Cách xác định trend hiệu quả nhất

Xác định xu hướng là một kỹ năng quan trọng cần học trong giao dịch. Khi bạn tìm ra xu hướng, thông tin đó có thể giúp bạn đưa ra quyết định để đạt được hiệu quả giao dịch tốt nhất. Hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách xác định trend trong giao dịch Forex.

Trend là gì?

Theo định nghĩa, xu hướng là hướng chung mà giá trị thị trường hoặc giá của một tài sản di chuyển. Xu hướng có thể hướng lên (tăng), hướng xuống (giảm) hoặc đi ngang (không có xu hướng). Không có mốc thời gian cụ thể cho một hướng được coi là xu hướng nhưng nhìn chung, hướng duy trì càng lâu thì xu hướng càng mạnh mẽ.

Các cách xác định trend hiệu quả

Cách xác định trend bằng hành động giá

Cách xác định trend dễ nhất là xem hành động giá của tài sản. Thị trường có xu hướng (tăng và giảm) là lý tưởng cho các nhà giao dịch trung và dài hạn, những người có thể đặt mục tiêu giá rộng, trong khi thị trường giới hạn phạm vi (đi ngang) phù hợp với những người giao dịch trong ngày, đặt mục tiêu lợi nhuận ngắn hạn. 

Trong xu hướng tăng, một đường xu hướng được vẽ từ một đáy, sau đó kết nối nó với đáy kế tiếp cao hơn. Sau đó, đường này hoạt động như một đường hỗ trợ với các điểm vào vị thế mua tối ưu được xác định khi giá chạm hoặc đến gần đường xu hướng. 

Điều ngược lại cũng áp dụng cho một xu hướng giảm, trong đó đường xu hướng được vẽ từ một đỉnh cụ thể cụ thể, kết nối với một đỉnh thấp hơn liền kề. Khi đó, đường xu hướng hoạt động như một đường kháng cự động với các điểm vào vị thế bán tối ưu được xác định khi giá chạm hoặc đến gần đường này.

Trong các thị trường giới hạn phạm vi, các đường xu hướng được vẽ dưới dạng các đường nằm ngang dọc theo vùng hỗ trợ và kháng cự được xác định rõ ràng. Nhà giao dịch sau đó sẽ đặt lệnh mua khi giá bằng hoặc gần với đường hỗ trợ và vào lệnh bán khi giá bằng hoặc gần đường kháng cự. 

Đường xu hướng đóng vai trò là một trong những hướng dẫn tốt nhất cho giao dịch hành động giá có cấu trúc. Điều đó nói lên rằng, giá không bao giờ di chuyển theo một cách đồng nhất và luôn điều chỉnh các đường xu hướng để chúng có thể đưa ra các ý tưởng hoặc tín hiệu giao dịch thực tế. 

Mô hình giá cho phép nhà giao dịch giải mã hành động giá trên thị trường. Theo nghĩa đen, chúng giúp nhà giao dịch theo dõi lực lượng cung và cầu trên thị trường thông qua giá cả và thời gian. Các mô hình biểu đồ hiển thị 3 tín hiệu chính: xu hướng tiếp diễn, sự đảo ngược xu hướng và xu hướng trung lập .

• Mô hình giá tiếp diễn hình thành trong các thị trường có xu hướng và chúng báo hiệu rằng xu hướng thịnh hành có khả năng sẽ tiếp tục. Một số mô hình tiếp diễn phổ biến như: mô hình nêm, mô hình cờ,…
• Mô hình giá đảo chiều cũng hình thành trong các thị trường có xu hướng, nhưng chúng báo hiệu rằng xu hướng thịnh hành đang mất dần động lực và một sự đảo chiều sắp xảy ra. Một số mô hình đảo chiều phổ biến như: vai – đầu – vai, hai đáy,..
• Mô hình giá trung lập có thể hình thành trong bất kỳ thị trường nào để báo hiệu một động thái giá lớn sắp xảy ra, nhưng chúng không cung cấp bất kỳ tín hiệu định hướng nào. Mô hình trung lập phổ biến là tam giác đối xứng.

Cách xác định trend bằng các chỉ báo kỹ thuật

Cách xác định trend bằng chỉ báo kỹ thuật cũng cực kỳ phổ biến trong thị trường. Các chỉ báo này được sử dụng để kiểm tra các xu hướng trong quá khứ và dự đoán xu hướng trong tương lai.

Đường trung bình động

Đường trung bình động là công cụ phân tích kỹ thuật lâu đời và phổ biến nhất. Chỉ báo này không chỉ giúp trader biết được hướng xu hướng mà còn cả động lượng và khả năng đảo ngược xu hướng. Cách xác định trend bằng đường trung bình động rất dễ. Xu hướng tăng xảy ra nếu giá nằm trên đường trung bình động, trong khi xu hướng giảm sẽ xảy ra nếu giá ở dưới. Độ dốc của đường trung bình càng dốc thì xu hướng càng quan trọng và ngược lại. 

Nhiều đường trung bình động cũng có thể được kết hợp để giúp các nhà giao dịch xác nhận xu hướng cũng như đủ điều kiện để đảo chiều. Khi đường trung bình động nhanh hơn nằm trên đường trung bình chậm hơn, một xu hướng tăng được xác nhận và khi đường trung bình động nhanh hơn nằm dưới đường trung bình chậm hơn, xu hướng giảm được xác nhận. Sự giao nhau của đường trung bình động cũng có thể báo hiệu sự đảo ngược xu hướng.

 

Chỉ báo ADX

ADX là một công cụ dao động phổ biến giúp xác định hướng cũng như động lượng của xu hướng. Nó dao động giữa các giá trị 0 và 100, có + DI (đường màu xanh lá cây) và –DI (đường màu đỏ). Khi +DI nằm trên –DI, nó báo hiệu một xu hướng tăng và khi –DI nằm trên + DI thì đang báo hiệu một xu hướng giảm. 

Điều quan trọng là phải xem đường trung tâm (giá trị 50). Khi ADX trên 50, nó ngụ ý một xu hướng mạnh; nếu dưới mức đó, nó ngụ ý rằng xu hướng phổ biến đang mất đi, đó có thể là tín hiệu sớm về khả năng đảo ngược xu hướng.

Chỉ báo RSI

RSI (chỉ số sức mạnh tương đối) là một chỉ báo động lượng hàng đầu phổ biến cũng là một cách để xác định trend. Nó là một bộ dao động cho thấy tình trạng quá mua và quá bán trên thị trường, nhưng nó cũng có thể được sử dụng để xác định độ mạnh của xu hướng. 

Chỉ báo RSI dao động từ 0 đến 100, với giá trị 30 và 70 lần lượt cho thấy các điều kiện quá bán và quá mua. Trong giao dịch theo xu hướng, các nhà giao dịch quan sát đường trung tâm ở mức 50. Khi giá trên 50, điều đó ngụ ý rằng thị trường cơ sở đang trong xu hướng tăng mạnh; ngược lại giá dưới 50 ngụ ý rằng thị trường cơ sở đang trong xu hướng giảm mạnh.