Market wizards tiếng Việt – Sách hay Forex  

Market wizards tiếng Việt cung cấp một cái nhìn sâu sắc về cuộc sống của những nhà giao dịch thành công nhất trong thời đại của cuối những năm 1980. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về quyển sách này.

Giới thiệu sơ lược về Market wizard tiếng Việt

Market Wizards tiếng Việt là một tập hợp các cuộc phỏng vấn với các nhà giao dịch đã biến những khoản tiền nhỏ thành vận may lớn. 

Đây là một cuốn sách có giá trị về nhiều mặt. Đối với người mới bắt đầu, nó không liên quan đến một chiến lược duy nhất. Cuốn sách bao gồm các cuộc phỏng vấn với các nhà giao dịch hàng đầu vào cuối những năm 1980. Mỗi người đều thảo luận về cách tiếp cận độc đáo của họ, các quy tắc mà họ thực hiện khi tuân theo cách tiếp cận đã nói, và những thành công và thất bại mà họ đã trải qua trong suốt chặng đường giao dịch.

Jack D Schwager – tác giả của quyển Market Wizards tiếng Việt đã phỏng vấn các nhà giao dịch hàng đầu trong lĩnh vực này và cuốn sách đã bán được hơn một triệu bản. 

Những người được phỏng vấn trong quyển sách không đánh giá xác suất thành công. Họ vẽ bức tranh chính xác như nó vốn có. 

Họ nói rằng hầu hết mọi người không thể làm những gì họ làm. Họ có trí thông minh vốn có, nhờ đó mà có được nỗ lực này. Họ đã nắm vững tâm lý giao dịch, không tranh cãi với thị trường khi sai, họ đã quản lý để tích lũy một lượng lớn của cải nhưng vẫn khiêm tốn trong cách tiếp cận của mình. Họ hiểu rằng thị trường không thưởng cho cái tôi, nó thưởng cho trí thông minh, sự kiên trì và sẵn sàng chấp nhận may mắn khi nó đến với bạn.

Các ý nghĩa sâu sắc rút ra được từ quyển Market wizards tiếng Việt

Bảo toàn vốn là khía cạnh quan trọng nhất trong quá trình xây dựng sự giàu có

Phần lớn các nhà giao dịch phù thủy mà Jack Schwager đã phỏng vấn đều nhấn mạnh vào việc bảo toàn vốn. Cụ thể, trọng tâm của họ trước hết là không để mất tiền – rất phù hợp với hai quy tắc đầu tư nổi tiếng của Warren Buffett là : “Quy tắc 1: Đừng để mất tiền. Quy tắc 2: Đừng bao giờ quên quy tắc số 1. ”

Ví dụ, nhà giao dịch Paul Tudor Jones trong quyển sách có nói: “Đừng tập trung vào việc kiếm tiền mà nên tập trung vào việc bảo vệ những gì bạn có. Quy tắc quan trọng nhất trong giao dịch là: Hãy chơi phòng thủ tuyệt vời, chứ không phải tấn công tuyệt vời ”. 

Điều này đi ngược lại rất nhiều với giáo điều phổ biến “chỉ có thể đạt được lợi nhuận cao hơn bằng cách chấp nhận rủi ro lớn hơn”. Đối với một nhà đầu tư giá trị, không có gì có thể xa hơn sự thật. Đối với Grahamite, học trò của Benjamin Graham, lợi nhuận cao đạt được bằng cách giảm thiểu rủi ro.

Mất tất cả vốn do đặt cược rủi ro cao có lẽ là con đường nguy hiểm nhất mà một nhà đầu tư có thể mắc phải.

Sự kiêu ngạo là kẻ thù

Một số lượng lớn các nhà giao dịch bắt đầu bằng cách đánh mất tất cả một cách nhanh chóng. Và điều đó đã dạy cho họ một bài học: Hãy dẹp bỏ sự kiêu ngạo của bạn. Nhiều nhà đầu tư thường đánh mất vận may của mình vì họ tin rằng họ đúng, điều này khiến họ dính vào những vị thế thua lỗ và cuối cùng tài khoản bị xóa sổ.

Khi Jack hỏi Marty Schwartz tại sao hầu hết các nhà giao dịch đều thua lỗ, anh ấy trả lời: “Bởi vì họ thà mất tiền còn hơn thừa nhận mình sai”. Kiêu hãnh và tự tin quá mức có thể là những trở ngại khủng khiếp đối với một ý tưởng. 

Đó là điều không nên đi. Bạn không nên lãng mạn hóa mối quan hệ với cổ phiếu. Michael Steinhardt nói hay: “Giao dịch tốt là sự cân bằng đặc biệt giữa niềm tin tưởng để làm theo ý tưởng của bạn và sự linh hoạt để nhận ra khi bạn mắc sai lầm.”

Nói về niềm tin, nhận xét của Jim Rogers trong Market wizards tiếng Việt về chủ đề này khá hấp dẫn: “Đừng làm bất cứ điều gì trừ khi bạn biết mình đang làm gì. Tốt hơn là bạn không nên làm gì cả và đợi cho đến khi bạn có một khái niệm đúng đắn và một cái giá đúng đắn đến mức cho dù bạn sai, nó sẽ không làm tổn thương bạn. ”. 

Giao dịch theo xu hướng là một chiến lược phổ biến

Các công cụ lựa chọn của những người tham gia thị trường trong quyển Market wizards tiếng Việt là phân tích kỹ thuật và biểu đồ. Tuy nhiên, các nhà giao dịch không tuyên bố có thể dự đoán trước hướng của chứng khoán thông qua việc hình thành mô hình sóng, như Bruce Kovner mô tả: “Một số nhà phân tích cho rằng phân tích kỹ thuật dự đoán được tương lai. Phân tích kỹ thuật theo dõi quá khứ chứ nó không dự đoán tương lai. Đối với tôi, phân tích kỹ thuật giống như một nhiệt kế để biết thị trường nóng và dễ bị kích thích, hay lạnh và trì trệ”

Nếu phân tích kỹ thuật và biểu đồ không thể dự đoán được tương lai thì làm thế nào để bạn kiếm lời từ nó? Có vẻ như câu trả lời là động lượng. Về cơ bản, tất cả các nhà giao dịch được phỏng vấn trong Market wizards tiếng Việt đều nói tương tự như lời của Richard Dennis: “Thị trường đang có xu hướng là tín hiệu cuối cùng đưa chúng ta vào giao dịch.” 

Nghe có vẻ đơn giản đến điên rồ và có lẽ đúng như vậy nhưng một loạt các nhà giao dịch cho biết họ chỉ đơn giản là “đi theo xu hướng tăng” và thoát khỏi vị thế ngay khi xu hướng đó thay đổi. Tương tự như vậy, nếu một cổ phiếu đang giảm giá, họ sẽ “đi theo xu hướng giảm” bằng cách bán cổ phiếu, hàng hóa, trái phiếu hoặc bất cứ thứ gì có thể.

Michael Marcus đi xa hơn một chút để giải thích kỹ hơn về kỹ thuật của mình: “Các giao dịch tốt nhất là những giao dịch mà bạn có cả ba thứ phù hợp: nguyên tắc cơ bản, kỹ thuật và giai điệu thị trường. 

Đầu tiên, các nguyên tắc cơ bản cho thấy rằng sự mất cân bằng cung và cầu có thể dẫn đến một động thái lớn. Thứ hai, biểu đồ phải cho thấy thị trường đang di chuyển theo hướng mà các nguyên tắc cơ bản đề xuất. Thứ ba, khi tin tức xuất hiện, thị trường nên hành động theo cách phản ánh đúng tâm lý. Nếu bạn có thể hạn chế hoạt động của mình trong những loại giao dịch đó, bạn có thể kiếm tiền trong bất kỳ thị trường nào, trong bất kỳ hoàn cảnh nào ”.

Một giao dịch thua lỗ là một quyết định giao dịch đúng đắn

Trong chương trình bày những suy nghĩ của chính Jack, anh ấy trình bày một điểm rất phù hợp với một câu nói trong Nassim Taleb’s  Fooled của Randomness : “Sai lầm không phải là điều cần xác định sau thực tế, nhưng dưới ánh sáng của thông tin cho đến thời điểm đó. “

Quan điểm của Jack tương đương với tuyên bố của Nassim: “Các nhà giao dịch thường nhầm lẫn khái niệm giao dịch thắng và thua với giao dịch tốt và xấu. Một giao dịch tốt có thể gây mất tiền và một giao dịch tồi có thể kiếm tiền. Một giao dịch tốt tuân theo một quy trình có lãi (với rủi ro có thể chấp nhận được) nếu lặp lại nhiều lần, mặc dù nó có thể mất tiền đối với bất kỳ giao dịch riêng lẻ nào. Một giao dịch tồi theo một quy trình sẽ mất tiền nếu lặp lại nhiều lần, nhưng có thể kiếm tiền từ bất kỳ giao dịch riêng lẻ nào ”. 

Mặc dù nó không có ý nghĩa trực quan nhưng tâm lý là đúng. Một khoản đầu tư thông minh không trở nên ngu ngốc chỉ vì nó không thành công. Ngược lại, một vụ cá cược ngu ngốc không trở nên tuyệt vời chỉ đơn giản là vì đã may mắn thắng cược.

Nếu bạn thực sự muốn học cách giao dịch, hãy bắt đầu bằng cách đọc Market Wizards tiếng Việt của Jack D Schwager. Chúc các bạn một ngày giao dịch hiệu quả.

>>>Xem thêm: Nghệ thuật đầu tư Dhandho ,