Cách đặt stop loss chuyên nghiệp ít ai biết

Thị trường Forex là nơi có các chuyển động không thể đoán trước được và lệnh stop loss là một cơ chế hữu ích giúp nhà giao dịch bảo vệ vị thế, tránh thua lỗ quá mức. Stop loss trong Forex có nhiều hình thức và phương pháp áp dụng khác nhau. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu nêu tầm quan trọng của cắt lỗ trong giao dịch cũng như cách đặt stop loss hiệu quả.

Stop loss là gì?

Stop loss trong Forex là một tính năng được các nhà môi giới cung cấp để hạn chế thua lỗ trong thị trường biến động theo hướng ngược với giao dịch ban đầu. Tính năng này được thực hiện bằng cách đặt mức stop loss cách giá vào lệnh một số pips cụ thể. Cắt lỗ có thể được gắn với cả giao dịch mua hoặc bán, khiến nó trở thành một công cụ hữu ích cho bất kỳ chiến lược giao dịch nào.

Tầm quan trọng của stop loss

Có rất nhiều lý do để giải thích việc tại sao stop loss lại quan trọng nhưng điều quan trọng nhất vẫn là bạn không thể dự đoán chính xác được diễn biến tiếp theo của thị trường và dừng lỗ chính là công cụ giúp bạn phòng ngừa thua lỗ tốt nhất.

Bất kể bạn có thiết lập mạnh đến mức nào hoặc nhiều thông tin thị trường có thể hướng về cùng một hướng thì rủi ro vẫn đang rình rập quanh chúng ta.

Dù bạn có là một nhà giao dịch với nhiều lệnh thắng nhưng một vài lần thua lỗ cũng có thể xóa bỏ hoàn toàn tài khoản của bạn.

Cách đặt stop loss chuyên nghiệp

Dưới đây là các cách đặt stop loss để áp dụng trong giao dịch ngoại hối:

Thiết lập các điểm dừng lỗ tĩnh

Nhà giao dịch có thể đặt stop loss ở mức giá tĩnh với dự đoán phân bổ mức cắt lỗ và không di chuyển hoặc thay đổi cho đến khi giao dịch chạm mức giá dừng hoặc giá giới hạn. Cơ chế dừng này mang đến sự đơn giản và khả năng cho các nhà giao dịch đảm bảo rằng tỷ lệ Risk : Reward tối thiểu là 1:1.

Ví dụ: hãy xem xét một nhà giao dịch theo trường phái swing trading ở California đang bắt đầu mở các vị thế trong phiên Á, với dự đoán rằng sự biến động trong các phiên Âu hoặc phiên Mỹ sẽ ảnh hưởng nhiều nhất đến giao dịch của họ.

Nhà giao dịch này muốn cung cấp cho các giao dịch của mình đủ chỗ để hoạt động mà không từ bỏ quá nhiều vốn chủ sở hữu trong trường hợp họ sai, vì vậy họ đặt điểm dừng tĩnh là 50 pips trên mọi vị thế kích hoạt. Họ muốn đặt mục tiêu lợi nhuận ít nhất bằng khoảng cách dừng, vì vậy mọi lệnh giới hạn được đặt tối thiểu là 50 pips. Nếu nhà giao dịch muốn đặt tỷ lệ Risk : Reward là 1:2 cho mỗi lần nhập thì họ chỉ cần đặt stop loss tĩnh ở 50 pips và giới hạn tĩnh ở 100 pips cho mọi giao dịch.

Cách đặt stop loss tĩnh dựa vào chỉ báo

Một số nhà giao dịch thiết lập các điểm dừng tĩnh bằng cách căn cứ vào khoảng cách dừng trên một chỉ báo chẳng hạn như ATR. Lợi ích chính của cách này là các nhà giao dịch đang sử dụng thông tin thị trường thực tế để hỗ trợ việc thiết lập stop loss.

Vì vậy, nếu một nhà giao dịch đang đặt mức dừng lỗ tĩnh 50 pip với giới hạn tĩnh 100 pips như trong ví dụ trước thì điểm dừng 50 pips đó có ý nghĩa gì trong một thị trường biến động và trong một thị trường yên tĩnh?

Nếu thị trường không có nhiều biến động, 50 pips có thể là một động thái lớn nhưng với thị trường biến động, 50 pips chỉ được coi là một động thái nhỏ. Sử dụng một chỉ báo như ATR hoặc biến động giá có thể cho phép nhà giao dịch sử dụng thông tin thị trường gần đây để phân tích chính xác hơn các tùy chọn quản lý rủi ro của mình.

Đặt trailing stop thủ công

Đối với các nhà giao dịch muốn kiểm soát tối đa thì có thể di chuyển các điểm dừng ngoại hối theo cách thủ công khi vị trí di chuyển có lợi cho họ.

Biểu đồ dưới đây nêu bật chuyển động của các điểm dừng trên một vị thế bán. Khi vị trí di chuyển xa hơn có lợi cho giao dịch (thấp hơn), nhà giao dịch sau đó sẽ di chuyển trailing stop xuống thấp hơn. Khi xu hướng cuối cùng đảo ngược (và các mức cao mới được tạo ra), vị thế sau đó sẽ bị dừng lại.

Cố định trailing stop

Nhà giao dịch cũng có thể đặt trailing stop để mức dừng lỗ sẽ tự điều chỉnh tăng dần. Ví dụ: các nhà giao dịch có thể đặt trailing stop cho mỗi chuyển động 10 pip có lợi.

Sử dụng ví dụ về một giao dịch mua EUR / USD ở mức 1.3100 với điểm dừng ban đầu là 1.3050 – sau khi EUR / USD tăng lên 1.3110, trailing stop tăng lên 10 pips là 1.3060. Sau khi tăng thêm 10 pip trên EUR / USD lên 1,3120, trailing stop sẽ một lần nữa điều chỉnh thêm 10 pip lên 1,3070. Quá trình này sẽ tiếp tục cho đến khi chạm mức dừng hoặc nhà giao dịch đóng giao dịch theo cách thủ công.

Trailing stop cố định điều chỉnh theo mức tăng do nhà giao dịch đã đặt trước đó.

Nếu giao dịch đảo ngược từ thời điểm đó, nhà giao dịch bị dừng ở mức 1.3070 so với mức dừng ban đầu là 1.3050; tiết kiệm được 20 pips không điều chỉnh điểm dừng.

Hy vọng qua bài viết này các bạn đã hiểu tầm quan trọng của stop loss trong giao dịch cũng như các cách đặt stop loss hiệu quả mà chúng tôi đã giới thiệu. Chúc các bạn một ngày giao dịch hiệu quả.