Mô hình giá Pipe Top / Bottom

Bài viết của topsanfx ngày hôm nay sẽ giới thiệu đến bạn thông tin về Mô hình giá Pipe Top / Bottom, cách thức giao dịch để đạt hiệu quả khi gặp mô hình này.

Mô hình giá Pipe Top / Bottom là gì?

Mô hình giá Pipe Top

Thông thường, Mô hình giá Pipe Top xuất hiện sau một xu hướng tăng ngắn hạn, gồm hai thanh mũi nhọn giật giá (spike) cao hơn mức thường, giá cả cao gần như là tương đương nhay. Tín hiệu bán xuất hiện khi giá đóng (kết thúc) dưới đáy thấp nhất của hai thanh mũi nhọn này.

Mô hình giá Pipe Bottom

Ngược lại với Pipe Top, mô hình giá Pipe Bottom được hình thành sau một xu hướng giảm ngắn hạn, cấu tạo gồm hai thanh mũi nhọn giật giá thấp hơn mức giá trung bình trong tuần giao dịch và có mức giá thấp gần như là bằng nhau.

Nhà đầu tư cần lưu ý, theo Bulkowski (2005) nghiên cứu ống được tạo thành bởi hai thanh giá có mức trung bình khoảng 66% nằm trong một vùng giá, đồng thời không cần phải có hai đáy ở cùng mức giá. Tín hiệu bán xuất hiện khi giá đóng nằm ở phía trên đỉnh cao nhất.

Theo Kirkpatrick & Dahlquist (2010) nhận định rằng mô hình Pipe Top và Pipe Bottom cần phải tách biệt so với xu hướng trước đó, đồng nghĩa đối với Pipe Top, những thanh giá trước và sau cần có đỉnh giá nằm trong vùng đáy của những thanh giá tạo thành mô hình Pipe Top này và ngược lại, đối với mô hình Pipe Bottom những thanh giá trước và sau cần có đáy cao hơn những thanh giá tạo thành mô hình.

Mức phá vỡ theo hướng giảm của mô hình Pipe Top

Theo Bulkowski (2005), mức trung bình giảm giá sau khi một tín hiệu bán xuất hiện của mô hình giá Pipe Top trước khi hình thành một đợt hồi khoảng 20% (giảm khoảng 20%).

Cách tính mục tiêu giá 

Đỉnh cao nhất trong số 2 đỉnh + ((Đỉnh cao nhất trong số 2 đỉnh – Đáy thấp nhất trong số 2 đáy)x 83%)

Mức phá vỡ theo hướng tăng của mô hình Pipe Bottom

Mức tăng trung bình sau một tín hiệu mua của mô hình Pipe Bottom xuất hiện là khoảng 45%. Thông thường, Bulkowski bình chọn vị trí thứ hai cho mô hình Pipe Bottom về tính hiệu quả và mô hình Pipe Top đứng thứ tư trong tổng số 23 mô hình.

Cách tính mục tiêu giá 

Đáy thấp nhất trong số 2 đáy – ((Đỉnh cao nhất trong số 2 đỉnh – Đáy thấp nhất trong số 2 đáy)x 70%).

Những yếu tố đặc biệt giúp mô hình Pipe tăng hiệu suất

Yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất để tăng hiệu suất của mô hình Pipe là: Những thanh giá càng dài thì hình thành mô hình giá Pipe càng hiệu suất.

• Mô hình Pipe Top hiệu quả nhất thường xuất hiện tại đỉnh trong quá trình hồi giá của xu hướng giảm; tuy nhiên, nhà giao dịch nên tránh giao dịch với những mô hình được tạo thành sau một xu hướng giảm dài.
• Mô hình Pipe Bottom hiệu quả nhất thường xuất hiện tại đáy của một xu hướng giảm kéo dài (nên dài hơn 6 tháng).

Ngoài ra, một mô hình với phần bên trái thấp hơn bên phải sẽ đem lại những kết quả tốt nhất.

Ví dụ, trong mô hình Pipe Top thì đỉnh của thanh giá thứ nhất phải thấp hơn đỉnh của thanh giá thứ hai. Ngược lại, mô hình Pipe Bottom thì đáy của thanh giá thứ nhất phải cao hơn đáy của thanh giá thứ hai.
Pipe Top hình thành trong vùng giá một phần ba thấp nhất thuộc 52 tuần gần nhất là an toàn nhất. Còn đối với mô hình Pipe Bottom sẽ được hình thành trong vùng giá một phần ba cao nhất của 52 tuần gần nhất là tối ưu nhất.

Ví dụ minh họa cho mô hình giá Pipe Top

Trên đây là ví dụ minh họa về biểu đồ trên của 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) theo quan sát nhà giao dịch có thể nhận thấy một sự hình thành mô hình Pipe Top. Theo quy luật vận hành của mô hình này, thì ngày đầu tiên sẽ bắt đầu xuất hiện tại đáy của thanh giá và đóng ở gần đỉnh. Tiếp đến vào ngày thứ hai sẽ có một sự đảo chiều, bắt đầu ở gần đỉnh và đóng ở gần đáy. Khi giá kết thúc nằm phía dưới đáy của mô hình giá Pipe Top, tín hiệu bán sẽ xuất hiện.

Ví dụ minh họa cho mô hình giá Pipe Bottom

Trên đây là ví dụ minh họa về biểu đồ tuần của S&P 500 ETF (SPY) quan sát ta bạn thể nhận thấy mô hình Pipe Bottom được hình thành. Nhà giao dịch cần biết Pipe Bottom có khá nhiều tính năng mà theo Bulkowski (2005) thì nó rất hoàn hảo. Pipe Bottom hình thành sau một xu hướng giảm dài (khoảng 518 ngày từ đỉnh cao nhất đến Pipe Bottom), đồng thời thanh giá cũng tạo nên mô hình lớn hơn độ lớn trung bình của các thanh giá, phần bên trái thấp hơn phần bên phải, thanh giá trước và sau của mô hình Pipe Bottom đều nằm tại vùng đỉnh, khiến mô hình dễ dàng nhận thấy trên biểu đồ. Khi giá trên biểu đồ tuần đẩy lên và kết thúc phía trên của mô hình thì tín hiệu mua sẽ xuất hiện.

Chúc bạn giao dịch thành công!