Áp dụng lý thuyết Gann vào giao dịch 

Lý thuyết Gann đã được các nhà giao dịch ngoại hối thành công sử dụng trong nhiều năm và chúng tiếp tục được phát triển phổ biến như một cách để phân tích và dự đoán biến động giá trị tiền tệ. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách sử dụng phương pháp Gann hiệu quả trong giao dịch Forex.

Lý thuyết Gann là gì?

Lý thuyết Gann dựa trên công trình của William Delbert Gann, một nhà đầu tư tài chính đầu thế kỷ 20.

Gann đã phát triển lý thuyết về biến động giá trong nhiều năm, bằng cách xem và đánh giá các đặc điểm của đỉnh và đáy thị trường quan trọng trong ngắn hạn và dài hạn, sau đó vẽ các góc độ theo những thay đổi quan sát được trong xu hướng.

Gann dựa vào các phương pháp tiếp cận hình học để theo dõi biến động giá trên thị trường tài chính. Lý thuyết Gann dựa trên các góc hình học và toán học cổ đại để dự đoán biến động giá cả.

Kể từ đó, các thế hệ nhà giao dịch sau này đã khám phá và học hỏi để áp dụng thành công lý thuyết Gann trên nhiều thị trường tài sản khác nhau, gần đây nhất là trong lĩnh vực giao dịch tiền tệ với hệ thống giao dịch cơ học.

Quạt Gann

Tiền đề cơ bản của lý thuyết Gann là một loạt các góc có thể được sử dụng để dự đoán giá và thời gian thông qua các mẫu toán học. Các góc này được vẽ theo các điểm giá và hay được gọi là quạt Gann.

Một khái niệm cơ bản về quạt Gann là các đặc điểm giá cả trong quá khứ, hiện tại và tương lai đều được thể hiện trong cùng một góc độ. Khi hệ thống giao dịch phát hiện giá đạt đến điểm thích hợp trên góc độ chủ đề, giao dịch sẽ được báo hiệu.

Quạt Gann là các cấu trúc hình học hoặc các đường kéo dài chia giá và thời gian thành các số liệu tương ứng. Quạt Gann được tính bằng cách biểu thị số lượng đơn vị giá đang có xu hướng tăng hoặc giảm trong khoảng thời gian cần thiết để xảy ra biến động giá đó.

Nói một cách dễ hiểu, quạt Gann được tính bằng cách tìm các đạo hàm của các đường nối các điểm giá trên biểu đồ.

Cách vẽ quạt Gann 

Phần lớn nhất của lý thuyết Gann xoay quanh thực tế là giá trên đường 1/1. Đường 45 độ sẽ xác định thị trường tăng giá, giá dưới đường 1/1 xác định thị trường giảm.

Đầu tiên, bạn cần vẽ một góc 45 độ hoàn hảo. Hầu hết các nền tảng giao dịch phức tạp đều có kết hợp các công cụ này. 

Bước tiếp theo là chọn bất kỳ mức dao động cao hoặc mức thấp nhất nào trên biểu đồ từ nơi bạn vẽ các góc quạt Gann. Khi bạn đã chọn điểm thấp của bước sóng, chỉ cần sử dụng công cụ vẽ góc trên các nền tảng và vẽ một góc 45 độ hoàn hảo.

Bây giờ, tất cả những gì bạn phải làm là chỉ cần đặt chỉ báo quạt Gann trên biểu đồ. Đảm bảo rằng nó phủ lên trên đường 45 độ mà bạn đã vẽ trước đó. Đây là cách chính xác để vẽ các góc quạt Gann. Nếu bạn đã làm theo tất cả các bước này, tất cả các góc độ khác của quạt Gann phải tuân thủ các quy tắc lý thuyết Gann.

Cách áp dụng lý thuyết Gann vào giao dịch hiệu quả

Dự đoán điểm ngoặt, đỉnh và đáy

Bạn có thể dự đoán các điểm xoay chuyển trong biến động giá bằng cách sử dụng một loạt các quạt Gann chồng lên nhau, thường ít nhất là 6 hoặc 7 góc Gann được tính từ mỗi mức cao hoặc thấp quan trọng.

Để dự đoán các điểm ngoặt, mỗi giao điểm của các đường từ các quạt Gann khác nhau chỉ ra một bước ngoặt tiềm năng về giá, theo thời gian. Số lượng các góc Gann và độ dốc của chúng cho thấy xác suất dự kiến ​​cho một sự thay đổi xu hướng xảy ra tại thời điểm đó.

Ví dụ: khi các đường từ góc Gann 1 x 1, 2 x1 và 8 x 1 cắt nhau tại một thời điểm, điều đó chỉ ra rằng cơ hội thay đổi xu hướng tại điểm cụ thể đó lớn hơn đáng kể so với chỉ các đường thẳng của góc 2 x 1 và góc 1 x 8 là cắt nhau tại đó.

Để dự đoán đỉnh, đáy và những thay đổi trong xu hướng, một số nhà giao dịch lập trình hệ thống giao dịch cơ học của họ để sử dụng kỹ thuật toán học được gọi là bình phương. Ý tưởng là giá dự kiến ​​sẽ thay đổi hướng khi nó đạt đến một đơn vị bằng nhau về cả thời gian và giá cả, cho dù tăng hay giảm.

Khi được sử dụng một mình, chỉ báo này hoạt động tốt nhất trên các biểu đồ trung hạn chẳng hạn như hàng ngày hoặc hàng tuần, vì khung thời gian ngắn hơn có nhiều đáy, đỉnh và phạm vi được phân tích hơn.

Là một giải pháp thay thế để tăng độ chính xác khi bình phương góc Gann cho các khung thời gian giao dịch ngắn hạn, chỉ báo này có thể được sử dụng cùng với các chỉ báo thời gian khác để lọc số lượng tín hiệu.

Nhìn chung, khi quạt Gann kết hợp với các chỉ báo khác, các nhà giao dịch có thể dễ dàng xác định các điểm có khả năng xảy ra nhất mà tại đó xu hướng giá sẽ thay đổi.

Xác định hỗ trợ và kháng cự

Quạt Gann được áp dụng phổ biến nhất là để dự đoán các hỗ trợ và kháng cự. Khi hệ thống giao dịch cơ học được định cấu hình theo khung thời gian giao dịch thích hợp (tức là theo từng phút, giờ, ngày hoặc tháng) và các mức số được chia tỷ lệ thích hợp, hệ thống chỉ cần tính toán ít nhất ba hoặc nhiều góc Gann chính (ví dụ: 1 x 1, 1 x 2 và 2 x 1).

Các góc Gann có xu hướng tăng hiển thị các mức hỗ trợ, trong khi các góc có xu hướng giảm cho biết mức kháng cự. Vì hệ thống giao dịch cơ học nhận ra định hướng của từng góc độ cụ thể, nó có thể xác định các điểm thích hợp để mua ở mức hỗ trợ hoặc bán ở mức kháng cự.

Một nguyên lý quan trọng của lý thuyết Gann là tiền đề được gọi là “Quy tắc của mọi góc độ”. Như được hệ thống hóa bởi WD Gann, điều này có nghĩa là khi giá vi phạm một góc, nó sẽ luôn di chuyển sang góc tiếp theo. Nói cách khác, điều này có nghĩa là ngưỡng kháng cự cũ trở thành ngưỡng hỗ trợ mới và ngược lại.

Một số nhà giao dịch sử dụng các quy tắc cơ bản sau để tính toán các điểm hỗ trợ và kháng cự:

• Trong một thị trường tăng, khi giá tăng lên và phá vỡ đường được tạo bởi góc 4 x 1, điều này cho thấy giá sẽ đạt đến hỗ trợ tại hoặc gần góc Gann thấp hơn tiếp theo, trong trường hợp này là góc 2 x1
• Trong thị trường giảm, khi giá giảm xuống và phá vỡ đường của góc 4 x 1, điều đó cho thấy giá sẽ gặp ngưỡng kháng cự tại hoặc gần góc Gann cao hơn tiếp theo, là 2 x 1
• Khi giá phá vỡ đường từ góc 1 x 1, cho dù tăng hay giảm, điều đó có nghĩa là xu hướng chính sẽ sớm thay đổi

Các nhà giao dịch khác xác định mức hỗ trợ và kháng cự bằng cách kết hợp các quạt Gann với các đường ngang. Ví dụ: thường góc Gann có xu hướng giảm vượt qua mức thoái lui 50%. Giao điểm này sau đó trở thành điểm kháng cự chính.

Hiệu ứng này thường có thể được nhìn thấy trên các biểu đồ dài hạn, nơi nhiều góc Gann có xu hướng xảy ra gần hoặc tại cùng một mức giá theo thời gian. Những điểm này được gọi là “cụm giá” và chúng đưa ra các mức giá để giao dịch với niềm tin thành công mạnh mẽ.

Tóm lại, càng nhiều góc Gann tại một mức giá nhất định thì mức hỗ trợ hoặc kháng cự ở đó càng mạnh.

Quạt Gann là công cụ phổ biến đối với các nhà giao dịch vì nó có lợi thế lớn là dễ nhận diện. Qua bài viết trên hy vọng các bạn đã hiểu về lý thuyết Gann cũng như cách áp dụng nó vào giao dịch Forex sao cho hiệu quả. Chúc bạn một ngày giao dịch thành công.