Phương pháp bắt đỉnh đáy bằng phân tích EMA

Phương pháp bắt đỉnh đáy là chiến lược sử dụng những vùng giá mà nhà đầu tư giữ để những lệnh lợi nhuận có thể duy trì trong một xu hướng dài. Bài viết của Topsanfx chia se “Phương pháp bắt đỉnh đáy bằng phân tích EMA” và cách gia tăng lợi nhuận bằng lệnh Scalping.

Xu hướng: Trong quá trình nghiên cứu các hệ thống giao dịch, hầu hết chúng đều nhấn mạnh đến việc giao dịch thuận theo xu hướng. Thông thường, xu hướng được chia thành hai loại, gồm xu hướng trên khung thời gian hiện tại và xu hướng trên một bức tranh toàn cảnh.

Xu hướng trong khung thời gian hiện tại

• Sự cắt nhau giữa đường EMA 10 và EMA 34 hay xu hướng bằng mũi tên mới nhất
• Nhà đầu tư cần hướng ra xa các điêmt pivot (hay điểm xoay chiều) cũng như giá mở cửa của phiên giao dịch sau.
• Xác định các dấu hiệu của đỉnh cao hơn, đáy cao hơn đối với xu hướng tăng và đỉnh thấp hơn, đáy thấp hơn đối với xu hướng giảm.
• Nên giao dịch theo xu hướng ra xa đường EMA 200.

Xu hướng trên một bức tranh toàn cảnh

• Thường giao dịch trên các khung thời gian lớn như D1 và W1
• Xu hướng trong một bức tranh toàn cảnh được xác định bằng đường EMA 10 và EMA 34 trong khung thời gian lớn hơn nhiều so với khung thời gian nhà đầu tư đang giao dịch.

Ví dụ: Nếu nhà đầu tư đang giao dịch trên khung thời gian là M15, bạn nên xác nhận xu hướng dựa trên đường EMA 10 và EMA 34 trong khung thời gian H1 hoặc H4, và tăng dần lên. Tại sao cần xác định xu hướng trên một bức tranh lớn? Để nhà đầu tư giữ lệnh lâu hơn cũng như tăng khả năng đạt lợi nhuận lớn có thể lên đến 100 pips mà rủi ro chỉ 10 pips.

Nguyên tắc Buy: 

• Giao dịch trong khung thời gian M15: xu hướng giá phải nằm trên đường EMA 34 (mũi tên gần nhất hướng lên trên).
• Chỉ số CCI 50 nằm trên đường zero.
• Gía hồi lại phải chạm vào đường EMA 10 hoặc EMA 34, đây là hai vị trí mua hoàn hảo.
• Nếu hợp lưu với hỗ trợ và kháng cự là cực kỳ tốt.

Nguyên tắc Sell:

• Giao dịch trong khung thời gian M15: xu hướng giá phải nằm dưới đường EMA 34 (mũi tên gần nhất hướng xuống dưới).
• Chỉ số CCI 50 nằm dưới đường zero.
• Gía hồi lại phải chạm vào đường EMA 10 hoặc EMA 34, đây là hai vị trí bán hoàn hảo.
• Vị trí sell tốt nhất là vùng hợp lưu giữa hỗ trợ và kháng cự và đường trung bình.

Quan sát ví dụ dưới đây để nắm rõ hơn.

Lệnh Buy đước ký hiệu bằng các đường dọc màu xanh lá nét đtứ, còn màu đỏ nét đứt ký hiệu cho lệnh Sell.

Quan sát nhà đầu tư có thể thấy lệnh buy đầu tiên được đặt khi giá bắt đầu vượt lên trên đường EMA 10, đường EMA 10 cắt lên trên đường EMA 34 và giá test nằm ngay vị trí giao cắt đó, chỉ báo CCI vượt lên trên đường zero.

Nhà đầu tư cũng có thể nhận thấy đây là một lệnh bởi nó đã bắt được đầu của xu hướng. Trader để ý mũi tên gần nhất cũng đang hướng lên trên.

Lệnh Buy thứ hai là một cú retest cho lợi nhuận ổn định.

Tiếp theo đối với lệnh Sell, nhà đầu tư có thể thấy khi giá hồi lên chạm đường EMA 10 (tại thời điểm bày đã nằm dưới đường EMA 34), mũi tên gần nhất cũng hướng xuống. Hình minh họa dưới đây cho thấy một lệnh Buy đang giữ, theo những nguyên tắc đã nêu ở trên.

EJ khung thời gian đang chuẩn bị thiết lập giao cắt tăng lên giữa hai đường EMA 10 và EMA 34, nhà đầu tư có thể đặt lệnh Buy khi giá bắt đầu vượt lên đường kháng cự giảm và tạo vùng giao cắt.

Lệnh Sell ECAD không đẹp để làm ví dụ, tuy nhiên chúng vẫn sinh lợi nhuận

Nhà đầu tư đặt lệnh Sell tại cây nến có đường màu đỏ có nứt đứt đi qua, khi đuôi nến test đường EMA 10 và EMA 34, lúc đó sẽ xuất hiện mũi tên hướng xuống. Nhà giao dịch có thể thấy được lực của cây nến này đang rơi xuống, nó có dạng mô hình nến Pin bar giảm, đóng cửa thấp ngay vùng hỗ trợ.

Các lệnh kết hợp cũng phân tích mô hình nến như trên có tỷ lệ chiến thắng cao hơn là vào lệnh một cách rập khuôn.

Quan sát biểu đồ dưới đây để thấy được lợi ích trong việc giao dịch trong xu hướng trên một bức tranh toàn cảnh (khung thời gian giao dịch lớn).

GU trên khung thời gian D1 tiếp cận đường kháng cự giảm, lệnh Buy bất kỳ được đặt trong khung thời gian nhỏ hơn đều cần phải cẩn trọng.

Gía giảm mạnh trong M15, đã thỏa các điều kiện cho một lệnh buy khi giá test đường EMA 34, trader không nên vào lệnh bởi giá đã tiếp cận đường kháng cự mạnh trong khung thời gian D1, lực nến đang giảm rất mạnh.

Bài viết chia sẻ”Phương pháp bắt đỉnh đáy bằng phân tích EMA”, hy vọng chúng có ích với bạn. Chúc bạn ứng dụng phương pháp giao dịch này thành công.