Phân tích cơ bản công cụ giúp trader chinh phục thị trường

Phân tích cơ bản khác hoàn toàn với phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản tập trung phân tích các thông tin từ thị trường như tình hình việc làm, lạm phát, GDP, tình hình kinh tế,… để dự báo xu hướng tăng hay giảm của thị trường.

Phân tích cơ bản Forex là gì?

Phân tích cơ bản là quá trình phân tích, so sánh những thông tin ở tại thời điểm giao dịch, và thông tin ở quá khứ. Phân tích cơ bản dựa trên cung cầu của thị  trường trên khắp toàn cầu gồm tình hình chính trị và chỉ số kinh tế. Với nhà đầu tư sử dụng phương pháp này cần biết về lãi suất, sự thay đổi của các ngân hàng trung ương, và những tin tức chính trị có thể ảnh hưởng đến thị trường.

Có một số nhiều hiểu sai về phân tích cơ bản là dựa vào các tin tức, sự kiện để phân, điều này là chưa đủ. Công cụ phân tích cơ bản dựa trên dữ liệu cụ thể, những chỉ số, yếu tố chính trị diễn ra trong một thời gian dài.

Nắm rõ các báo cáo về lĩnh vực tài chính, tình hình chính tri tích hợp với phương pháp phân tích kỹ thuật, nhà đầu tư có thể đưa ra những dự đoán có tính xác thực và chiến lược đúng đắn, tìm ra xu hướng lâu dài của thị trường, ngoài ra còn có thể dự đoán trước những biến động của thị trường.

Các yếu tố phân tích cơ bản

Tin tốt – Tin xấu

Theo đánh giá chung, chúng ta đều thấy được thị trường biến động lên xuống bởi những tin tức và báo cáo kinh tế. Các chỉ số kinh tế này được công bố bởi các cơ quan chức năng thông qua thiết bị truyền thông. Có những thông tin được cập nhật hàng ngày, và một số khác được công bố thường niên theo tuần, tháng hoặc năm.

Và thị trường tiền tệ thì được cập nhật tỷ giá hối đoái liên tục trên từng giây. Nhưng cũng có nhiều lúc thị trường tiền tệ được cập nhật hàng tuần, dòng vốn từ các nước có tăng trưởng chậm đến nước có tốc độ tăng trưởng nhanh. Tất cả những thông tin, chỉ số được công khai này đều ảnh hưởng đến độ tăng trưởng lên hoặc xuống của nền kinh tế nói chung và các sản phẩm giao dịch nói riêng. Một đất nước có nền kinh tế phát triển sẽ luôn là điểm “nóng” đáng quan tâm đối với tất cả nhà đầu tư.

Đó là lý do vì sao bạn phải quy đổi đồng tiền quốc gia mình sang đồng tiền quốc gia bạn muốn giao dịch. Việc giao dịch mua/ bán các đồng tiền này sẽ đẩy mức cầu và tăng giá trị đơn vị tiền tệ đó. Nhưng với sự biến động khôn lường của thị trường ngoại hối, thì không có gì là chắn chắn, đó là lý do những quốc gia phát triển mạnh mẽ vẫn có đồng nội tệ bị mất giá.

Các dữ liệu kinh tế

• Lãi suất: là chỉ số quan trọng đối với phương pháp phân tích cơ bản. Mức lãi suất được chia thành hai loại thông dụng nhất trong đó có lãi suất danh nghĩa và lãi suất cơ bản được xây dựng bởi ngân hàng trung ương. Các ngân hàng trung ương sản xuất ra tiền tệ cung cấp cho ngân hàng tư nhân vay, tỷ lệ phần trăm mà ngân hàng tư nhân phải trả cho ngân hàng trung ương được gọi là lãi suất danh nghĩa hoặc lãi suất cơ bản.

Để đạt được mức lạm phát theo mong muốn của quốc gia ngân hàng trung ương phải điều chỉnh mức lãi suất, hành động này sẽ kích thích vay vốn của các ngân hàng tư nhân, cá nhân dẫn đến kích thích nhu cầu tiêu dùng, sản xuất và toàn bộ nền kinh tế.

• Lạm phát: những thông tin sự kiện liên quan đến biến động giá trong một thời gian nhất định được gọi là lạm phát, mọi nền kinh tế đều có một tỷ lệ lạm phát tốt. Khi nền kinh tế tăng trưởng kéo theo số lượng tiền tệ lưu thông cũng tăng lên, lạm phát xảy ra, chính phủ và ngân hàng trung ương cần thảo luận lại để cân bằng thị trường.

Lạm phát xuất hiện khi cung – cầu bị phá vỡ nghiêng về mức cung, tiền tệ sẽ mất giá vì có quá nhiều tiền lưu thông không cần thiết.

• GDP: là tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ sản xuất trong nước ở một thời gian nhất định. GDP là cơ sở đánh giá sự phát triển của một nước có phát triển hay không. GDP tăng trưởng là phản ảnh được mức cung và cầu của thị trường. Phân tích cơ bản sẽ đánh giá sức tiêu thụ và sản phẩm nội địa có phát triển không, để biết đất nước đó có thực sự đang tăng trưởng.

Nên chọn phân tích kỹ thuật hay phân tích cơ bản?

Rất khó để chọn một phương thức giao dịch vì mỗi phương pháp đều có cơ sở riêng. Việc ứng dụng cả hai phương thức này đều cần tích lũy thật nhiều kiến thức chuyên môn. Đối với phân tích kỹ thuật cần biết rõ về các chỉ báo, biểu đồ, báo cáo,… phân tích cơ bản cần nắm rõ các thông tin sự kiện lạm phát, chính trị, GDP,… trong một thời gian dài. Phân tích cơ bản là một chiến lược đầu tư lâu dài. Nhà đầu tư có thể kết hợp cả hai phương pháp này để dự đoán ngưỡng kháng cự và tránh rơi vào bẫy của thị trường.

Phân tích cơ bản rất khó ứng dụng đối với một trader mới vì bạn chưa thể nắm bắt được thông tin về các nền kinh tế của nhiều quốc gia. Nhưng khi bạn dấn thân vào thị trường bạn sẽ càng học hỏi được nhiều kiến thức hơn, chỉ cần bạn muốn hay không mà thôi.  Để thành công và phát triển hãy dành thêm thời gian để tìm hiểu và học hỏi, để biết kết hợp nhiều phương pháp khác nhau. Chúc bạn giao dịch thành công.