Mô hình Vai-Đầu-Vai áp dụng hiệu quả trên mọi loại thị trường

Mô hình Vai-Đầu-Vai được xem là ổn định nhất trong tất cả các loại mô hình giá đảo chiều. Đây là mô hình giá phổ biến, được nhiều người mới tham gia Forex sử dụng.

Mô hình Vai-Đầu-Vai là gì?

Mô hình Vai-Đầu-Vai (Head and Shoulders) là một dạng biểu đồ xuất hiện dưới dạng đường cơ sở với ba đỉnh, hai đỉnh bên ngoài có chiều cao gần bằng nhau và ở đỉnh giữa là cao nhất. 

Đây là một mô hình đảo chiều giá, được xem như tín hiệu để nhà giao dịch nhận biết thời điểm xu hướng hiện tại kết thúc và bắt đầu đảo chiều.

Điều quan trọng cần lưu ý là mô hình Vai-Đầu-Vai hầu như không bao giờ hoàn hảo, có thể sẽ có những biến động giá nhỏ giữa phần vai và đầu, mô hình này hiếm khi được định hình hoàn hảo khi xuất hiện.

Phân loại mô hình Vai-Đầu-Vai

Hai loại mô hình vai đầu vai được các nhà đầu tư sử dụng thường xuyên trong phân tích kỹ thuật đó là mô hình vai đầu vai thuận và mô hình vai đầu vai ngược.

Mô hình Vai-Đầu-Vai thuận

Mô hình này thường xuất hiện trong xu hướng tăng, thông báo cho việc giá sẽ đảo chiều từ tăng sang giảm. Mô hình được cấu thành bởi 1 đỉnh gọi là vai phải, tiếp theo 1 đỉnh cao hơn gọi là đầu và kết thúc bằng 1 đỉnh thấp hơn gọi là vai trái. Tiến hành nối 2 đáy của 2 đỉnh vai ở trên sẽ hình thành nên đường viền cổ.

Sự xuất hiện của mô hình vai đầu vai sẽ làm cho giá đảo chiều sang giảm nên nhà đầu tư cần cân nhắc vào lệnh Sell để thu lợi nhuận hoặc thoát lệnh để hạn chế tổn thất.

Mô hình Vai-Đầu-Vai ngược

Mô hình này thường xuất hiện trong xu hướng giảm, thông báo cho việc giá sẽ đảo chiều từ giảm sang tăng. Hoàn toàn ngược lại với mô hình vai đầu vai thuận, nghĩa là đỉnh vai, đầu vai sẽ lộn ngược xuống bên dưới.

Khi có sự xuất hiện của mô hình này, giá sẽ tăng nên các nhà đầu tư hãy cân nhắc vào lệnh Buy để tối ưu lợi nhuận.

Cách nhận biết mô hình Vai-Đầu-Vai

Thành phần tạo nên mô hình:

• Vai trái: Vai đầu tiên hình thành sau một thời kỳ tăng giá đáng kể trên thị trường rồi giảm xuống đáy
• Đầu: Đầu sau đó được hình thành khi giá tăng trở lại, tạo ra một đỉnh cao hơn Vai đầu tiên.
• Vai phải: Sự sụt giảm xảy ra một lần nữa, theo sau là sự gia tăng để tạo thành Vai thứ hai và cao chỉ đến mức của Vai trái.
• Đường viền cổ: là đường nằm ngang nối hai đáy đầu tiên với nhau.

Mô hình Vai – Đầu – Vai đảo ngược tương tự cấu trúc tiêu chuẩn như mô hình bình thường nhưng bị đảo ngược. Dạng mô hình đảo ngược này có thể quan sát được trong xu hướng giảm và cho biết sự đảo chiều của xu hướng giảm.

Giải thích mô hình Vai-Đầu-Vai

Mô hình Vai-Đầu-Vai hình thành khi giá bắt đầu tăng lên đến đỉnh rồi giảm trở lại mức ban đầu của động thái tăng trước đó. Tiếp theo, giá lại tăng lên một mức cao hơn đỉnh ban đầu để tạo thành Đầu – đỉnh cao nhất trong mô hình rồi lại tiếp tục giảm trở lại mức ở đáy ban đầu. Cuối cùng, lại thêm một đợt tăng giá nữa nhưng chỉ đến mức của đỉnh đầu tiên trước khi giảm trở lại đường viền cổ một lần nữa.

Mô hình Vai-Đầu-Vai được các nhà giao dịch ưa chuộng vì khả năng độc đáo của nó giúp họ ước tính mục tiêu giá khi mô hình đã hoàn thiện và đường viền cổ đã được phá vỡ. Mô hình này cũng giúp các nhà giao dịch dễ dàng đặt lệnh cắt lỗ. 

Hành động giá trên thị trường là kết quả của một trò chơi kéo co liên tục: giá tăng hay giảm là kết quả trực tiếp của số lượng người trong mỗi đội. Những người tin rằng giá tăng trong tương lai sẽ thuộc bên bán và những người cho rằng giá sẽ đi xuống thuộc phe mua.

Ví dụ thực tế về mô hình Vai-Đầu-Vai

Ví dụ 1

Ở ví dụ này, bạn có thể SELL theo 2 cách vì khi giá phá vỡ neckline đã quay lại retest.

Ví dụ 2

Ở ví dụ này bạn thích đặt lệnh theo cách 2, bạn đã bỏ lỡ cơ hội vì giá đi thẳng đến điểm Take profit mà chẳng thèm quay đầu nhìn lại.

Ví dụ 3

Đây là ví dụ mà mô hình Vai-Đầu-Vai không hoạt động. Sau khi giá phá vỡ neckline, giá liền quay lại thẳng đến mục tiêu là stop loss.

Ứng dụng hiệu quả với mô hình Vai-Đầu-Vai trong giao dịch

Để đảm bảo tính hiệu quả, nhà giao dịch phải đợi mô hình hoàn thiện trên biểu đồ. Bạn nên theo dõi mô hình sát sao ở giai đoạn gần hoàn thành nhưng không nên thực hiện giao dịch nào cho đến khi giá phá vỡ đường viền cổ.

Vào lệnh: điểm vào lệnh phổ biến nhất là khi giá breakout đường viền cổ của mô hình. Một thời điểm khác để có thể chắc chắn hơn trong việc đặt lệnh là bạn nên đợi giá pullback trở lại đường viền cổ sau khi phá vỡ.

Dừng lỗ: được đặt ngay trên vai phải sau khi đường viền cổ bị phá vỡ. Ngoài ra, bạn có thể đặt stop loss ở trên phần Đầu của mô hình mang đến nhiều rủi ro hơn.

Chốt lời: Mục tiêu lợi nhuận cho mô hình là chênh lệch giá giữa Đầu và Vai thấp hơn. 

Đôi khi các nhà đầu tư phải đợi một thời gian dài có khi lên đến vài tháng để giá phá vỡ đường viền cổ và đạt được mục tiêu lợi nhuận lý tưởng. 

Ưu điểm và nhược điểm của mô hình Vai-Đầu-Vai

Ưu điểm

• Để dàng nhận diện được mô hình, nhất là đối với các nhà giao dịch có kinh nghiệm
• Khai thác được các chuyển động tiềm năng của giá trong quy mô thị trường lớn
• Có thể áp dụng hiệu quả trên mọi loại thị trường

Nhược điểm

• Giá có thể pullback và kiểm tra lại điểm breakout ở đường viền cổ, điều này thường gây nhầm lẫn cho các nhà giao dịch mới 
• Tỷ lệ Risk : Reward không phải lúc nào cũng tối ưu cho giao dịch

Những lưu ý khi giao dịch với mô hình Vai-Đầu-Vai

• Ở mô hình vai đầu vai, điều kiện đầu tiên là giá phải đang ở xu hướng tăng, thị trường đang uptrend trước khi đi tìm mô hình.
• Các mô hình này mang tính chủ quan. Điều này có thể giải thích rằng một trader này nhìn ra chưa chắc trader kia nhìn ra.
• Bạn có thể dùng mắt thường để quan sát do mô hình này xuất hiện trên tất cả khung thời gian.
• Bạn hãy để mô hình hoàn thành rồi hãy tiến hành giao dịch.
• Mô hình Vai-Đầu-Vai có thể bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các yếu tố khác mà tăng (giảm) cao hơn (thấp hơn) các mức dự kiến.
• Bạn nên sử dụng kết hợp các chỉ báo kỹ thuật khác như MACD, RSI,…để tăng tính hiệu quả hơn

Kết luận

Mô hình Vai – Đầu – Vai xuất hiện trên tất cả các khung thời gian. Mặc dù đôi khi mang tính chủ quan nhưng mô hình hoàn chỉnh sẽ cung cấp thông tin về điểm vào lệnh, dừng lỗ, chốt lời giúp bạn dễ dàng áp dụng mô hình này vào chiến lược giao dịch.

>>>Xem thêm: Mô hình giá Mở Rộng , Mô hình Hook Reversal,