Mô hình nến Bearish Engulfing

Mô hình nến Bearish Engulfing là một dạng mô hình giao dịch có hiệu quả cao nhưng cũng nhiều cạm bẫy. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về mô hình Bearish Engulfing, cách xác định và giao dịch với mô hình này.

Mô hình nến Bearish Engulfing là gì?

Mô hình nến Bearish Engulfing (nhấn chìm giảm giá) là một mô hình kỹ thuật báo hiệu giá sẽ giảm. Mô hình bao gồm một cây nến tăng (trắng hoặc xanh lá), theo sau là một nến giảm lớn (đen hoặc đỏ) “nhấn chìm” nến tăng nhỏ trước đó. Mô hình này mang ý nghĩa quan trọng vì nó phản ánh bên bán đã vượt qua phe mua và sức đẩy giá xuống mạnh hơn hơn là sức đẩy giá lên của bên mua.

Mô hình nến Bearish Engulfing tạo ra tín hiệu mạnh nhất khi xuất hiện ở cuối xu hướng tăng. 

Nến đầu tiên mô tả sự kết thúc của sức mạnh xu hướng đã được thiết lập. Kích thước thân của cây nến tăng có thể khác nhau nhưng thân của nến phải hoàn toàn bị nhấn chìm bởi nến theo sau. Nến Doji và các nến tăng nhỏ khác cung cấp tín hiệu mạnh nhất vì chúng có thể phản ánh sự do dự trong xu hướng hiện tại của thị trường.

Nến thứ hai trong mô hình là tín hiệu đảo chiều. Nến này là một nến đỏ dài tạo ra động lượng giá giảm mới. Nến giảm giá này sẽ mở cửa trên mức Close của nến trước và đóng cửa thấp hơn mức Low của nến trước đó. Sự chuyển động giảm mạnh này phản ánh số người bán đang vượt qua số người mua và báo hiệu giá sẽ tiếp tục giảm. Nến giảm giá này càng giảm thì tín hiệu càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Hiểu về mô hình nến Bearish Engulfing

Mô hình nến Bearish Engulfing được nhìn thấy ở cuối động thái giá tăng. Nó được đánh dấu bằng cây nến đầu tiên của động lượng tăng bị vượt qua hoặc bị nhấn chìm bởi cây nến thứ hai lớn hơn cho thấy sự dịch chuyển về phía giá thấp hơn.

Mô hình có độ tin cậy cao hơn khi giá mở của nến nhấn chìm cao hơn giá đóng cửa nến đầu tiên và khi giá đóng cửa nến nhấn chìm thấp hơn giá mở nến đầu tiên. Nến giảm có thân càng lớn hơn nến trước càng cho thấy sức mạnh của động lượng.

Nếu hành động giá thay đổi, nhiều mô hình nhấn chìm sẽ xảy ra nhưng chúng không có khả năng dẫn đến biến động giá lớn vì xu hướng giá tổng thể là thay đổi hoặc dao động.

Trước khi hành động theo mô hình, các nhà giao dịch thường đợi cây nến thứ hai đóng cửa và thực hiện đặt lệnh trên cây nến kế tiếp. 

Các nhà giao dịch khôn ngoan sẽ xem xét bức tranh tổng thể khi sử dụng mô hình nến Bearish Engulfing. 

Ví dụ, thực hiện một giao dịch ngắn hạn có thể không khôn ngoan trong trường hợp thị trường đang ở xu hướng tăng rất mạnh. Ngay cả sự hình thành của một Bearish Engulfing có thể không đủ để ngăn đà tăng giá trong thời gian dài. Tuy nhiên, nếu xu hướng chung là giảm và có một pullback về xu hướng tăng thì mô hình nến Bearish Engulfing cung cấp một cơ hội bán tốt với xu hướng giảm dài hạn.

Cách sử dụng mô hình nến Bearish Engulfing trong giao dịch

Nhà giao dịch phải luôn cẩn thận xác nhận giao dịch bằng cách sử dụng chỉ báo, mức hỗ trợ và kháng cự hoặc bất kỳ công cụ kỹ thuật nào khác. Dưới đây là 2 cách tiếp cận mà các nhà giao dịch có thể sử dụng để củng cố xu hướng giảm giá được đề xuất bởi mô hình nến Bearish Engulfing.

Sử dụng chỉ báo

Ví dụ dưới đây làm nổi bật mô hình Bearish Engulfing xuất hiện ở đầu xu hướng tăng trên biểu đồ hàng ngày của cặp tiền EUR / USD.

Biểu đồ cho thấy đồng Euro tăng giá và đứng đầu tại nơi mô hình Bearish Engulfing xuất hiện. Ngoài ra, Chỉ báo Sức mạnh Tương đối RSI xác nhận xu hướng giảm với tín hiệu quá mua.

Vào lệnh: nhà giao dịch có thể đợi giá đóng cửa thấp hơn mức Low của nến giảm hoặc đơn giản là đặt lệnh giao dịch thấp hơn nhiều so với mức Low.

Cắt lỗ: dừng lỗ có thể được đặt trên đỉnh gần nhất vì điều này sẽ làm mất hiệu lực của động thái và cung cấp tỷ lệ Risk : Reward lý tưởng.

Chốt lời: Vì nến nhấn chìm giảm giá có thể chỉ ra sự bắt đầu của một xu hướng giảm kéo dài, bạn nên xem xét đặt mức chốt lời ban đầu trong khi vẫn mở cho xu hướng giảm tiếp theo. Điều chỉnh điểm dừng cho phù hợp hoặc cân nhắc sử dụng trailing stop.

Sử dụng Hỗ trợ và Kháng cự

Biểu đồ dưới đây cho thấy mô hình nến Bearish Engulfing xuất hiện tại ngưỡng kháng cự trên Chỉ số Đô la Mỹ. Mức hỗ trợ quan trọng vì nó cho thấy rằng các chuyển động cao hơn đã bị từ chối trước đó. Khi mô hình nhấn chìm xuất hiện ở ngưỡng kháng cự sẽ mang đến niềm tin  xuất hiện xu hướng giảm giá lớn hơn.

Vào lệnh: Xem xét mô hình Bearish Engulfing được hỗ trợ bởi mức kháng cự, các nhà giao dịch có thể cân nhắc tham gia giao dịch tại mức giá mở cửa cây nến tiếp theo.

Cắt lỗ: điểm cắt lỗ có thể được đặt bên trên cây nến nhấn chìm giảm giá và mức kháng cự. 

Chốt lời: đặt chốt lời ở mức hỗ trợ gần nhất. 

>>>Xem thêm: Mô hình nến đảo chiều