Tìm hiểu chiến lược giao dịch Pyramid 

Chiến lược giao dịch Pyramid là một chiến lược giúp bạn có nhiều cơ hội kiếm lợi nhuận ổn định. Tuy nhiên, chiến lược này có thể gây thiệt hại nếu sử dụng không đúng cách. Đó là lý do tại sao hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về cách sử dụng chiến lược Pyramid đúng cách.

Chiến lược giao dịch Pyramid là gì?

Chiến lược giao dịch Pyramid là một chiến lược liên quan đến việc mở rộng quy mô thành một vị thế chiến thắng. 

Nói cách khác, Pyramid liên quan đến việc thêm vào các vị thế có lợi nhuận để tận dụng lợi thế của một công cụ đang hoạt động tốt. Chiến lược này cho phép thu được lợi nhuận lớn khi vị thế phát triển. Hơn hết, nó không tăng rủi ro nếu được thực hiện đúng cách. 

Khi bạn đúng, bạn cần phải đúng tuyệt đối và khi bạn sai, bạn chỉ được sai một chút. Nếu bạn muốn trở thành một nhà giao dịch ngoại hối có lợi nhuận liên tục thì đây là tâm lý xuyên suốt.

Chiến lược giao dịch Pyramid hoàn toàn phù hợp với tâm lý này bởi vì nó kết hợp các giao dịch chiến thắng của bạn thành 2 hoặc 3 lần tiềm năng lợi nhuận ban đầu trong khi giảm mức độ phơi bày tổng thể của bạn.

Trong đó, phần hay nhất về chiến lược này là nếu được thực hiện đúng cách, bạn sẽ không phải chịu thêm bất kỳ rủi ro nào. Trên thực tế, bạn đang thực sự giảm thiểu rủi ro khi giao dịch đi theo hướng của bạn.

Cách chiến lược giao dịch Pyramid hoạt động

Chiến lược giao dịch Pyramid hoạt động bởi vì một nhà giao dịch sẽ chỉ thêm vào các vị thế đang thu lợi nhuận và cho thấy tín hiệu về sức mạnh tiếp tục. Những tín hiệu này có thể được tiếp tục khi giá phá vỡ mức cao mới hoặc giá không thể lùi về mức thấp trước đó. Về cơ bản, chúng ta đang tận dụng các xu hướng bằng cách thêm vào quy mô vị thế của mình với mỗi làn sóng của xu hướng đó.

Pyramid cũng có lợi ở chỗ rủi ro không tăng lên nếu thêm vào một vị thế đang có có lợi. Các phần bổ sung ban đầu và trước đó đều sẽ hiển thị lợi nhuận trước khi thực hiện bổ sung mới, có nghĩa là bất kỳ khoản lỗ tiềm năng nào trên các vị thế mới đều được bù đắp bằng các mục trước đó.

Ngoài ra, khi một nhà giao dịch bắt đầu thực hiện chiến lược giao dịch Pyramid, vấn đề chốt lời quá sớm sẽ giảm đi đáng kể. Thay vì thoát ra khỏi mọi dấu hiệu của một sự đảo chiều tiềm năng, nhà giao dịch buộc phải phân tích nhiều hơn và theo dõi xem liệu sự đảo chiều chỉ là sự dừng lại của động lượng hay là sự thay đổi thực tế trong xu hướng. 

Điều này cũng cung cấp cho nhà giao dịch biết trước rằng họ không phải chỉ thực hiện một giao dịch trên một cơ hội nhất định, mà thực sự có thể thực hiện một số giao dịch khi di chuyển.

Ví dụ chiến lược giao dịch Pyramid

Để hiểu rõ hơn về nguyên tắc hoạt động của chiến lược giao dịch Pyramid, chúng ta sẽ cùng xem xét một ví dụ minh họa cho cặp tiền tệ EUR / USD. 

Hình 1 dưới đây cho thấy một kênh xu hướng giảm nên chúng ta sẽ tận dụng lợi thế từ phe bán. Mức dừng lỗ sẽ được kích hoạt nếu giá vượt khỏi kênh. Trong trường hợp này, một giao dịch với khối lượng 0,1 lot được mở ở mức 1.2200. Stop loss sẽ ở mức 1.2240 và rủi ro sẽ lên tới 40 đô la. Với một kế hoạch giao dịch tiêu chuẩn, nếu giao dịch đóng cửa ở mức 1.1900 thì lợi nhuận của nhà giao dịch sẽ lên tới 300 đô la.

Tuy nhiên, trong chiến lược giao dịch Pyramid, kế hoạch được sử dụng như sau:

• Giao dịch mở ở mức 1.2200 với khối lượng lot là 0,1. Cắt lỗ ở mức 1.2240.
• Giá đạt mức 1.2140, lợi nhuận là  $60. Chúng ta sử dụng trailing stop và mở một lệnh mới với khối lượng 0,2. Như vậy, tổng khối lượng là 0,3 lot.
• Giá đạt mức 1.2000, lợi nhuận là $480. Chúng ta tiếp tục dời điểm dừng lỗ hoặc sử dụng trailing stop và một lệnh mới với khối lượng 0,4 lot sẽ được mở. Tổng khối lượng lúc này là 0,7 lot.
• Giá đạt mức 1.1940, lợi nhuận là $900. Tiếp tục dời dừng lỗ và mở một lệnh mới khối lượng 0,8 lot. Tổng khối lượng là 1,5 lot.
• Kênh giá bị phá vỡ ở mức 1.1900 và kích hoạt mức dừng lỗ. Tổng lợi nhuận là 2.060 đô la, trong khi trong suốt giao dịch, số rủi ro không bao giờ vượt quá 40 đô la.

Ví dụ này cho thấy rõ ràng các khả năng của chiến lược Pyramid. Trong trường hợp được kiểm tra, lợi nhuận đã tăng hơn 50 lần so với giao dịch tiêu chuẩn. 

Lợi thế và hạn chế của chiến lược giao dịch Pyramid

Lợi thế

• Tăng lợi nhuận gấp nhiều lần so với giao dịch thông thường và giảm thiểu rủi ro, thậm chí là không có vì không cần đặt cược tất cả vốn cùng một lúc.
• Chiến lược linh hoạt hơn nhiều vì lệnh được chia thành nhiều phần có thể được quản lý riêng biệt.
• Cho phép bạn chốt lợi nhuận trên các phần của vị thế đã có lãi

Hạn chế

• Khó khăn trong việc quản lý một số lượng lớn các giao dịch mở
• Khả năng chỉ sử dụng trên các khoảng thời gian cao hơn và trung bình

Chiến lược giao dịch Pyramid là hệ thống quản lý thương mại dành cho các nhà giao dịch có kinh nghiệm hơn. Người mới bắt đầu không nên sử dụng nó vì nó không chỉ yêu cầu khả năng tính toán chính xác khoảng thời gian mở lệnh mà còn phải dự đoán điểm đảo chiều và đóng giao dịch đúng hạn. Điều đặc biệt quan trọng là xác định điểm cuối của việc đặt kim tự tháp bởi vì nếu bạn vội vàng với việc đóng cửa, bạn có thể mất một phần lợi nhuận đáng kể.

Xem thêm: https://topsanfx.com/swing-trading-la-gi-3-chien-luoc-giao-dich-swing-trade/