Chỉ số ISM tác động đến thị trường forex như thế nào?

Trong giao dịch ngoại hối, chỉ số ISM rất quan trọng vì dữ liệu ISM có tác động đến tỷ giá hối đoái. Các nhà đầu tư sẽ có cơ hội nhờ vào các chỉ số sản xuất, xây dựng hoặc dịch vụ của ISM. Chúng ta sẽ đọc bài viết sau để tìm hiểu thêm về các số liệu thống kê này.

ISM là gì?

ISM – Institute of Supply Management là viện Quản lý cung ứng đo lường hoạt động kinh tế từ sản xuất đến dịch vụ. Chỉ báo ISM được phát hành hàng tháng trong đó có thông tin chính như sự thay đổi về các mức độ sản xuất.

ISM ra đời vào năm 1915 là viện quản lý đầu tiên trên thế giới có thành viên tại 300 quốc gia. Những dữ liệu được thu thập bởi các thành viên kỳ cựu của các nhà quản lý mua hàng, ISM là một hướng dẫn đáng tin cho hoạt động kinh tế toàn cầu và hiệu quả của tiền tệ. Nền kinh tế của một quốc gia được xác định bởi các chuỗi cung ứng của quốc gia đó. Việc sản xuất ISM tháng và phí sản xuất PMI phát hành thông tin kinh tế được cập nhật theo dõi liên tục và cẩn trọng từ các thương nhân trên toàn cầu.

ISM công bố 3 cuộc khảo sát sản xuất, xây dựng và dịch vụ vào ngày làm việc đầu tiên hàng tháng. Chỉ số mua hàng ISM được kết hợp bởi các cuộc khảo sát từ 400 nhà quản lý khác nhau, những nhà quản lý mua hàng từ những lĩnh vực như:

• Hàng tồn kho
• Việc làm
• Tốc độ giao hàng của nhà cung cấp
• Mức sản xuất
• Đơn hàng mới từ những khách hàng.

Bên cạnh đó PMI xây dựng ISM được công bố vào ngày làm việc thứ hai mỗi tháng, các dịch vụ thường công bố vào ngày làm việc thứ 3. Nhà giao dịch cần lưu ý các lịch công bố để theo dõi diễn biến của tiền tệ.

ISM được tổng hợp từ đâu?

Vào ngày làm việc đầu tiên hàng tháng, ISM được khảo sát dựa trên ba yếu tố, bao gồm sản xuất, xây dựng và dịch vụ. Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng (PMI) của ISM được lấy từ các bảng câu hỏi gửi đến 400 tổ chức thành viên thuộc 20 ngành khác nhau trên khắp Hoa Kỳ. Dựa trên các tiêu chí sau, người quản lý mua hàng sẽ tính toán dữ liệu toàn công ty cho chỉ số mua hàng ISM (PMI):

• Đơn hàng mới
• Việc làm
• Sản lượng
• Nguồn cung
• Dự trữ

Các tỷ lệ phần trăm sau được giải thích bởi các yếu tố nói trên: đơn đặt hàng (30%), sản lượng sản xuất (25%), việc làm (20%), nguồn cung (15%) và dự trữ (10%). Ngoài ra, chúng còn bao gồm chi tiết về cách sử dụng năm yếu tố phụ bổ sung để tiến hành các nhiệm vụ sản xuất.

• Dự trữ cua khách hàng
• Giá hàng hoá
• Đơn hàng tồn đọng
• Đơn hàng xuất khẩu mới
• Nhập khẩu

Ngoài ra, ISM Construction PMI cũng được công khai vào ngày làm việc thứ hai của tháng, với các dịch vụ tiếp theo vào ngày làm việc thứ ba. Để đánh giá rủi ro trên thị trường tại bất kỳ thời điểm nào, các nhà giao dịch ngoại hối sẽ kiểm tra các bản phát hành này.

Cách đọc chỉ số ISM

• ISM>50: cho thấy nền kinh tế và sản xuất đều đang phát triển.
• 43<ISM <50: Khu vực sản xuất đang có dấu hiệu thu hẹp lại, nhưng nhìn chung nền kinh tế vẫn đang trong giai đoạn tăng trưởng.
• ISM<43: Nền kinh tế và hoạt động sản xuất đều có dấu hiệu suy giảm. Tại thời điểm này, họ dự đoán Fed sẽ giảm lãi suất trong nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Xem Bảng Tin ISM Ở Đâu?

Vì thông tin này được công bố rộng rãi trên các trang web kinh tế, nên việc lấy dữ liệu kinh tế như ISM trở nên vô cùng đơn giản đối với tất cả các nhà đầu tư. Để biết thêm thông tin, bạn có thể xem tin tức ISM và lịch kinh tế trên các trang Investment hoặc ForexFactory.

Chúng tôi sẽ đảm bảo cập nhật bản tin sớm nhất có thể. Do đó, bạn có thể chắc chắn rằng thông tin trên các trang web này là hoàn toàn minh bạch. Bạn có thể xem dữ liệu kinh tế bổ sung tại đây, chẳng hạn như lãi suất, bảng lương phi nông nghiệp, CPI hoặc doanh số bán lẻ.

Sự tác động của ISM lên tiền tệ

PMI sản xuất và phi sản xuất có tác động lớn đến thị trường. Khi những báo cáo này được công bố vào lúc 10:30 sáng ET tiền tệ sẽ biến động mạnh. Bởi các báo cáo kinh tế đó dựa trên dữ liệu lịch sử của những tháng trước, được nghiên cứu và thu thập bởi các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực. Các nhà đầu tư có thể xác định hoặc dự đoán trước rằng nền kinh tế Mỹ đang mở rộng hay ký hợp đồng như báo cáo bảng lương phi nông nghiệp (NFP).

Nếu tiền tệ biến động bởi những thông tin này sẽ là thước đo sức khỏe kinh tế của Hoa Kỳ.

Cách sử dụng dữ liệu ISM hiệu quả

Một cách để sử dụng dữ liệu ISM hiệu quả là hãy so sánh những con số dữ liệu ISM của tháng trước với những con số dữ liệu ISM tháng này. Nếu số PMI mới công bố tốt hơn số trước đó và cao hơn số đã dự báo, đồng đô la Mỹ sẽ có xu hướng tăng. Tại đây nhà giao dịch cần kết hợp phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản để tạo nên một thiết lập thương mại.

Theo ví dụ minh họa trader cần chú ý đến số PMI tốt hơn mong đợi đã tạo nên một cuộc biểu tình của đồng đô la và Euro. Theo biểu đồ EUR/USD trong khung 1 giờ, PMI sản xuất ISM đã tăng vượt hơn so với tháng trước ở mức 54,9.

Tại thời điểm một báo cáo được công bố đánh bại kỳ vọng, những bước nhảy nhanh chóng có khả năng sẽ xảy ra. EUR/USD giảm 150 pip trong vài giờ, các nhà đầu tư chọn Euro là đồng đô la chống đô la để tận dụng vòng vốn giữa hai nền kinh tế lớn bậc nhất.

Mở rộng về việc sử dụng pips trong ngoại hối

Eurozone có một thị trường vốn thanh khoản cao có khả năng hấp thụ làn sóng vốn khổng lồ tìm nơi trú ẩn từ Mỹ. Số ISM phi sản xuất thiết yếu của Hoa Kỳ thường dẫn đến bán tháo đô la và đánh giá cao euro. Trong một trường hợp khác là khi con số đã phát hành khớp với dự báo hoặc vẫn không thay đổi so với tháng trước, đồng đô la Mỹ có thể không phản ứng gì với những con số này đồng nghĩa tiền tệ không có sự biến đổi mạnh.

Nói chung, số lượng các ISM PMI trên 50 cho thấy một nền kinh tế mở rộng và lành mạnh. Nhưng con số này dưới 50 cho thấy nền kinh tế suy thoái và ký kết hợp đồng. Con số này rất quan trọng đến mức nếu chỉ số PMI dưới 50 trong hai tháng liên tiếp, đây được coi là một nền kinh tế sắp lụi tàn.

PMIs cũng được biên soạn cho các quốc gia thuộc khu vực sử dụng euro bởi Markit Group trong khi PMIs khu vực Hoa Kỳ được biên soạn bởi ISM. Như những gì chúng tôi đã nêu trên, các nhà đầu tư có lý do để đặc biệt chú ý đến các bản phát hành chính từ chỉ số sản xuất ISM.

Bài viết cung cấp các thông tin liên quan đến chỉ số ISM và những ảnh hưởng của ISM đến thị trường ngoại hối. Chúc bạn có một ngày giao dịch hiệu quả!