Mô hình Harmonic – chiến thuật giao dịch nâng cao

Mô hình Harmonic là mô hình giá nâng cao được kết hợp với các mức thoái lui Fibonacci nhằm tìm kiếm những bước ngoặt có giá trị. Giao dịch vơi Mô hình Harmonic là dự đoán có chuyển động giá trong tương lai, dưới đây là những chiến lược nâng cao để ứng dụng Harmonic trong giao dịch Forex.

Mô hình Harmonic là gì?

Mô hình Harmonic được nghiên cứu và phát triển bởi HM Gartley vào năm 1932, trong cuốn “Lợi nhuận trên thị trường chứng khoán” ông có nhắc đến một mô hình 5 điểm.

Sau đó Larry Pesavento đã nâng cấp và cải thiện mô hình Harmonic khi kết hợp với tỷ lệ Fibonacci, hình thành các quy tắc về việc giao dịch mô hình Gartley.

Mô hình Harmonic không ngừng cải tiến và nghiên cứu bởi nhiều người khác trong đó có Scott Carney trong quyển sách về giao dịch Harmonic, ông đã phát hiện ra thêm các mô hình khác như Crab, Shark, Bat, 5-0, ông cũng đã tích hợp những kiến thức về quy tắc giao dịch, quản lý rủi ro. Ngoài ra những phát minh của ông đã khởi đầu kỷ nguyên giao dịch mới cho các nhà đầu tư.

Mô hình Harmonic ứng dụng chuỗi tỷ số Fibonacci để nhận diện các bước ngoặt tiềm năng. Giao dịch Harmonic nhà đầu tư sẽ tìm được cơ hội giao dịch khi thị trường biến động có tín hiệu tích cực. Với nhà đầu tư giao dịch với Harmonic sẽ được cung cấp các mục tiêu nhập giá, cắt lỗ và thông tin tín hiệu tin cậy nhất. Mô hình Harmonic khác biệt với các chỉ số hay bộ dao động khác vì Harmonic cực kỳ linh hoạt.

Mô hình Harmonic bao gồm:

• ABC Bullish/Bearish
• 3-Drives Bullish/Bearish
• AB=CD Bullish/Bearish
• Butterfly Bullish/Bearish
• Shark Bullish/Bearish
• Bat Bullish/Bearish
• Gartley Bullish/Bearish
• Crab Bullish/Bearish
• Cypher Bullish/Bearish

Mô hình Harmonic và cách ứng dụng trong giao dịch

Mô hình Gartley

Mô hình tăng giá thường xuất hiện sớm trong một xu hướng và đây là dấu hiệu cho thấy các sóng điều chỉnh chuẩn bị kết thúc và có khả năng tăng sau điểm D.

Cách đọc biểu đồ

Giá sẽ di chuyển lên A tiếp đến sẽ điều chỉnh và B sẽ thoái lui 0,618 sóng A. Giá tiếp tục di chuyển tăng lên qua BC và có mức thoái lui là 0,382 và 0,886 của AB. Thông qua CD được mở rộng từ 1,13 đến 1,618 của AB. D là mức thoái lui 0,786 của XA. Trader đợi CD mở rộng 1,27 đến 1,618 của AB. Tại D là vùng đảo chiều tích cực. Trader có thể đặt Buy tại đây, cũng có thể chờ thêm những xác nhận khác để chắc chắn giá sẽ tăng. Cắt lỗ ngay phía dưới điểm vào lệnh là an toàn.

Ngược lại đối với xu hướng giảm đặt Sell gần D và cắt lỗ không được quá cao.

Mô hình Butterfly (con bướm)

Mô hình con bướm có điểm D vượt ra ngoài điểm X.

Cách đọc biểu đồ

Giá đang giảm tại A, sóng tăng của AB thoái lui 0,786 của XA. BC có mức thoái lui 0,382 và 0,886 của AB. CD mở rộng từ 1,618 đến  2.24 của AB. D sẽ nằm tại mở rộng 1,27 của XA. D được xem là thời điểm vào lệnh Sell đẹp, hoặc cũng có thể chờ đợi thêm, và đặt cắt lỗ không quá xa.

Lưu ý nhà đầu tư cần tìm những tỷ lệ tương đương các số đã được đề cập, nhiều người chỉ áp dụng mô hình khi đúng tỷ lệ sẽ bỏ qua nhiều cơ hội tốt.

Mô hình Bat (con dơi)

Mô hình Bat có hình dạng tương tự mô hình Gartley tuy nhiên có khác biệt về số đo lường.

Mô hình dơi tăng giá, có dấu hiệu tăng giá tại XA. B giảm từ 0,382 đến 0,5 so với XA, BC rút ngắn 0,382 đến 0,886 của AB, và CD mở rộng từ 1,618 đến 2,618 của AB. D là mức thoái lui 0,886 của XA. D là thời cơ để vào lệnh Buy và đặt cắt lỗ dưới D.

Ngược lại đối với xu hướng giảm đặt Sell gần D và cắt lỗ không được quá cao.

Mô hình Crab (con cua)

Mô hình Crab có hình dáng giống mô hình con bướm nhưng khác nhau về số đo. Đây là mô hình được nhận xét là tốt nhất khi cung cấp các tín hiệu đảo chiều gần với các tỷ số Fibonacci.

Với mô hình cua tăng giá, tại điểm B sẽ giảm từ 0,382 đến 0,618 so với XA. BC cách AB từ 0,382 đến 0,882 còn CD kéo dài từ 2.618 đến 3,618 của AB. Tại D mở rộng 1,618 của XA. Trader cần vào lện Buy gần D và cắt lỗ ngay bên dưới.

Với mô hình cua giảm giá, trader vào lệnh Sell gần D và cắt lỗ không quá cao.

Kết luận

Ưu điểm:

• Mô hình Harmonic cung cấp những dự đoán trong tương lai và điểm cắt lỗ hợp lý. Đây được xem là một chỉ báo hàng đầu trong giao dịch Forex.
• Harmonic được hình thành thường xuyên, lặp đi lặp lại độ tin cậy là tương đối cao.
• Có thể tích hợp với nhiều chỉ báo như: CCI, RSI, MACD,…
• Được chuẩn hóa với các quy tắc giao dịch khi ứng dụng với tỷ số Fibonacci.
• Hoạt động tại tất cả khung thời gian giao dịch

Nhược điểm:

• Mô hình Harmonic là mô hình giá khá phức tạp cần có kỹ năng để làm chủ giao dịch
• Khó khăn trong việc xác định và tự động mã hoa Harmonic
• Khi kết hợp cùng Fibonacci thì khó xác định xu hướng đảo chiều
• Các rủi ro : lợi nhuận từ những mô hình không đối xứng
• Không thể xác dịnh khi xuất hiện nhiều mẫu hình từ một điểm đảo chiều hoặc các điểm đảo chiều xuất hiện cùng một khung thời gian.

Mô hình Harmonic là một mô hình giá nâng cao, trader cần rèn luyện thật nhiều trước khi tham gia giao dịch, tuy nhiên hiệu quả mà mô hình này mang lại thì không có gì để bàn cãi. Hy vọng bài viết này có ích với bạn. Chúc bạn giao dịch thành công!