Spread the love

Khối lượng giao dịch (Volume) là thước đo số lượng tài sản được trading trong một thời gian cụ thể hay số lần tài sản đó được giao dịch mua/ bán trong một thời gian nhất định. Volume là một công cụ giao dịch mạnh mẽ nhưng thường bị bỏ quên vì nhiều trader cho rằng nó là một chỉ báo đơn giản. Nội dụng về Volume được tìm thấy rất nhiều và bất cứ đâu, nhưng hiếm nhà đầu tư có thể ứng dụng nội dung này để đem lại nhiều lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.

Được gọi là giao dịch khi có người mua và người bán. Sự tranh đấu giữa hai phe bán và mua với mức giá tốt nhất trong hầu hết khung thời gian khác nhau sẽ hình thành xu hướng giá ngắn hạn. Việc dùng Volume để phân tích sẽ giúp nhà đầu tư gia tăng lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.

Contents

1 Nguyên tắc sử dụng khối lượng giao dịch

Nguyên tắc sử dụng khối lượng giao dịch

Việc phân tích khối lượng giao dịch giúp nhà đầu tư định hướng được mức độ mạnh hay yếu của một đợt sóng, và quyết định có nên tham gia giao dịch khi các đợt sóng mạnh mẽ và dừng lại nếu con sóng suy yếu, hoặc trader cũng có thể tìm kiếm một entry với xu hướng ngược lại của một động thái yếu. Đơn nhiên, những tín hiệu này không đúng trong mọi tình huống, nhưng đây sẽ là thông tin hữu ích giúp trader phán đoán và quyết định đặt lệnh.

Khối lượng giao dịch và những tín hiệu của thị trường

Một thị trường có xu hướng tăng cho ta thấy volume giao dịch tăng mạnh. Phe mua đang chiếm ưu thế cũng như tích cực thúc đẩy giá tăng cao hơn. Gía tăng nhưng khối lượng giao dịch giảm cho thấy sự thờ ơ về sự quan tâm, cảnh báo một xu hướng đang suy yếu và có khả năng sẽ đảo chiều. Lưu ý, việc giảm/tăng giá trên khối lượng giao dịch nhỏ không phải là một tín hiệu đáng quan tâm. Việc khối lượng giao dịch tăng/ giảm mạnh cho tín hiệu mạnh mẽ, xác định rõ ràng sự biến động của thị trường.

Khối lượng giao dịch khi sóng bị suy yếu

Đối với một xu hướng đang tăng hoặc giảm, nhà đầu tư có thể nhận thấy những suy yếu (thoái lui) của sự dịch chuyển. Có thể là những sóng mạnh về giá kết hợp với khối lượng đang tăng mạnh mẽ, thông báo sự kết thúc của một xu hướng. Áp lực về chốt lời khi giá tăng quá cao đối với phe mua, hay giá quá thấp đối với phe bán khiến khối lượng giao dịch tăng cao, đồng nghĩa thiếu người mua ở thị trường tăng hay thiếu người bán ở thị trường giảm.

Nhà đầu tư có thể thấy volume giảm đi sau những đợt tăng đột biến, những khối lượng giao dịch sẽ vẫn tiếp tục diễn ra trong nhiều ngày, tuần hay tháng khi phân tích và ứng dụng những nguyên tắc về khối lượng giao dịch khác.

Tín hiệu tăng giá (thị trường Bullish)

Volume rất hiệu quả trong việc xác nhận những dấu hiệu tăng giá. Ví dụ, khối lượng giao dịch tăng khi giá giảm và ngay sau đó giá cao hơn, rồi lại giảm trở lại. Khi đáy sóng sau vẫn cao hơn đáy trước, volume giảm xuống ở lần thứ hai, báo hiệu một xu hướng tăng mạnh mẽ.

Khối lương giao dịch — Tín hiệu tăng giá (thị trường Bullish)

Tín hiệu giá đảo chiều

Sau một đợt tăng giá hay giảm giá mạnh mẽ, nếu giá dịch chuyển vào vùng sideway với biên độ giá hẹp và khối lượng giao dịch lớn, đây chính là dấu hiệu thể hiện một mốc đảo chiều đầy tiềm năng.

Khối lượng giao dịch với Breakout và Breakout giả

Khi giá breakout dịch chuyển ra khỏi vùng sideway hay một dạng chart pattern nào khác, không có quá nhiều sự thay đổi về khối lượng giao dịch (một sự thờ ơ, thiếu quan tâm từ nhà đầu tư) sẽ làm xác suất đột phá giả (breakout giả) cao hơn.

Lịch sử khối lượng giao dịch

Khối lượng giao dịch được phân tích dựa trên những giao dịch trong quá khứ. Việc so sánh khối lượng giao dịch hiện tại và khối lượng giao dịch trước đó sẽ giúp nhà đầu tư nắm rõ được dữ liệu liên quan. Có một mối liên kết chặt chẽ giữa dữ liệu khối lượng giao dịch hiện tại và quá khứ.

Chỉ báo khối lượng giao dịch

Một trong những chỉ báo nổi tiếng về phân tích khối lượng giao dịch là chỉ báo OBV.

Chỉ báo khối lượng OBV là một chỉ báo phân tích kỹ thuật liên quan đến dòng khối lượng với những thay đổi trong giá. Nó sử dụng tổng khối lượng giao dịch tích cực và tiêu cực để dự đoán hướng đi của giá. OBV là một bộ dao động động lượng dựa trên khối lượng vì vậy nó là một chỉ báo hàng đầu trong dự đoán xu hướng.

OBV là một chỉ báo đơn giản nhưng hiệu quả. Khối lượng được thêm vào khi thị trường kết thúc cao hơn hoặc khối lượng bị trừ khi thị trường kết thúc thấp hơn. Chỉ báo này cũng có thể cho thấy sự phân kỳ, chẳng hạn như khi giá tăng nhưng khối lượng đang tăng với tốc độ chậm hơn hoặc thậm chí bắt đầu giảm.

Bài viết cung cấp thông tin liên quan đến khối lượng lượng giao dịch, cũng như cách ứng dụng volume nhằm xác định xu hướng một cách chính xác hơn. Chúc bạn giao dịch thành công với volume!