Chỉ báo Fisher Transform – Công cụ phân tích thị trường đảo chiều hiệu quả

Chỉ báo Fisher Transform được cấu tạo từ những ứng dụng xác suất thống kê trong toán học, nhưng cách sử dụng rất đơn giản. Khi nhà giao dịch kết hợp chỉ báo Fisher Transform cùng những chỉ báo khác, bạn sẽ sở hữu một công cụ mạnh mẽ để thống trị thị trường ngoại hối.

Chỉ báo Fisher Transform là gì?

Chỉ báo Fisher Transform là một chỉ khác biệt mang những dấu ấn của lĩnh vực xác suất thống kê trong toán học. Chỉ báo Fisher Transform có công dụng thể hiện giá cả dưới dạng biểu đồ nhằm nhận định những điều kiện thị trường quá mua hay quá bán và từ đó tìm ra những điểm đảo chiều tiềm năng tại thị trường.

Xu hướng giá được chuyển đổi, phân phối chuẩn có hình chuông. Về lý thuyết, khi mức giá có xác suất xuất hiện ít, chúng sẽ nằm phía đuôi chuông mỏng. Ở các mức giá này rất ít sóng lớn hoặc mạnh trong thị trường.

Trong trường hợp thị trường chạm các mức giá đặc biệt, có thể là tín hiệu của sự đảo chiều. Nhà đầu tư cần đánh giá cao những chỉ báo Fisher Transform ở công năng xác nhận tín hiệu đảo chiều nhanh chóng trong thời gian thực, thay vì ứng dụng những chỉ báo khác sẽ bị chậm hơn, và cho tín hiệu trễ.

Bên cạnh đó, chỉ báo Fisher Transform cũng được áp dụng cùng các chỉ báo kỹ thuật khác như phân kỳ hội tụ trung bình (MACD), chỉ số sức mạnh tương đối RSI,… đây là những kết hợp nhằm tăng trưởng khả năng nhận định đảo chiều trên thị trường ngoại hối.

Cách giao dịch với Chỉ báo Fisher Transform

Chỉ báo Fisher Transform cho tín hiệu mua hoặc bán khi chỉ báo này chạm hay vượt qua một cột mốc nào đó. Nếu nhà đầu tư giao dịch với chỉ báo này chờ đến khi chỉ báo lên tới mức đỉnh điểm mới mở vị thế giao dịch thì sẽ bỏ lỡ những cơ hội tốt. (Cột mốc này phụ thuộc vào từng thị trường, khung thời gian và phán đoán của mỗi nhà giao dịch)

Ngoài ra, tín hiệu giao dịch cũng có thể được tạo ra khi chỉ báo Fisher Transform thay đổi độ dốc. Nhà giao dịch có thể tìm kiếm cơ hội trading khi chỉ báo Fisher Transform thay đổi hướng dịch chuyển. Như nhiều chỉ báo khác, chỉ báo Fisher Transform hoạt động mạnh mẽ và hiệu quả nhất khi kết hợp với nhiều chỉ báo.

Tín hiệu giao dịch được đặt ra dựa trên những nguyên tắc cơ bản sau:

Đối với giao dịch MUA

Để thực hiện giao dịch mua, nhà đầu tư cần chắc chắn rằng chỉ báo Fisher Transform đang âm (có nghĩa chỉ báo âm càng nhiều thì áp lực tại thị trường càng lớn, giá đang giảm quá mức).

Một chiến lược tốt nhất được đặt ra ở đây là nhà giao dịch cần tìm kiếm cơ hội mua khi chỉ báo Fisher Transform bắt đầu thay đổi độ dốc từ giảm sang tăng nghĩa là từ dốc hướng xuống chuyển sang dốc hướng lên trên.

Đối với giao dịch BÁN

Chỉ báo Fisher Transform phải dương (tức là giá được cho tăng quá mức). Một chiến lược tốt nhất được đặt ra ở đây là nhà đầu tư sẽ tìm kiếm cơ hội bán xuống khi Fisher Transform chuyển độ dốc từ đang lên thành xuống.

Lưu ý, nhà giao dịch không nên sử dụng chỉ báo Fisher Transform riêng lẻ, bởi chúng sẽ liên tục đưa ra những tín hiệu mua và bán. Với những tín hiệu này, trader cần tín nhiều phí giao dịch nhưng hiệu quả không tốt.

Nhà đầu tư cần kết hợp chỉ báo Fisher Transform với phân tích xu hướng, sẽ chắc chắn và chính xác hơn. Bên cạnh đó, trader cũng có thể dùng đường MA50 để nhận định một xu hướng. Trong trường hợp đường MA50 dốc lên đồng nghĩa xu hướng đang tăng và ngược lại. Nhờ đó mà nhà đầu tư chỉ trading khi có tín hiệu bán hoặc mua.

Bên cạnh đó trader cũng có thể kết hợp cùng nhiều chỉ báo khác tùy vào chiến lược và phong cách đánh cá nhân.

Nhược điểm của chỉ báoFisher Transform

Fisher Transform là chỉ báo được tạo thành bởi giả thuyết giá có phân phối chuẩn, nhưng theo bạn cũng biết không có gì là tuyệt đối cả.

Thực tế dữ liệu tài chính có xu hướng không tương thích với phân phối chuẩn. Trong một số trường hợp như thị trường cổ phiếu có xu hướng đi lên theo thời gian nhằm phản ánh giá trị tiền mặt của tập đoàn.

Phân phối chuẩn đối xứng xung quanh giá trị trung bình, đối với thị trường kim loại quý, dù tài sản không quy ra tiền mặt nhưng chúng vẫn tăng theo tỷ lệ lạm phát, theo định hướng thời gian và thay đổi đối xứng theo thời gian di chuyển giá. Dữ liệu tài chính thường có xu hướng phân tán nhiều hơn, đồng nghĩa các đuôi của đường cong xu hướng dài hơn so với phân phối tiêu chuẩn.

Tóm lại, chỉ báo Fisher Transform có thể biến đổi giá thành phân phối chuẩn và xác nhận chính xác sự đảo chiều tiềm năng của thị trường, đây là phương thức cung cấp tín hiệu mua hoặc bán rõ ràng và chính xác. Tuy nhiên, việc áp dụng phân phối chuẩn vào dữ liệu tài chính vẫn còn tôn động nhiều rủi ro.

Nên kết hợp chỉ báo Fisher Transform với nhiều chỉ báo và phương pháp khác để cải thiện độ chính xác. Chúc bạn thành công!