Tìm hiểu mô hình Gartley từ A đến Z

Mô hình Gartley là mô hình quan trọng trong Harmonic được    nhiều nhà đầu tư sử dụng nhất. Cùng Topsanfx tìm hiểu mô hình Gartley, cách ứng dụng mô hình này ngay bài viết dưới đây.

Mô hình Garley là gì?

Mô hình Garley có hình dạng như chữ M hay W được hiện thị trên biểu đồ, tùy vào việc nó là mô hình tăng giá hay giảm giá.

Mô hình Garley gồm có 5 điểm trên biểu đồ. Những điểm này được đánh dấu bằng các ký tự X, A, B, C, D. Hình dưới đây là mô hình Garley khi hình thành.

Mô hình bắt đầu từ điểm Z và tạo các biến động liên tục XA, AB, CD đến khi điểm D hình thành sẽ hoàn thiện.

Quy tắc hoạt động của mô hình Gartley

Mô hình Gartley hoạt động tương tự các mô hình khác trong mô hình giá Harmonic, mỗi mô hình sẽ tương ứng với những mức Fibonacci cụ thể. Dưới đây là thành phần của cấu trúc mô hình Gartley.

XA: Phạm vi XA có thể là bất kỳ hành động giá nào trên biểu đồ. Không có yêu cầu cụ thể nào liên quan đến sự chuyển động của phân khúc XA trong mô hình Gartley.

AB: Biên độ AB nên là 61,8% biên độ XA.

BC: Sự di chuyển của BC theo hướng ngược lại với AB và kết thúc ở Fibonacci Retracement 0,382 hoặc 0,886 của phân khúc AB.

CD: Chuyển động của CD theo hướng ngược lại với BC. Sau đó:

Nếu biên độ BC là 38,2% biên độ AB, thì biên độ CD sẽ là 127,2% biên độ BC.
Nếu biên độ BC là 88,6% biên độ AB, thì biên độ CD sẽ là 161,8% biên độ BC.
AD: Quy tắc cuối cùng cho mô hình Gartley. Khi di chuyển CD hoàn tất, bạn nên đo biên độ phân đoạn AD. Một mô hình Gartley hợp lệ trên biểu đồ sẽ cho biên độ AD là 78,6% biên độ của XA.

Cùng quan sát ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn những quy tắc hoạt động của mô hình Gartley.

Tóm lại, nếu thỏa được 5 quy tắc này, nhà đầu tư có thể nhận định sự hình thành của mô hình Gartley.

2 loại mô hình Gartley thường gặp

Mô hình Gartley tăng giá

Mô hình Gartley tăng khởi đầu với một  XA tăng, tiếp đó là AB giảm, và BC tăng, cuối cùng là CD giảm.

Theo động thái này kết hợp với tỷ trọng tương ứng với các mức Fibonacci theo quy tắc trên, thị trường mong đợi một nhịp tăng từ điểm D.

Mục đích của mô hình Gartley tằn là sự mở rộng Fib 161,8% của đoạn AD, nghĩa là DE sẽ bằng 1.618 AD.

Mô hình Gartley giảm giá

Mô hình Gartley giảm giá tương tự mô hình Gartley tăng giá nhưng đảo ngược.

Mô hình Gartley giảm giá khởi đầu với một XA giảm giá, tiếp đó là một AB tăng nhẹ, theo sau là BC giảm, và cuối cùng là một cuộc biểu tình CD một lần nữa.

Theo động thái này kết hợp với tỷ trọng tương ứng với các mức Fibonacci theo quy tắc trên, thị trường kỳ vọng một nhịp giảm từ điểm D.

Mục đích của mô hình Gartley giảm giá là mở rộng 161,8% của phân khúc AD, nghĩa là đoạn DE sẽ bằng 1.618 AD.

Cách giao dịch với mô hình Gartley hiệu quả

Điểm vào lệnh

Để ứng dụng mô hình Gartley, đầu tiên nhà đầu tư cần nhận định tính hợp lệ của mô hình trong thị trường theo các quy tắc phía trên.

Để dễ quan sát nhà đầu tư có thể đánh dấu những điểm quan trọng gồm X, A, B, C, D. Tiếp đó kiểm tra những điểm này bằng Fibonacci để chắc chắn hơn.

• Đặt lệnh Buy tại D nếu đó là mô hình Gartley tăng
• Đặt lệnh Sell tại D nếu đó là mô hình Gartley giảm

Bên cạnh việc đặt lệnh Buy hoặc Sell tại D, nhà đầu tư có thể giao dịch theo hai hướng khác:

Có thể kết hợp với các chỉ báo, công cụ kỹ thuật khác để hỗ trợ điểm D. Hoăch chọn khung thời gian nhỏ hơn để tìm điểm vào lệnh tốt hơn, tùy thuộc vào phong cách, chiến lược của mỗi cá nhân.

Điểm cắt lỗ

Nếu là mô hình Gartley tăng giá, nhà đầu tư đặt stoploss dưới điểm D. Ngược lại, nếu mô hình Gartley giảm giá đặt stoploss trên điểm D.

Điểm chốt lời

Mục tiêu giá sau khi hoàn thành mô hình Gartley là ở điểm E mở rộng 161,8% của AD. Đó là DE = 1.618 AD.

Mặc dù mục tiêu lợi nhuận theo mô hình là như nhau, nhưng tùy thuộc vào điều kiện của thị trường, bạn sẽ có những cách khác nhau để có lợi nhuận hợp lý.

Lưu ý: Chốt lợi nhuận tối ưu hơn khi kết hợp công cụ Fibonacci  với một số công cụ kỹ thuật khác.

Làm thế nào để xử lý các lệnh thoát tốt chưa bao giờ là một câu chuyện đơn giản đối với bất kỳ nhà giao dịch Ngoại hối nào. Tùy thuộc vào tình hình thị trường tại thời điểm đó, nhà giao dịch sẽ có những cách tiếp cận khác nhau để xử lý.

Nếu bạn thấy rằng thị trường đang đi đúng hướng với lực mạnh, bạn có thể di chuyển điểm dừng lỗ của mình sang một stoploss hoặc trailing stop để lợi nhuận lớn hơn cho đến khi có dấu hiệu về một sự đảo chiều xu hướng.

Nếu bạn thấy thị trường vẫn đang đi đúng hướng nhưng phía trên giá khung lớn hơn đang phải đối mặt với vùng kháng cự mạnh bạn có thể đóng lệnh sớm, đây cũng là phương pháp quản trị rủi ro tốt.

Ví dụ minh họa

Chúng tôi lấy ví dụ về mô hình Gartley tăng giá của cặp NZD/USD trên biểu đồ tuần.

Khi xem cặp tiền tệ NZD/USD trên khung hàng tuần, bạn thấy rằng điều chỉnh AB 61,8% so với XA, BC điều chỉnh 88,6% so với AB, CD mở rộng 161,8% so với BC và AD là một sự điều chỉnh 78,6% XA.

Vì thế, điều kiện để hình thành mô hình Bullish Gartley đã được thiết lập.

Nhà đầu tư đặt lệnh MUA tại điểm D, cắt lỗ ngay dưới điểm D, và chốt lời tại điểm E với DE là 161,8% mở rộng AD.

Bài viết trên chia sẻ về mô hình Gartley một cách chi tiết nhất. Mong rằng những kiến thức này giúp ích cho nhà đầu tư. Chúc bạn giao dịch thuận lợi.