vào cuối m1 và “x: c3 s5” vào cuối m2. Các đoạn khác của điều kiện (b) không được đáp ứng nên chúng ta sẽ không xem xét chúng.

Điều kiện (c): m0 nằm trong khoảng từ 100% đến 161,9% m1 (bao gồm)

Đặt “: 5” vào cuối m1.

1. Nếu m0 và m1 xấp xỉ bằng nhau (cho phép độ lệch 10%) về giá, m0 và m1 bằng nhau hoặc liên quan đến 61,8% về thời gian,  m3 dài hơn m1 và m2 mất nhiều thời gian bằng m1 trở xuống, m2 mất ít thời gian hơn m1 và rất gần với 38,2% của m1 và m0 có nhãn cấu trúc là “: F3” thì hãy thêm “[: c3]” vào danh sách cấu trúc của m1. 
2. Nếu m3 dài hơn m1, m4 không đạt mức 61,8% m3 hoặc đạt đến điểm đầu m3, m2 bằng khoảng 38,2% m1, m(-3) dài hơn m(-2) và m ( -2) hoặc m (-1) dài hơn m0, m1 có thể là chân cuối cùng của tam giác, thêm “(: sL3)” vào danh sách cấu trúc của m1. Tuy nhiên, ngay cả trong những điều kiện lý tưởng này, nhãn cấu trúc “: sL3” vẫn ít có khả năng hơn “: 5” được đặt trước đó, đó là lý do tại sao nó nằm trong dấu ngoặc.

Trong ví dụ trên, đoạn đầu tiên có liên quan vì m2 không đạt 38,2% m1, được đánh dấu bằng đường màu đỏ, nó bao gồm hai monowave theo cùng một hướng.

Sóng m0 được đánh dấu bằng vạch màu xanh lục là 100% của m1. Vì vậy, điều kiện (c) của quy tắc đầu tiên được đáp ứng. Do đó, chúng ta đặt “: 5” ở cuối m1. Không có hai trường hợp cụ thể nào trong điều kiện (c), do đó, danh sách cấu trúc m1 của m1 ở giai đoạn này là hoàn chỉnh.

Điều kiện (d): m0 nhiều hơn m1 là 161,8%.

Chỉ có một giải pháp thay thế trong những trường hợp này. Nếu m0 dài hơn 161,8% m1 thì đặt “: 5” vào điểm cuối m1. Điều kiện (d) được đáp ứng khá hiếm, mặc dù nó là điều kiện đơn giản nhất để phân tích.

Bài viết này chúng ta đã cùng tìm hiểu về một phần quy tắc thoái lui. Trong bài viết tiếp theo của lý thuyết sóng Neo sẽ giải thích quy tắc thoái lui thứ 2.