Hệ thống Impulse có thực sự hiệu quả?

Hệ thống Impulse là sáng kiến của Alexander Elder, được giới thiệu trong cuốn sách “Come Into My Trading Rom” của ông. Hệ thống Impulse giúp nhà đầu tư xác định những thời điểm mà xu hướng sẽ tăng tốc hoặc chững lại. Hai chỉ báo có trong hệ thống này gồm đường EMA 13 kỳ  và MACD.

Hệ thống Impulse là gì?

Hệ thống Impulse là hệ thống gồm hai chỉ báo EMA và MACD, đường EMA được dùng nhằm xác định xu hướng, đường MACD dùng để đo động lượng xu hướng đó.

Hệ thống này giúp nhà giao dịch xác định thời điểm xu hướng giá sẽ tăng tốc hay chững lại. Hệ thống Impulse là phương pháp giao dịch tích hợp giữa xu hướng và động lượng. Bên cạnh đó, sự kết hợp này biểu hiện trên biểu đồ bằng các thanh giá cùng những màu sắc khác nhau.

Có thể hiểu Hệ thống Impulse là một sóng đẩy, khi EMA và MACD cùng nhận định một xu hướng thì hệ thống sẽ tực động phát ra tín hiệu “đẩy” để thực hiện giao dịch.

Ngoài ra, Hệ thống Impulse còn được ứng dụng như một công cụ củng cố cho những tín hiệu tăng hay giảm, sự kết hợp giữa EMA và MACD mang lại tín hiệu tham gia giao dịch cực mạnh mẽ.

Hệ thống Impulse được thể hiện bằng màu sắc tương tự thanh giá, có màu xanh lá cây hoặc đỏ (đôi khi có thể là màu xanh dương), màu xanh dương xuất hiện khi thanh giá đỏ hoặc xanh lá cây không được đáp ứng.

Biểu đồ giá dưới góc nhìn Hệ thống Impulse

Hệ thống Impulse gồm những thanh giá đỏ, xanh lá, xanh dương.

Màu xanh lá thể hiện phe mua đang giữ ưu thế về cả xu hướng và động lượng, khi EMA 13 và MACD tăng.

Màu đỏ cho thấy phe bán đang giữ ưu tế, khi EMA 13 và MACD giảm. Màu xanh dương thể hiện không một bên nào chiếm ưu thế, EMA 13 và MACD không đồng nhất.

Dưới đây là ví dụ về điều kiện hình thành của từng thanh giá:

• Thanh giá màu xanh lá có EMA 13 kỳ hiện tại lớn hơn EMA 13 kỳ trước. MACD hiện tại lớn hơn MACD trước đó.
• Thanh giá màu đỏ có EMA 13 kỳ hiện tại nhỏ hơn EMA 13 kỳ trước đó, MACD hiện tại nhỏ hơn MACD trước đó.
• Thanh giá màu xanh dương xuất hiện khi hai thanh giá trên không đủ điều kiện để hình thành, MACD được thiết lập là 12,26,9.

Khung thời gian

Hệ thống Impulse được hoạt động trên mọi khung thời gian và tuân theo các nguyên tắc:

• Chọn khung thời gian giao dịch, xác định khung thời gian dài, thời điểm nhà đầu tư nhận định được xu hướng chính với EMA 13 kỳ (khung thời gian dài = intermediate x 5)
• Khung giao dịch là 10 phút thì khung dài hạn là 60 phút
• Khung giao dịch Weekly thì khung dài hạn là Monthly.

Đối với khung giao dịch và khung thời gian dài có thể được tích hợp chung thành một như biểu đồ SPY dưới đây:

Lưu ý: trên khung thời gian dịch ngày, nhà giao dcihj cần thêm chỉ báo EMA 65 kỳ (=EMA 13 x 5), để xác định xu hướng chính trên biểu đồ tuần. Chỉ báo MACD (1,62,1) được thiết lập nhằm tìm vị trí giữ giá và EMA 65.

Hệ thống Impulse

Trong Hệ thống Impulse tác giả đã gộp quy tắc Buy và Sell thành một màu cụ thể để nhà giao dịch quan sát dễ dàng hơn.

Quy tắc BUY

• Đường EMA 13 kỳ dốc lên cho thấy một xu hướng tăng
• MACD cũng tăng

Khi thỏa mãn hai điều kiện này, nến sẽ có màu xanh lá cây

Quy tắc SELL

• Đường EMA 13 kỳ dốc xuống cho thấy một xu hướng giảm
• MACD cũng giảm

Khi thỏa mãn hai điều kiện này, nến sẽ có màu đỏ

Nếu giá hiện tại không thỏa mãn cả hai điều kiện trên thì nến sẽ có màu xanh dương, có nghĩa là nhà đầu tư không nên BUY/SELL gì cả.

Ví dụ về Hệ thống Impulse

Trong ví dụ dưới đây nhà đầu tư có thể thấy được ba màu xanh lá, đỏ, xanh dương, mỗi màu có một nhiệm vụ khác nhau.

• Nến có màu xanh lá cây là nến có lực đẩy tăng lên (bởi EMA 13 kỳ tăng, MACD cũng tăng) cung cấp tín hiệu BUY
• Nến có màu đỏ là nến có lực đẩy xuống (bởi EMA 13 kỳ giảm, MACD cũng giảm) cung cấp tín hiệu SELL.
• Nến nến có màu xanh dương mang ý nghĩa là đường EMA 13 kỳ và MACD đang mất đồng thuận, lực di chuyển của giá không rõ ràng, nhà đầu tư không nên vào lệnh.

Việc gặp nến đỏ là Sell, xanh lá cây là Buy thì quá đơn giản, nhưng thực tế lại không máy móc như vậy.

Để lệnh Buy được hiệu quả trader cần lựa chọn thời cơ thích hợp nhất, cụ thể trader cần chờ cho hết cây nến đỏ, xuất hiện một cây nến xanh lá tăng trở lại thì mới vào lệnh BUY.

Bài viết cung cấp thông tin về Hệ thống Impulse và cách ứng dụng nó vào giao dịch. Hy vọng chúng có ích với bạn. Chúc bạn giao dịch thành công!