Spread the love

Gần đây, Quỹ đầu tư Crypto được mệnh danh là “kho tàng báu vật” ở lĩnh vực đầu tư tài chính. Đã không ít người trở nên giàu có khi quyết định đổ vốn vào thị trường tài chính này. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về quỹ đầu tư crypto lớn nhất thế giới này nhé!

Định nghĩa quỹ đầu tư Crypto

Đây là nơi các tổ chức tài chính lớn trên thế giới rót vốn vào các dự án vừa mới được thành lập. Các dự án nhỏ chưa có khả năng huy động được nguồn vốn lớn vì vậy các quỹ này được ra đời. Sẽ có một đội ngũ chuyên gia nghiên cứu trước khi đầu tư vào bất kì một dự án nào. Họ sẽ có chiến lược xây dựng danh mục đầu tư khá phức tạp thêm vào đó là kỹ thuật quản lý rủi ro trong quá trình hoạt động.

>Quỹ ETF là gì: https://topsanfx.com/quy-etf-la-gi/

>Quỹ hỗ tương là gì: https://topsanfx.com/quy-ho-tuong-la-gi/

Sử dụng các chiến lược đầu tư phức tạp với ý định nhằm đạt được lợi nhuận vượt trội so với thị trường chung là mục đích mà các quỹ đầu tư nhắm vào.

Các loại Quỹ đầu tư

Hiện nay, có nhiều loại Quỹ đầu tư khác nhau

Quỹ phòng hộ tiền mã hóa (Cryptocurrency Hedge Funds)

Để tạo ra lợi nhuận trên mức trung bình cho các nhà đầu tư, Quỹ này thường sử dụng chiến lược quản lí rủi ro kèm với xây dựng danh mục đầu tư phức tạp.

Mục đích:

Thu hút vốn đầu tư từ các nhà đầu tư cá nhân
Đầu tư vốn vào các dự án tiền mã hóa

Thuận lợi của quỹ này ở chỗ cho phép các nhà đầu tư tiếp xúc với lĩnh vực tiền mã hóa mà không cần kinh nghiệm sâu về tài chính . Đứng đầu quỹ này là một nhà quản lý có kinh nghiệm chuyên môn sâu để dẫn dắt.

Quỹ đầu tư mạo hiểm (Cryptocurrency Venture Capital)

Không chọn đầu tư như quỹ phòng hộ an toàn, các quỹ này đầu tư trực tiếp vào một dự án liên quan đến tiền điện tử hoặc một doanh nghiệp dựa trên hệ thống blockchain. Đúng như tên gọi, quỹ này chọn các đồng Coin hay các giai đoạn mạo hiểm bởi đó là thời điểm kiếm được lợi nhuận cao nhất.

Quỹ đầu tư vốn tư nhân (Cryptocurrency Private Equity)

So với quỹ đầu tư mạo hiểm thông thường, những dự án đã phát triển mạnh là nơi mà quỹ đầu tư này nhắm đến. Điều này nhằm đảm bảo rằng dự án đầu tư đã sử dụng công nghệ của mình đã thực hiện những hứa hẹn ban đầu và minh chứng qua các hoạt động cụ thể như sẵn sàng mở rộng quy mô. Từ đó, tỉ lệ xảy ra rủi ro khi mắc phải cũng được giảm đi.

Quỹ đầu tư phi tập trung (Cryptocurrency Ventures DAO)

Quỹ đầu tư phi tập trung (Ventures DAO) là một cộng đồng các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức, cùng nhau góp vốn để thực hiện hoạt động đầu tư trên thị trường tiền mã hóa. Họ trực tiếp tham gia vào mọi giai đoạn của quá trình đầu tư và thống nhất quyết định thông qua việc bỏ phiếu, thay vì ủy thác cho một công ty quản lý quỹ làm trung gian.

Ưu – nhược điểm của quỹ đầu tư

Để các nhà đầu tư tham gia vào thị trường một cách hiệu quả và an toàn thì quỹ đầu tư Crypto như một nhà trung gian.

Ưu điểm

Không cần chuyên môn sâu, không cần bỏ thời gian nghiên cứu giá thị trường hằng ngày, bạn chỉ cần góp vốn vào quỹ sẽ thực hiện chức năng kiếm tiền lời cho bạn.
Đa dạng các danh mục đầu tư và các dự án tiềm năng
Không lo về sàn giao dịch lừa đảo
Nguồn vốn linh động, không đòi hỏi cao

Nhược điểm

Khi tham gia vào, bạn phải trả một khoảng phí nhất định gọi là phí quản lý quỹ. Hình thức đầu tư nào cũng vậy, cũng tiềm ẩn rủi ro và quỹ Crypto cũng vậy.

Tầm ảnh hưởng của quỹ đầu tư Crypto như thế nào?

Đầu tiên, với nguồn vốn khổng lồ, các quỹ này thường được ví như những con cá mập trong đại dương Crypto. Ngoài các sàn tài sản đơn lẻ, các quỹ cũng thường xuyên đầu tư vào các dự án Blockchain, các công ty Startup trong lĩnh vực tiền mã hóa. Về bản chất, họ hoạt động như một cầu nối không thể thiếu giữa các nhà đầu tư tổ chức lớn và ngành công nghiệp Crypto non trẻ.

Thứ hai, Các quỹ đầu tư Crypto được quản lý bởi các chuyên gia có kinh nghiệm, những người uy tín trong thị trường tiền mã hóa.

Cuối cùng, với kinh nghiệm và sự quản lý chuyên nghiệp của mình, họ ít bị khuất phục trước những cạm bẫy của đầu tư theo cảm tính.

Các quỹ đầu tư uy tín hàng đầu

Alameda Research

Được thành lập vào tháng 10 năm 2017. Quỹ đang quản lý hàng tỷ đô trị giá tài sản.
Alameda Research là một trong những tên tuổi hàng đầu của các quỹ đầu tư Crypto. Không những thế, đây là một trong những tên tuổi có sức ảnh hưởng lớn đến cộng đồng.
Sam Bankman – Fried (CEO): Một trader dày dặn kinh nghiệm đứng sau Alameda Research

Multicoin Capital

Thành lập tháng 05 năm 2017. là quỹ đầu tư có tên tuổi và lâu đời
Luôn có trách nhiệm với các dự án, hỗ trợ hết mình
Danh mục các dự án đầu tư: Solana, Terra, Arweave, Audius, Keep, Near, Mina, Serum,…

Coinbase Ventures

Thành lập vào tháng 04 năm 2018, là quỹ đầu tư của sàn coinbase
Chủ yếu tập trung vào những dự án về Cryptocurrency và hướng đến những dự án có đội ngũ phát triển minh bạch và có thiên hướng đầu tư vào những dự án dài hạn.
Brian Armstrong – CEO & Co-Founder của Coinbase, từng là Technical Product Manager của Airbnb.

A16z

Thành lập năm 2009, là quỹ đầu tư mạo hiểm đến từ thung lũng Sillicon
Những đối tác lớn được A16z đầu tư có thể kể đến: Facebook, Pinterest, LyA, GitHub, Instagram, Skype,… và A16Z đã đầu tư tới hơn 1 tỷ USD vào tiền điện tử và các Startup tiền điện tử trong năm 2021.

Pantera

Quỹ đầu tư lâu đời và có tiếng thành lập năm 2003. Pantera đã tạo ra quỹ đầu tư mạo hiểm và phòng hộ blockchain đầu tiên tại Mỹ vào năm 2013.
Phương châm đầu tư của quỹ là hướng tới những dự án mới và tiềm năng.
Danh mục các dự án đầu tư:Terra, 1inch, Celer, Audius, Compound, Cosmos, Filecoin, FTX Token, UniSwap, Near, Polkadot, XRP,…

Polychain Capital

Polychain Capital được thành lập vào năm 2016 bởi Olaf Carlson-Wee
Đây là một trong những quỹ tiền điện tử lớn nhất trên thế giới. Không chỉ đầu tư vào các loại tiền kỹ thuật số, Polychain còn đầu tư vào các công ty khởi nghiệp ở giai đoạn đầu trong quá trình tập trung vào phát triển công nghệ blockchain và tiền điện tử. Polychain khẳng định mình là một trong những quỹ tiền điện tử nổi bật nhất hiện nay nhờ vào khả năng thu hút các nhà đầu tư mạo hiểm được đánh giá cao trong lĩnh vực tài chính.

Digital Currency Group

Thành lập bởi Barry Silbert vào năm 2015. Đây là một nhân vật có tiếng trong giới vì đã tham gia vào nhiều công ty khởi nghiệp tiền điện tử khác nhau như Coinbase, Bitpay và Ripple.
Phạm vi tiếp cận của Digital Currency Group rất lớn, dẫn đầu bởi công ty con là Grayscale. Có hơn 130 khoản đầu tư vào dự án và các đồng coin khác nhau.

Three Arrow Capital

Thành lập năm 2012 bởi Kyle Davies và Su Zhu.
Quỹ đầu tư này được quản lý, giám sát bởi cơ quan tiền tệ Singapore.
Các dự án đầu tư của Three Arrow Capital hiện nay như: UniSwap, Solana, Mina, Polkadot, Avalanche,…

Paradigm

Thành lập vào năm 2018, trụ sở chính tại Canada.
Paradigm đã tung ra thị trường một quỹ mạo hiểm 2,5 tỷ đô la để đầu tư vào thế hệ tiếp theo của các công ty, giao thức tiền điện tử.
Các dự án đầu tư của Paradigm như: Cosmos, Maker, Keep Network, UniSwap, Compound,…

Hashed

Thành lập vào năm 2017.
Cộng tác với ngân hàng lớn nhất tại Hàn Quốc là Kookmin Bank.
Có trụ sở tại Seoul và thung lũng Silicon.
Các dự án đầu tư của Hashed như: Kyber Network, Terra, Axie Infinity, Coin98, Link,…

Những câu hỏi về Crypto thường được hỏi

Trước khi đầu tư Crypto cần lưu ý đến những yếu tố nào?

Có 3 yếu tố quan trọng mà bạn phải quan tâm khi chuẩn bị đầu tư vào:

Tính biến động
Tính hợp pháp
Tính an toàn

Còn các quỹ đầu tư nào khác nữa không?

Trên thị trường hiện nay vẫn còn nhiều tên tuổi lớn như Binance Labs, Alameda Research, Coinbase Ventures, Multicoin Capital, Coingecko Ventures, IOSG Ventures, Mechanism Capital, Framework Venture,…

Quỹ đầu tư gắn liền với yếu tố công nghệ là quỹ nào?

A16z là quỹ đầu tư nổi bật gắn liền với công nghệ. Một số dự án crypto đang được đầu tư bởi a16z có thể kể đến là Compound (COMP), DyDx Exchange, Celo (CELO),..

Trên đây là bài viết tổng hợp một cách tổng quan cho các nhà đầu tư mới tiếp cận có cái nhìn tổng quan về quỹ đầu tư Crypto. Hy vọng nó sẽ hữu ích đối với các bạn, chúc các bạn thành công.