Tìm hiểu mô hình giá Island Reversal

Island Reversal (Hòn đảo đảo chiều) là mô hình giá đảo chiều, có thể xuất hiện trong thị trường một xu hướng tăng hay xu hướng giảm. Island Reversal rất ít khi xuất hiện trên thị trường ngoại hối, tuy nhiên nhà đầu tư nên nắm rõ kiến thức về chúng để không bị động khi vô tình gặp mô hình này trên biểu đồ. Trong bài viết bên dưới, Topsanfx sẽ giúp bạn hiểu về đặc điểm và chiến lược giao dịch hiệu quả với mô hình giá Hòn đảo chiều.

Mô hình giá Island Reversal là gì?

Island Reversal (Hòn Đảo Đảo Chiều) là mô hình giá gồm một hoặc nhiều nến nằm cách biệt nhau và được ngăn cách với phần còn lại của biểu đồ bằng những gap (khoảng trống). Đây là mô hình đảo chiều có thể xuất hiện trong cả hai xu hướng tăng lẫn xu hướng giảm. Trong trường hợp xuất hiện khi thị trường tăng giá, mô hình cho tín hiệu đảo chiều sang giảm. Ngược lại, trong trường hợp xuất hiện khi giá giảm, thì mô hình Island Reversal cho tín hiệu đảo chiều sang tăng.

Mô hình giá Island Reversal bắt buộc phải có các khoảng gap (khoáng trống), vì vậy, thông thường sẽ gặp chúng ở những biểu đồ khung thời gian lớn như biểu đồ ngày, tuần hơn là các khung thời gian nhỏ trên thị trường ngoại hối.

Đặc điểm của mô hình giá Island Reversal

Island Reversal có thể xuất hiện tại đỉnh xu hướng tăng, sẽ được gọi là Island Top và cũng vẫn có thể xuất hiện ở đáy xu hướng giảm,  gọi là Island Bottom. Để xác định mức độ chính xác mô hình Island Reversal có thực sự hình thành hay chưa, nhà đầu tư dựa trên những đặc điểm sau:

• (1) Mô hình giá Island Reversal xuất hiện sau một xu hướng rõ ràng, đều đúng đối với xu hướng tăng hay giảm
• (2) Trên biểu đồ sẽ xuất hiện một khoảng trống trước tiên
• (3) Sau khi hoàn thành khoảng trống, giá tiếp tục dịch chuyển theo xu hướng và tạo thành một hay nhiều cụm nến di chuyển trong một phạm vi nhất định.
• (4) Khối lượng giao dịch tăng dần, tiếp đó xu hướng giá sẽ yếu đi từ từ
• (5) Biểu đồ sẽ xuất hiện kế tiếp một khoảng trống và giá dịch chuyển ngược lại với xu hướng đã hình thành lúc ban đầu.

5 đặc điểm này được topsanfx gói gọn trong hình minh họa phía dưới.

Nhà đầu tư cần lưu ý rằng Island Reversal là mô hình đảo chiều tuy nhiên có mức độ hiệu quả khá kém. Do đó chúng ta nên cẩn thận tìm thêm một số yếu tố để làm tăng độ mạnh của tín hiệu đảo chiều, bao gồm:

• Mô hình có bóng nến dài thì tốt hơn là bóng nến ngắn.
• Mô hình hẹp và cao sẽ cho hiệu suất tốt hơn.

Ví dụ minh họa cho Island Reversal

Để giúp nhà đầu tư có thể hiểu rõ hơn và hình dung chi tiết về mô hình Island Reversal, topsanfx sẽ dẫn chứng thông qua hai ví dụ ngay phía dưới.

Đầu tiên là hình ảnh minh họa về mô hình Island Reversal hình thành tại thị trường có xu hướng tăng. Như nhà đầu tư  có thể quan sát, sau một đợt tăng giá mạnh, biểu đồ xuất hiện một khoảng gap tăng (Bullish gap), tiếp theo đó là cụm 3 nến nằm trong một phạm vi cụ thể, gần giống một hòn đảo ngoài biệt lập phía xa. Mô hình giá đảo chiều này kết thúc bằng cách tạo khoảng trống giảm (Bearish gap) và dịch chuyển xuống dưới.

Tiếp đến là hình ảnh minh họa về mô hình Island Reversal xuất hiện tại đáy. Gần giống như ví dụ trên nhưng trong trường hợp này biểu đồ sẽ bắt đầu với xu hướng giảm, xuất hiện khoảng gap và sau đó hình thành cụm 6 nến di chuyển trong phạm vi nhỏ. Khi mô hình kết thúc sẽ tạo gap tăng đi lên và giá sẽ đảo chiều ngay sau đó.

Cách giao dịch đơn giản với mô hình Island Reversal

Điểm vào lệnh

Nhà giao dịch cần đảm bảo rằng những khoảng gap trong mô hình Island Reversal phải thật rõ ràng, đuôi các nến không chồng lên nhau.

Tiếp đến, nhà giao dịch cần xác định đây là loại mô hình Island Reversal nào. Trong trường hợp mô hình xuất hiện tại đỉnh, trader tìm cơ hội bán. Còn nếu là mô hình xuất hiện tại đáy, trader tìm cơ hội mua.

Trader tìm điểm vào lệnh, ngay khi mô hình hình thành gap thứ hai, cũng có thể đặt lệnh mua hay bán tùy loại mô hình theo xu hướng giá thị trường.

Cách đặt dừng lỗ (Stop loss)

Island Reversal là mô hình không được đánh giá cao về hiệu suất vì vậy việc đặt stop loss là vô cùng cần thiết nhằm bảo vệ tài khoản của trader an toàn tuyệt đối. Điểm dừng lỗ lý tưởng nên đặt phía trên các đỉnh nến của nếu là Island Top và đặt phía dưới các đáy nến của mô hình nếu là Island Bottom.

Cách đặt chốt lời (Take profit)

Để dễ hiểu hơn, chúng tôi sẽ lấy ví dụ về mô hình Island Reversal xuất hiện tại đáy. Để xác định khoảng chốt lời, nhà giao dịch cần đo khoảng cách từ đầu khoảng gap thứ nhất đến dưới đáy nến thấp nhất. Lấy khoảng cách này cộng vào điểm kết thúc của gap thứ hai, trader sẽ biết mức chốt lời tối thiểu. Tuy nhiên, đây chỉ là điểm chốt lời tối thiểu nên khi tiến vào khu vực này, trader có thể thoát lệnh ngay để kiếm lợi nhuận hay vẫn duy trì mở rộng khoảng cách chốt lời lên các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự phía trên.