Parabolic SAR là gì? 7 chiến lược giao dịch PSAR hiệu quả

Parabolic SAR là chỉ báo xác định xu hướng viết tắt là PSAR được sử dụng để xác định một xu hướng hiện tại, nhằm tìm cơ hội vào lệnh tiềm năng và thoát lệnh chính xác. Việc ứng dụng PSAR với các công cụ kỹ thuật, trader có thể tối ưu hóa chiến lược giao dịch của mình. Vậy Parabolic SAR là gì? Làm cách nào để sử dụng chỉ báo này một cách tốt nhất, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu dưới bài viết này.

 Parabolic SAR là gì?

Parabolic SAR (Parabolic Stop and Reverse) là một chỉ báo do I.Weller Jr sáng tạo nên, ông cũng là người sáng lập những chỉ báo nổi tiếng như RSI, ATR, ADX. Ngoài ra ông cũng là người viết cuốn sách Khái niệm mới trong Hệ thống giao dịch kỹ thuật.

Chỉ báo  Parabolic SAR có công dụng:

• Xác định vị thế thoát lệnh (cắt lỗ và chốt lời)
• Xác định được xu hướng giá
• Xác định điểm vào lệnh

Parabolic SAR cung cấp tín hiệu mạnh giúp trader thoát khỏi giao dịch khi thị trường kết thúc. Trong một xu hướng tăng các dấu chấm Parabolic SAR nằm dưới biểu đồ giá. Ngược lại, xu hướng giảm các dấu chấm Parabolic SAR nằm phía trên biểu đồ giá.

Trong một xu hướng lớn, mạnh (tăng hoặc giảm mạnh), khoảng cách giữa dấu chấm và giá rất rộng. Tuy nhiên nếu thị trường không có xu hướng đi ngang thì các dấu chấm và giá sẽ cắt nhau và không đem lại hiệu quả.

Cấu tạo Parabolic SAR

Công thức tính

PSAR _{n + 1} = PSAR _n   + AF x (EP – PSAR _n )

Trong đó:

• PSAR _{n + 1} là giá trị PSAR tiếp theo, SAR _n là giá trị PSAR hiện tại.
• EP (Extreme Price) là điểm cực trị của một xu hướng. EP là giá cao nhất trong xu hướng tăng và là giá thấp nhất trong xu hướng giảm.
• AF (Acceleration Factor) là chỉ số gia tốc trong công thức.

Thông số để thiết lập Parabolic

AF được mặc định trong tính toán PSAR là 0.02

Đây là thông số tối ưu nhất được đưa ra sau nhiều thời gian thực nghiệm vì vậy trader sẽ áp dụng thông số AF = 0.02.

Chiến lược giao dịch PSAR hiệu quả

Sử dụng Parabolic SAR để thoát lệnh

Đối với một xu hướng tăng, những dấu chấm Parabolic SAR sẽ nằm dưới biểu đồ giá. Nếu trader đang mở lệnh BUY thì có thể thoát lệnh khi thấy các dấu chấm PSAR hình thành trên biểu đồ giá và ngược lại, đối với xu hướng giảm những dấu chấm Parabolic SAR nằm phía bên trên biểu đồ giá. Nếu trader đang mở lệnh SELL, thì có thể thoát lệnh khi thấy những dấu chấm PSAR hình thành dưới biểu đồ giá.

Xác định xu hướng

Để sử dụng Parabolic SAR xác định xu hướng, trader cần áp dụng nguyên tắc 3 điểm

Chỉ cần ba điểm PSAR xuất hiện, một xu hướng sẽ được hình thành. Trong xu hướng tăng, sự xuất hiện của 1 dấu chấm PSAR nằm trên giá thì trader cần cân nhắc đến việc chốt lệnh BUY.

Và ngược lại khi 3 điểm PSAR xuất hiện trên giá có xu hướng sẽ đảo chiều, trader  có thể tìm điểm vào lệnh SELL.

Đây là ví dụ về một xu hướng tăng, các chấm PSAR đang nằm phía dưới biểu đồ giá. Nhưng các chấm PSAR xuất hiện liên tiếp thông báo một xu hướng sắp kết thúc và khả năng đảo chiều là rất lớn.

Việc ứng dụng quy tắc 3 điểm PSAR để xác định xu hướng tồn tại một điểm yếu đó là nếu xuất hiện đến 3 điểm PSAR xu hướng đảo chiều được một đoạn, làm việc giao dịch bị chậm trễ.

Tuy nhiên nếu trader muốn ứng dụng PSAR một cách tối ưu cần tích hợp với những công cụ phân tích khác, bởi PSAR sẽ không đem lại hiểu quả nếu hoạt động đơn lẻ.

Kết hợp Parabolic SAR với hỗ trợ kháng cự

Kết hơp PSAR với hỗ trợ kháng cự là vô cùng đơn giản nhưng mang lại hiểu quả rất cao. Nếu Parabolic SAR xuất hiện tín hiệu bán nhưng giá đang ở vùng hỗ trợ mạnh mẽ trên khung thời gian lớn, nhiều khả năng đây chỉ là PSAR bị nhiễu.

Nhưng nếu Parabolic SAR cung cấp tín hiệu bán và mức giá đang ở vùng kháng cự vô cùng mạnh, thì yên tâm đây là một tín hiệu tuyệt vời trader cần nắm chắc cơ hội này.

Kết hợp Parabolic SAR với trendline

Trendline là công cụ dùng để xác định một xu hướng, cung cấp tín hiệu giao dịch tốt. Để ứng dụng PSAR và trendline trader cần phải xác định được xu hướng di chuyển của trendline.

Trader cần quan sát vùng hỗ trợ của trendline tăng, tại đây nếu chấm PSAR xuất hiện dưới giá thì bạn nên đặt lệnh BUY. Ngược lại nếu chấm PSAR xuất hiện tại vùng kháng cự của trendline giảm thì đây là tín hiệu vào lệnh SELL tốt.

Kết hợp Parabolic SAR với kênh giá

Kênh giá được tạo thành bởi 2 đường trendline song song bao trọn hầu hết các mức giá của một xu hướng.

Kết hợp PSAR với kênh giá là lợi dụng yếu tố xác định xu hướng mạnh mẽ của kênh giá để tìm điểm vào lệnh đẹp. Có hai kiểu kết hợp: giao dịch thuận xu hướng và giao dịch ngược xu hướng.

Giao dịch thuận xu hướng tương tự giống việc kết hợp PSAR và đường trendline.

Giao dịch ngược xu hướng trader cần chờ đợi tín hiệu đảo chiều của xu hướng tại vùng hỗ trợ/kháng cự của kênh giá.

• Nếu kênh giá tăng, chờ giá đến vùng kháng cự và sự xuất hiện của các chấm PSAR phía trên giá, đây là dấu hiệu kết hợp dự báo đảo chiều giảm
• Nếu kênh giá giảm, chờ đợi giá giảm đến vùng hỗ trợ và các chấm PSAR xuát hiện dưới giá, đây là dấu hiệu kết hợp dự báo đảo chiều tăng.

Lưu ý nếu giá không tiến đến vùng hỗ trợ/kháng cự thì việc kết hợp PSAR và kênh giá sẽ không thành công.

Kết hợp Parabolic SAR với mô hình nến đảo chiều

Trong một xu hướng tăng, nếu các chấm PSAR đổi hướng nằm trên giá và sự hình thành mô hình nến đảo chiều giảm, đây là tín hiệu đảo chiều xu hướng từ tăng thành giảm.

Ngược lai, trong xu hướng giảm nếu các chấm PSAR đổi ướng nằm dưới giá và hình thành mô hình nến đảo chiều tăng, đây là dấu hiệu báo hiệu đảo chiều từ giảm thành tăng.

Lưu ý: Thời điểm chấm PSAR đổi hướng, và mô hình nến đảo chiểu xuất hiện có thể không cần xuất hiện tại một thời điểm, nhưng bắt buộc phải có 2 tín hiệu này.

Trong trường hợp các tín hiệu không xuất hiện cùng lúc (giá chạy trước một đoạn dài) thì trader không nên thực hiện giao dịch.

Kết hợp Parabolic SAR với cùng nhiều công cụ kỹ thuật

Vừa rồi là những chiến lược kết hợp PSAR cùng một loại công cụ, nhưng trader cũng có thể kết hợp Parabolic SAR với nhiều công cụ một lúc.

Nếu bạn là một trader có nhiều kinh nghiệm và hiểu rõ cách vận dụng các công cụ phân tích kỹ thuật hãy kết hợp chúng cùng PSAR đây là một chiến lược vô cùng tốt, nhưng đòi hỏi phải có nhiều kiến thức, trader nên trải nghiệm trên tài khoản demo trước khi giao dịch thực tế. Vì việc kết hợp nhiều công cụ cũng sẽ đem lại rủi ro nếu bạn chưa thể kiểm soát được giao dịch.

Tóm lại

Tóm lại chỉ báo Parabolic SAR có 3 công dụng chính là: Xác định vị trí thoát lệnh tối ưu, xác định hướng dịch chuyển của xu hướng giá, xác định điểm vào lệnh hoàn hảo.

Trong một xu hướng tăng các dấu chấm Parabolic SAR nằm dưới biểu đồ giá. Ngược lại, xu hướng giảm các dấu chấm Parabolic SAR nằm trên biểu đồ giá.

Để ứng dụng chỉ báo Parabolic SAR một cách hiệu quả, trader cần kết hợp với nhiều công cụ kỹ thuật khác. Hy vọng qua bài viết này bạn có thể hiểu hơn về PSAR, ý nghĩa cũng như cách sử dụng chỉ báo này. Để sử dụng một chỉ báo nhuần nhuyễn trader cần chịu khó luyện tập, trải nghiệm, nếu sai hãy sửa và rút ra bí quyết cho riêng bản thân. Chúc bạn giao dịch thành công khi sử dụng chỉ báo này.