Darvas Box – Từ lý thuyết đến áp dụng giao dịch thực tiễn

Phương pháp lý thuyết Darvas Box đã chứng minh được tầm quan trọng của mình trong thị trường tài chính bởi một anh chàng vũ công kiêm nhà đầu tư chứng khoán Nicolas Darvas đã kiếm được 2 triệu đô la vào những năm 50 của thế kỷ 20.

Lịch sử hình thành của Darvas Box

Phương pháp lý thuyết Darvas Box do Nicolas Darvas nghiên cứu và ứng dụng vô cùng thành công. Nicolas Darvas sinh năm 1920 tại Hungary, và mất năm 1977 tại Pháp. Thực tế, công việc chính thức của ông là một vũ công lưu diễn khắp thế giới, chủ yếu là châu Âu và Mỹ, đầu tư chứng khoán chỉ là một công việc tay trái.

Nicolas Darvas ghi tên vào lịch sử trading khi dùng 10.000 USD thu về 2.000.0000 USD, có nghĩa tăng gấp 200 lần trong 18 tháng (từ 1957 đến 1959).

Sau những chiến thắng ông đã cho ra đời cuốn sách “Tôi đã kiếm 2 triệu USD trên thị trường chứng khoán như thế nào”.

Nicolas Darvas là một nhân chứng sống cho thấy một người không chuyên về đầu tư tài chính, hoạt động tại một ngành nghề quá khác biệt với đầu tư nhưng vẫn có thể kiếm thêm thu nhập từ thị trường này. Nếu bạn có tư duy giao dịch đúng đắn, phương pháp giao dịch hoàn hảo và luôn tuân thủ theo phương pháp đó, bạn có thể dễ dàng thành công.

Hiện nay, có nhiều ý kiến trái chiều cho rằng phương pháp Darvas Box cần có một chút may mắn bởi phương pháp này được Nicolas Darvas phát triển trong giai đoạn chứng khoán Mỹ đang tăng rất mạnh, bởi vậy, tỷ lệ chiến thắng sẽ vô cùng cao. Nhưng nói gì thì nói phương pháp này đã cho chúng ta thấy tính hiệu quả vô cùng khách quan.

Phương pháp Darvas Box

Phương pháp lý thuyết Darvas Box là phương pháp giao dịch thuận theo động lực của thị trường, cụ thể, đây là phương pháp giao dịch breakout. Darvas Box dựa theo phân tích kỹ thuật để tìm cơ hội vào lệnh và thoát lệnh, bên cạnh đó cũng áp dụng phương pháp cơ bản để đưa ra quyết định mua loại cổ phiếu phù hợp.

Cơ bản, Darvas Box là chờ đợi giá đi ngang, hình thành đỉnh trên và dưới, tiếp tục vẽ các đường kháng cự bên trên và hỗ trợ ở dưới. Khi xu hướng giá phá vỡ cạnh của Darvas Box là thời điểm Darvas vào lệnh theo xu hướng.

Quy tắc giao dịch Darvas Box

Để giao dịch phương pháp hộp Darvas nhà đầu tư cần tuân thủ các phương pháp sau:

• Cần tìm các cổ phiếu có khối lượng giao dịch tăng thuận lợi với xu hướng tăng nhằm tìm điểm mua vào.
• Nên mua các cổ phiếu có hộp Darvas tăng dần và bị phá vỡ theo xu hướng tăng, các cổ phiếu này cũng phải có mức Earnings (lợi nuận, thu nhập) tăng. Lưu ý khi chỉ số chứng khoán của thị trường đang giảm.
• Khi Darvas bị phá vỡ mua vào ngay lập tức. Điểm mua là 1-2% phía trên đỉnh của hộp Darvas. Ví dụ giá đỉnh đang là 6 USD thì mua tại 6.05 USD.
• Trong trường hợp đã mua vào những giá không tiếp tục di chuyển, quay lai Darvas Box bên dưới thì cắt lỗ.
• Phải thiết lập điểm vào lệnh và dừng lỗ chặt chẽ.
• Đặt điểm dừng lỗ tại đáy của họp Darvas tiếp theo, bởi khi giá ra khỏi hộp Darvas cũ để dịch chuyển đến hộp mới. Lệnh dừng lỗ cần đặt phía dưới mép hộp cũ vì mép này có thể trở thành mép dưới của hộp mới.
• Nên ghi chép lịch sử giao dịch, gồm nguyên nhân vì sao trader vào và thoát lệnh.
• Thật sự vào lệnh khi tổng quan thị trường chứng khoán nghiêng về hướng mua. Không nên mua chứng khoán khi chỉ số tổng quan thị trường hay khối lượng đi ngang (hoặc giảm).
• Nếu trader đã bị dừng lỗ nhưng giá lại quay về Darvas Box cao hơn, cung cấp tín hiệu giao dịch mới thì nhà đầu tư cần mua lại và đặt dừng lỗ như cũ.

 Lưu ý khi giao dịch với Darvas Box

• Không nên nghe lời khuyên từ nhiều nhà tư vấn khác
• Cẩn thận trước lời khuyên của các nhà môi giới
• Không giao dịch dựa vào tin đồn hay lời khuyên
• Nên giao dịch tại các sàn giao dịch lớn, với khối lượng phù hợp
• Nghiên cứu nhiều chiến lược và thực nghiệm chúng
• Giữ lệnh lâu hơn.

Tóm lại

Phương pháp lý thuyết Darvas Box đã chứng minh được sứ mạnh của nó thông qua những chiến thắng huy hoàng của chủ nhân, người sáng lập Nicolas Darvas. Từ một vũ công đi lưu diễn khắp nơi, chỉ dành thời gian rãnh rỗi để nghiên cứu, tìm tòi chiến lược giao dịch, nhưng ông đã xây dựng được một tài sản với hàng triệu USD trong một khoảng thời gian, bằng chính những phương pháp mà mình sáng tạo ra.

Chúc bạn giao dịch thành công!