Spread the love

Ngân hàng trung ương Nga đã tăng hơn gấp đôi tỷ lệ chính sách quan trọng của mình vào thứ Hai và đưa ra một số biện pháp kiểm soát vốn khi đất nước đối mặt với sự cô lập kinh tế ngày càng sâu sắc, nhưng thống đốc của họ cho biết các lệnh trừng phạt đã ngừng bán ngoại tệ để nâng giá đồng rúp.

Việc thừa nhận rằng các hạn chế đã trói chặt tay Ngân hàng Trung ương Nga một cách hiệu quả nhấn mạnh sự dữ dội của phản ứng dữ dội đối với cuộc xâm lược Ukraine của Moscow và thành công của các đồng minh phương Tây trong việc hạn chế khả năng triển khai khoảng 640 tỷ USD dự trữ ngoại hối và vàng.

Thống đốc Elvira Nabiullina phát biểu trong một cuộc họp báo: “Ngân hàng trung ương hôm nay đã tăng tỷ giá chủ chốt lên 20% khi các lệnh trừng phạt mới gây ra sự chênh lệch đáng kể đối với tỷ giá đồng rúp và hạn chế các lựa chọn của ngân hàng trung ương trong việc sử dụng vàng và dự trữ ngoại hối”.

“Chúng tôi đã phải tăng tỷ lệ để bồi thường cho người dân vì rủi ro lạm phát gia tăng.”

Các lệnh trừng phạt của phương Tây trước đó đã khiến đồng rúp giảm gần 30% xuống mức thấp kỷ lục. Nó đã lấy lại được một số mặt bằng sau khi ngân hàng trung ương tăng lãi suất chính của nó lên 20%, mức cao nhất trong thế kỷ này, từ 9,5%.

Ngân hàng Trung ương Nga đã bán 1 tỷ đô la trên thị trường ngoại hối vào thứ Năm, Nabiullina cho biết, nhưng không can thiệp vào thứ Hai.

Điều đó cho thấy đồng rúp được hỗ trợ bởi những người tham gia thị trường giấu tên khác.

Ngân hàng trung ương Nga cũng cho biết, giao dịch cổ phiếu và công cụ phái sinh trên sàn giao dịch Moscow sẽ vẫn đóng cửa trong ngày thứ hai vào thứ Ba. Các thị trường chứng khoán và thị trường phái sinh của Nga đã đóng cửa vào thứ Hai để chống lại các khoản lỗ tiếp theo.

Vào thứ Hai, ngân hàng trung ương và bộ tài chính đã ra lệnh cho các công ty xuất khẩu, bao gồm một số nhà sản xuất năng lượng lớn nhất thế giới từ Gazprom đến Rosneft, bán 80% doanh thu ngoại hối của họ trên thị trường, vì khả năng can thiệp vào tiền tệ của chính ngân hàng trung ương. thị trường đã được hạn chế.

Dmitry Polevoy, người đứng đầu bộ phận đầu tư của Locko Invest, ước tính rằng các nhà xuất khẩu Nga có thể cung cấp 44 tỷ – 48 tỷ USD mỗi tháng để hỗ trợ đồng rúp với điều kiện giá dầu vẫn ở mức hiện tại và không có lệnh trừng phạt nào đối với xuất khẩu năng lượng.

Ông nói: “Điều này có vẻ đủ để ổn định thị trường trong vài tuần tới.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết hôm thứ Hai, các biện pháp trừng phạt nhắm vào lĩnh vực năng lượng của Nga vẫn còn trên bàn.

Ngân hàng trung ương tạm thời cấm các nhà môi giới Nga bán chứng khoán do người nước ngoài nắm giữ, mặc dù không nêu rõ tài sản áp dụng lệnh cấm. Nó cũng cho biết họ sẽ tiếp tục mua vàng trên thị trường trong nước.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cấm các khoản vay ngoại hối và chuyển khoản ngân hàng của người dân Nga ra bên ngoài nước Nga từ ngày 1 tháng 3, Điện Kremlin cho biết hôm thứ Hai, để trả đũa các lệnh trừng phạt kinh tế mà phương Tây áp đặt lên Moscow.

Hoa Kỳ và Anh đã cấm công dân hoặc tổ chức của họ giao dịch với ngân hàng trung ương, Quỹ tài chính quốc gia của Nga hoặc bộ tài chính Nga.

Thụy Sĩ cho biết họ sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu đối với những người Nga liên quan đến cuộc xâm lược Ukraine và đóng băng tài sản của họ, một sự khác biệt lớn với truyền thống của đất nước trung lập.

Oliver Allen của Capital viết: “Nếu Nga tiếp tục con đường hiện tại của mình, rất dễ dàng nhận thấy các biện pháp trừng phạt mới nhất có thể chỉ là những bước đầu tiên trong việc cắt đứt nghiêm trọng và lâu dài các mối quan hệ tài chính và kinh tế của Nga với phần còn lại của thế giới.”

NHU CẦU TIỀN MẶT

Các ngân hàng lớn của Nga cũng bị loại khỏi SWIFT tạo điều kiện cho các giao dịch tài chính trị giá hàng nghìn tỷ đô la trên toàn thế giới, khiến các công ty và người cho vay khó thực hiện và nhận thanh toán.

Bà Nabiullina cho biết Nga đã có sự thay thế nội bộ cho SWIFT mà các đối tác nước ngoài có thể kết nối, nhưng không cho biết chi tiết.

Bà cho biết khu vực ngân hàng phải đối mặt với “thâm hụt cơ cấu về thanh khoản” do nhu cầu tiền mặt cao và ngân hàng trung ương đã sẵn sàng hỗ trợ.

“Ngân hàng trung ương sẽ linh hoạt sử dụng bất kỳ công cụ nào cần thiết … các ngân hàng có đủ khả năng huy động vốn từ ngân hàng trung ương,” Nabiullina nói.

Người Nga đã xếp hàng bên ngoài các máy ATM hôm Chủ nhật, lo ngại các lệnh trừng phạt có thể gây ra tình trạng thiếu tiền mặt và làm gián đoạn việc thanh toán.

Nabiullina cho biết, tất cả các ngân hàng sẽ thực hiện nghĩa vụ của mình và tiền trong tài khoản của họ vẫn an toàn, mặc dù ngân hàng trung ương đã khuyến nghị các ngân hàng cơ cấu lại các khoản cho vay của một số khách hàng.

Chi nhánh châu Âu của Sberbank (SBER.MM), công ty cho vay lớn nhất của Nga, đã thất bại, Ngân hàng Trung ương châu Âu cảnh báo hôm thứ Hai, sau khi đợt giảm tiền gửi của ngân hàng này bắt đầu từ phản ứng dữ dội từ cuộc xâm lược Ukraine của Nga.

Nabiullina cho biết các quyết định chính sách tiền tệ tiếp theo sẽ được thúc đẩy bởi đánh giá của các ngân hàng trung ương về các rủi ro bên ngoài, đồng thời nói thêm rằng ngân hàng sẽ linh hoạt trong các quyết định của mình trong bối cảnh “tình hình phi tiêu chuẩn” mà hệ thống tài chính và nền kinh tế phải đối mặt.

Đồng rúp kết thúc giao dịch giảm khoảng 14% so với đô la Mỹ.

VỠ NỢ?

Viện Tài chính Quốc tế (IIF), một nhóm thương mại đại diện cho các ngân hàng lớn, hôm thứ Hai cảnh báo rằng Nga rất có khả năng vỡ nợ nước ngoài và nền kinh tế của nước này sẽ suy giảm hai con số trong năm nay sau các biện pháp trả đũa mới của phương Tây.

Ngân hàng trung ương và bộ tài chính đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Reuters về đánh giá của IIF.

Một lệnh mà các công ty môi giới của Nga từ chối lệnh bán chứng khoán Nga từ các khách hàng nước ngoài có thể làm phức tạp thêm kế hoạch của các quỹ đầu tư có chủ quyền của Na Uy và Australia nhằm giảm bớt sự tiếp xúc với các công ty niêm yết của Nga.

Cũng không rõ bằng cách nào mà tập đoàn năng lượng lớn BP Plc, nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất của Nga, sẽ thông qua quyết định từ bỏ cổ phần của mình trong công ty dầu khí nhà nước Rosneft (ROSN.MM) với chi phí lên tới 25 tỷ USD.

JPMorgan Asset Management đã đình chỉ quỹ JPM Emerging Europe Equity vào thứ Hai, một nguồn tin quen thuộc với vấn đề này cho biết, và Danske Invest của Đan Mạch cho biết họ đã đình chỉ giao dịch trong các quỹ cổ phần với sự tiếp xúc đáng kể với cổ phiếu Nga.

Ngân hàng toàn cầu HSBC và công ty cho thuê máy bay lớn nhất thế giới, AerCap, nằm trong số các công ty phương Tây khác đang tìm cách rút khỏi Nga vì các hành động của họ ở Ukraine, mà Moscow gọi là “hoạt động đặc biệt”.

Cổ phiếu lưu ký niêm yết tại Anh của các công ty Nga giảm mạnh, bao gồm cả cổ phiếu của tập đoàn khí đốt khổng lồ Gazprom và Sberbank.

Michael Kart, một đối tác tại công ty đầu tư VLG Capital, cho biết: “Chúng tôi đang chứng kiến mức giá đối với ADR của Nga mà chúng tôi chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ theo đúng nghĩa đen. “Đây chắc chắn là cú đánh kinh hoàng nhất từng xảy ra đối với thị trường chứng khoán Nga.”