Giao dịch lưới trong Forex-Grid Trading là gì?

Chiến lược giao dịch lưới trong Forex là một trong những phương pháp giao dịch tự động loại bỏ sự căng thẳng của việc mở và đóng vị thế theo cách thủ công. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về giao dịch lưới.

Giao dịch lưới là gì?

Giao dịch lưới (Grid Trading) là chiến lược giao dịch Forex đặt một loạt các vị thế với cả lệnh mở và lệnh đóng được thực hiện với spread được xác định trước. 

Nhìn chung, kỹ thuật này tìm cách tận dụng sự biến động giá bình thường của một tài sản bằng cách đặt các lệnh mua và bán trong những khoảng thời gian đều đặn nhất định ở trên và dưới mức giá cơ sở đã được xác định trước.

Các điểm dừng lỗ phải được đặt để hạn chế khả năng mất mát. Giống như trong việc mở rộng quy mô, các khoản lợi nhuận nhỏ sẽ tăng lên theo thời gian. 

Giải thích giao dịch lưới

Một lợi thế của giao dịch lưới là ít đòi hỏi dự báo xu hướng thị trường và có thể dễ dàng tự động hóa. 

Ý tưởng đằng sau giao dịch lưới theo xu hướng là nếu giá di chuyển theo hướng ổn định thì vị thế sẽ lớn hơn để tận dụng. Khi giá tăng, nhiều lệnh mua được kích hoạt dẫn đến vị thế lớn hơn. Vị thế càng lớn và càng có lợi khi giá càng chạy theo hướng đó.

Tuy nhiên, điều này dẫn đến một tình thế tiến thoái lưỡng nan là nhà giao dịch phải xác định thời điểm kết thúc lưới, thoát khỏi giao dịch và thu được lợi nhuận. Nếu không, giá có thể đảo ngược và mất sạch lợi nhuận. Mặc dù lỗ được kiểm soát bởi các lệnh bán cũng cách đều nhau nhưng vào thời điểm các lệnh đó đạt được vị thế có thể đã chuyển từ có lãi sang thua lỗ.

Vì lý do này, nhà giao dịch thường giới hạn lưới của họ ở một số lượng lệnh nhất định. Ví dụ, họ đặt năm lệnh mua cao hơn giá đã định. Nếu giá chạy qua tất cả các lệnh mua thì họ sẽ thoát khỏi giao dịch với lợi nhuận.

Nếu hành động giá thay đổi thì nó có thể kích hoạt các lệnh mua cao hơn giá đã đặt và lệnh bán dưới giá đã đặt dẫn đến thua lỗ. Đây là nơi mà lưới theo xu hướng bị chùn lại. Cuối cùng, chiến lược có lợi nhất nếu giá chạy theo một hướng ổn định, giá dao động qua lại thường không tạo ra kết quả tốt.

Ví dụ chiến lược giao dịch lưới

Để hình dung cách chiến lược lưới hoạt động được chi tiết hơn, hãy xem một ví dụ:

Chiến lược giao dịch trên biểu đồ này được vạch ra để có ba cấp độ (ba cấp trên giá thị trường hiện tại và ba cấp được phản ánh bên dưới). 

Giá thị trường hiện tại là 2,1350 và nhà giao dịch đã quyết định đặt các mức ở các chân cách nhau một phần trăm đô la. Nhiều nhà giao dịch chọn cách tính toán các mức hỗ trợ và kháng cự và sử dụng các giá trị đó làm hướng dẫn để thiết lập các chân của chiến lược lưới của họ.

Bước tiếp theo để thiết lập chiến lược lưới là thực hiện các chân và cấp độ đã thiết lập này và chuyển chúng thành các lệnh dừng lỗ và chốt lời rõ ràng.

Mức chốt lời cho mỗi lệnh cách một phần trăm so với mức điểm vào lệnh để khi một giao dịch đóng sẽ có một giao dịch khác được mở ở cùng mức.

Hiệu quả của chiến lược lưới một phần phụ thuộc vào cách giá di chuyển. Trong một thị trường có xu hướng, giá chắc chắn sẽ thoát ra khỏi vùng hỗ trợ và kháng cự hiện tại của nó và di chuyển theo một hướng trong một khoảng thời gian duy trì. Trong một kịch bản lý tưởng, giá sẽ tăng hoặc giảm liên tục theo một hướng mà không dao động, chạm vào tất cả các lệnh dừng và giá trị chốt lời của bạn theo thứ tự liên tiếp.

Ưu điểm và nhược điểm của giao dịch lưới

Ưu điểm

• Đơn giản dễ sử dụng: Ngay cả khi không có EA, một nhà giao dịch thủ công có thể vẽ và quản lý lưới tương đối dễ dàng. 
• Điểm dừng lỗ: Các điểm dừng lỗ quá lớn hay quá hẹp đều gây bất lợi cho nhà đầu tư. Có thể nhà giao dịch đang đi đúng hướng nhưng lại bị dừng lại sớm do mức cắt lỗ quá hẹp hoặc đặt điểm dừng quá lớn sẽ mang lại rủi ro rất lớn. Chiến lược giao dịch lưới sẽ giúp bạn dẹp bỏ nỗi lo lắng về việc đặt điểm dừng lỗ hợp lý.
• Không phải lo lắng về xu hướng sẽ thay đổi: Không cần phải lo lắng về việc đi sai hướng miễn là giữ được phạm vi lớn hơn, người ta có thể kiếm tiền bằng một giao dịch tích cực bất kể thị trường di chuyển theo hướng nào.

Nhược điểm

• Nếu bạn không vạch ra phạm vi và khoảng thời gian hợp lý thì tài khoản giao dịch của bạn có thể mất sạch.
• Bạn cần chọn các loại tiền tệ có lãi suất qua đêm thấp hoặc dương vì các vị thế có thể mở trong một thời gian dài và lãi suất qua đêm có thể tăng lên.