Funding rate là gì? Phương pháp giao dịch dựa trên Funding rate

Funding rate là một thuật ngữ quan trọng đối với những trader thường xuyên giao dịch hợp đồng vĩnh cửu. Nó được xem như một công cụ giúp họ kiếm thêm lợi nhuận. Vậy Funding rate có nghĩa là gì? Phương pháp giao dịch ra sao? Hãy cùng topsanfx tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây nhé!

Funding rate là gì?

Funding rate còn có cách gọi khác là funding fee có nghĩa là khoản thanh toán định kì giữa bên mua (Long) & bên bán khống (Short).

Thuật ngữ này thường bắt gặp tại các sàn có hỗ trợ giao dịch Margin, Futures. Funding rate thường được biểu diễn dưới dạng phần trăm (%).

Công thức tính funding rate

Funding rate sẽ được tính dựa vào công thức dưới đây:

Funding fee = Tổng khối lượng vị thế đang mở x funding rate

Ví dụ: 

Giả sử người dùng có 20 đô, mở vị thế short với đòn bẩy x25, tổng vị thế là 500 USD, nếu funding rate là -0.005%, người dùng đó sẽ phải trả khoản tiền là 500 x -(0.005)% = -0.025. Tức là người dùng phải trả cho phe short 0.025 USD tiền funding fee.

Lưu ý:

• Đa phần các sàn giao dịch sẽ tính funding fee một lần sau 8h, riêng với FTX và dYdX tính mỗi giờ một lần.
• Đối với sàn Binance, mức funding rate cao nhất sẽ là 0.5%, funding rate sẽ được tính vào 7h, 15h, 23h. 
• Trường hợp các lệnh được đóng trước thời điểm tính funding rate, trader sẽ không phải trả phí funding cho lệnh đó.

Tại sao funding rate cần thiết?

Thông thường các sàn phái sinh crypto sẽ sử dụng hợp đồng thông minh không kỳ hạn. Trên lý thuyết thì nhà đầu tư có thể duy trì được vị thế vĩnh viễn, không phải lo lắng về kỳ hạn hay thời điểm thanh toán định kỳ. Dẫn đến việc giá trên thị trường future luôn bị chênh lệch so với giá trên thị trường spot.

Vì thế một nhà đầu tư có thể mở lệnh và giữ vị thế mãi mãi nếu người đó giữ mức đòn bẩy hợp lý (trên lý thuyết). Do đó, funding fee được tạo ra nhằm mục đích ngăn chặn việc giá cả ở 2 thị trường này chênh lệch nhau quá xa và đảm bảo lợi ích cho các trader.

Phương pháp giao dịch dựa trên Funding Rate

Funding Rate âm mạnh

• Funding fee âm là khi giá futures của tài sản đang thấp hơn so với giá spot. Trader đặt lệnh short sẽ trả tiền cho trader đặt lệnh long.
• Khi chỉ số này đang âm tức là bên mua đang hưởng lợi lớn từ bên bán. Vì thế bên mua sẽ tăng cường mua vào để hưởng phí Funding.

Funding Rate dương mạnh

• Funding fee dương nghĩa là lúc này futures của tài sản đang cao hơn so với giá spot. Trader đặt lệnh long sẽ trả tiền cho trader đặt lệnh short.
• Trái nghịch với trường hợp funding rate âm, thì khi dương tức là phía bán đang hưởng lợi lớn từ bên mua qua đó bên bán sẽ tăng cường mua bán để hưởng phí Funding.

Cách kiếm tiền với Funding fee

Các nhà đầu tư có thể tận dụng funding fee để kiếm lợi nhuận trực tiếp thông qua chiến lược sau:

• Đầu tiên, tìm tài sản có tỉ lệ funding fee dương: nghĩa là trader phe long sẽ phải trả tiền cho các trader phe short.
• Tiếp theo chia vốn để mua spot tài sản và mở vị thế short với khối lượng tương đương.

Ứng dụng theo dõi funding rate

Binance

Khách hàng muốn theo dõi funding fee trên sàn giao dịch thì chỉ cần truy cập vào Binance Futures. Tiếp đến tại mục “thông tin” chọn “lịch sử funding rate” là đã có thể xem lịch sử của toàn bộ các tài sản có giao dịch hợp đồng vĩnh cửu.

FTX

Người dùng có thể truy cập đường link: https://ftx.com/funding để theo dõi funding trade.

FTX cho phép người dùng truy vấn dữ liệu funding fee của các loại tài sản theo từng mốc thời gian cụ thể. 

Coinglass

Coinglass cho phép người dùng ranking, tính toán funding fee theo mốc ngày, tháng, năm.

Người dùng chỉ cần truy cập vào đường link Coinglass sau: https://www.coinglass.com/vi/FundingRate

Ngoài ra, người dùng còn có thể theo dõi trên các Website tổng hợp dữ liệu và phân tích thị trường như Bybt, Coinalyze…

Tổng kết

Bài viết trên chia sẻ những thông tin chi tiết về Funding rate. Mong rằng bài viết mang đến cho bạn những thông tin cần thiết và hữu ích. Chúc trader giao dịch thành công!

Xem thêm:

TRC20 là gì? Hướng dẫn tạo ví lưu trữ USDT TRC20

ERC20 là gì? Mua Token ERC20 ở đâu? Tạo ví ERC-20 như thế nào?

CBDC là gì? Chi tiết về tiền kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương

Fan Token là gì? Đầu tư Fan Token nên hay không?