Mô hình nến thứ 3 – Chiến lược đơn giản để chốt lời

Nếu nhà đầu tư đã sử dụng thông thạo các phương pháp của hành động giá, có lẽ bạn đã từng nghe nhắc đến mô hình nến thứ 3. Mô hình này được nhiều chuyên giá đánh giá là mô hình dễ ứng dụng và mang lại hiệu quả cao. Bài viết của Topsanfx ngày hôm nay sẽ giới thiệu chi tiết về chiến lược dựa trên mô hình này.

Mô hình nến thứ 3 là gì?

Mô hình nến thứ 3 là một dạng mô hình nến đảo ngược. Thông thường, nhiều nhà đầu tư nhầm lẫn với mô hình Ba con quạ đen (Three black crows), hay mô hình Ba người lính trắng (Three white soldiers). Sự khác biết quan trọng giữa các mô hình này là mô hình nến thứ 3 có sự hạn chế ít liên quan đến giá mở đối với mỗi cây nến.

Sự hình thành của một mô hình giá giảm cho tín hiệu về một sự đảo chiều cho thấy xu hướng đi xuống, bắt đầu từ một thanh nến giảm (giống nến số 1 như hình minh họa) với mức cao hơn sẽ thay thế cho nến tăng (mức 0). Tiếp đó, nhà đầu tư cần chờ đợi nến giảm giá thứ hai xuất hiện và dịch chuyển xuống dưới. Khi nến đóng lại, trader có thể chắc chắn rằng mô hình đã hình thành hoàn thiện trên biểu đồ. Thanh nến thứ ba được dùng để mở một vị thế bán.

Ngược lại, mô hình nến tăng sẽ có một nến tăng đầu tiên xuất hiện ngay khi giá giảm về mức 0 với đáy thấp hơn. Nến tăng thứ hai được dùng để xác nhận sự đảo chiều xu hướng hướng lên phía trên. Gía mở cửa của nến thứ ba là mức giá mà nhà đầu tư nên mở vị thế mua.

Cùng Topsanffx tìm hiểu thuật toán của chiến lược mô hình nến thứ 3 ngay dưới đây.

Các yếu tố cơ bản

Lưu ý, nhà đầu tư nên ứng dụng chiến lược này trong phiên giao dịch châu Mỹ và phiên giao dịch châu Âu trên các khung thời gian trong ngày. Bên cạnh đó, nhà đầu tư cần thêm một chỉ báo ngẫu nhiên (5, 3, 3) vào biểu đồ để giúp bạn lọc thông tin một cách chính xác.

Nguyên tắc Mua:

• Đầu tiên nhà đầu tư cần thiết lập mô hình nến thứ ba giá tăng

Trong trường hợp phần thân của nến đầu tiên và thứ hai nhỏ, trader không nên tham gia thị trường, vì tín hiệu này cho thấy phe mua đang suy yếu.

• Quan sát chỉ báo Stochastic có hướng di chuyển theo hướng lên trên.
• Những thỏa các điều kiện trên, nhà đầu tư có thể mở lệnh mua với giá mở cửa nến thứ ba.
• Đặt mức dừng lỗ tại mức thấp nhất của nến đầu tiên
• Trader nên theo dõi mức chốt lời và đóng vị thế nến thị trường cho những tín hiệu về sự đảo chiều theo hướng xuống.

Quan sát biểu đồ H1 của cặp tiền tệ EUR/USD trader nhận thấy mức thấp của nến tăng sẽ giảm xuống thấp hơn mức giảm trước đó vào ngày 28/2. Nến thứ hai xác nhận tín hiệu tăng bên cạnh giá trị của chỉ số stochastic. Trader có thể thấy mức chốt lời và đóng vị thế tại mức thấp hơn so với vùng kháng cự 1.1399.

Nguyên tắc Bán:

• Chờ đợi mô hình giảm giá của mô hình nến thứ 3 thiết lập
• Chỉ số Stochastic nên giảm
• Trader mở vị thế bán tại giá mở cửa của thanh nến thứ 3
• Đặt điểm dừng lỗ trên mức cao của nến đầu tiên.
• Chốt lãi khi giá hồi lại mức tăng (ví như đạt được mức hỗ trợ mạnh hay sự giao nhau của chỉ báo Stochastic xảy ra trong vùng quá bán)

Quan sát biểu đồ H1 với cặp tiền tệ EUR/USD, trader có thể nhận thấy sự hình thành của mô hình nến thứ ba. Bên cạnh đó, trader cũng có thể quan sát được chỉ số Stochastic đang giảm. Bạn có thể mở vị thế bán tại mức giá mở cửa của nến thứ 3, 1.1141. Dừng lỗ được được tại mức cao của nến đầu tiên tại 1.1158. Theo dõi vị thế và đóng lệnh ngay khi chỉ báo Stochastic chuẩn bị hình thành điểm giao thoa tại vùng quá bạn. Như ví dụ đóng lệnh tại mức 1.1098.

Ghi chú: 

• Nếu giá vẫn duy trì ở mức xấp xỉ trong suốt 5 thanh nến kể từ khi bạn vào lệnh, bạn nên đóng vị thế ngay.
• Không nên giao dịch trong vòng 30 phút trước hoặc sau khi thông tin, sự kiện quan trọng được công bố.

Chiến lược giao dịch dựa trên mô hình nến thứ 3 là một phương pháp hành động giá phổ biến. Thông thường những phương pháp này rất dễ hiểu và dễ ứng dụng, nhưng có khả năng mang lại lợi nhuận cao. Hy vọng bài viết trên có ích với bạn. Chúc bạn giao dịch thành công.