Position trading – những lưu ý khi sử dụng chiến lược này    

Bạn có muốn giao dịch mà không cần phải ngồi trước màn hình cả ngày? Bạn là người bận rộn không có nhiều thời gian cho giao dịch? Position trading (giao dịch vị thế) có thể giúp bạn tham gia vào thị trường mà không phải chịu áp lực cao của day trading.

Position trading là gì?

Position trading (giao dịch vị thế) là một chiến lược giao dịch dài hạn nhằm tận dụng các xu hướng trên thị trường. Đây là một chiến lược trong đó một vị thế giao dịch được giữ trong một thời gian dài (thường là vài tuần hoặc vài tháng) để đạt được mục tiêu lợi nhuận. 

Trong position trading, một nhà giao dịch nói chung sẽ có tư duy dài hạn và vị thế sẽ được giữ trong một khoảng thời gian dài bất kể các biến động ngắn hạn. Các vị thế có thể là mua hoặc bán. Hình thức giao dịch này cũng có thể được gọi là theo xu hướng và các nhà giao dịch thường sử dụng các biểu đồ dài hạn (hàng tuần, hàng tháng) để bắt đầu các vị trí giao dịch.

Cách tăng tỷ lệ thắng khi sử dụng Swing Trading
Lí do Scalping được nhiều người sử dụng
Trader dễ thắng nếu chú ý điểm này khi dùng Day trading

 

Cách hoạt động của position trading

Theo định nghĩa, position trading là phong cách giao dịch theo xu hướng. Niềm tin cốt lõi là một khi xu hướng bắt đầu, nó có khả năng tiếp tục trong một thời gian.

Có thể phân biệt giữa các nhà giao dịch vị thế và các nhà đầu tư mua và giữ dài hạn, những người được phân loại là các nhà đầu tư thụ động và giữ vị thế của họ trong thời gian dài hơn so với các nhà giao dịch vị thế. 

Nhà đầu tư mua và nắm giữ đang xây dựng danh mục tài sản cho mục tiêu dài hạn, chẳng hạn như hưu trí. Trong khi đó nhà giao dịch vị thế đã phát hiện ra một xu hướng, thực hiện mua dựa trên xu hướng đó và đang đợi nó đạt đỉnh để bán.

Để thành công, một nhà giao dịch position trading phải xác định các mức giá vào và ra phù hợp cho tài sản và có kế hoạch sẵn sàng để kiểm soát rủi ro.

Các nhà giao dịch vị thế có thể sử dụng phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản hoặc kết hợp cả hai để đưa ra quyết định giao dịch của mình. Họ cũng dựa vào các yếu tố kinh tế vĩ mô, xu hướng thị trường chung và các mô hình giá lịch sử để lựa chọn các khoản đầu tư mà họ tin rằng sắp tăng giá.

Chiến lược giao dịch position trading

Có 2 kỹ thuật vào lệnh bạn có thể sử dụng để giao dịch vị thế.

• Sự đột phá giả
• Sự biến động co lại

Sự đột phá giả

Kỹ thuật vào lệnh này tận dụng lợi thế của các nhà giao dịch đột phá đang bị “mắc bẫy” và nó phù hợp để giao dịch hỗ trợ và kháng cự.

Các giao dịch đột phá có xu hướng đi lâu trên sự phá vỡ các mức cao. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi thị trường bứt phá cao hơn, chỉ để đảo ngược mức thấp hơn?

Các nhà giao dịch đột phá bị “mắc bẫy” và nếu thị trường tiếp tục giảm, nó sẽ kích hoạt lệnh cắt lỗ, khiến giá tiếp tục đi xuống.

Và đây là cách đột phá giả có thể đóng vai trò như một kích hoạt đầu vào trong giao dịch.

Sự biến động co lại

Kỹ thuật vào lệnh này được sử dụng trong môi trường biến động thấp. Vì vậy, khi sự biến động mở rộng theo hướng có lợi cho bạn, bạn có thể tìm được bội số R cao trên giao dịch của mình do kích thước vị thế lớn hơn (từ mức dừng lỗ).

Vậy một co giãn biến động trông như thế nào? Đó là một sự hợp nhất chặt chẽ với các nến dao động nhỏ.

Và bạn có thể vào lệnh mua khi thị trường thoát ra khỏi sự co lại của biến động.

Ưu điểm và nhược điểm của position trading

Ưu điểm

• Position trading ít rủi ro hơn swing trading và day trading.
• Giao dịch vị thế sử dụng phân tích cơ bản cũng như kỹ thuật, làm cho chiến lược trở nên dễ hiểu hơn.
• Hầu hết các động thái lớn trong tài sản xảy ra chỉ sau một đêm và người ta có thể nắm bắt được những động thái này bằng cách sử dụng position trading.
• Giao dịch theo vị trí ít đòi hỏi sự tham gia liên tục của nhà giao dịch hơn so với các phong cách giao dịch khác.

Nhược điểm

• Position trading yêu cầu vốn dài hạn.
• Giao dịch vị thế đòi hỏi một số kỹ năng về phân tích các nguyên tắc cơ bản của tài sản, điều mà nhiều nhà phân tích kỹ thuật không có.
• Chi phí cho sai lầm cao hơn trong giao dịch vị thế vì lệnh dừng lỗ rộng hơn so với các hình thức giao dịch khác
• Position trading hoạt động tốt nhất trong các thị trường có xu hướng. Người ta không thể kiếm được lợi nhuận khi thực hiện position trading trong một thị trường đi ngang.