Tìm hiểu mô hình giá NR4 / NR7

Mô hình giá NR4 / NR7 là nến thứ 4 và thứ 7 có biên độ đỉnh, đáy nhỏ nhất so với 3 hay 6 cấy nến trước nó. Đây là mô hình ứng dụng hiệu quả và khá phổ biến trong giao dịch ngắn hạn được giới thiệu trong Day Trading with Short. Mô hình này tương tự Bollinger Bands biến động giá có hẹp dự báo một tăng hoặc giảm giá mạnh.

Mô hình giá MR4 / NR7 là gì?

“NR” là narrow range có nghĩa là biên độ (là khoảng cách giữa giá ở đỉnh và giá ở đáy), số “4” là thanh giá cuối cùng trong 4 thanh giá gần nhất và có biên độ thấp hơn 3 thanh giá trước nó.

Số “7” là thanh giá cuối cùng trong 7 thanh giá gần nhất và có biên độ nhỏ hơn 6 thanh trước.

Mô hình giá NR4

Phá vỡ lên trên

Tín hiệu mua của mô hình NR4 xuất hiện khi giá của ngày thứ 5 vượt qua đỉnh của thanh giá ngày thứ 4; đặt dừng lỗ ở đáy của thanh giá ngày thứ 4 và điểm chốt lời được đặt tại thời điểm đóng cửa (có nghĩa là nếu nhà đầu tư đã khớp lệnh mua đầu ngày thì chốt lời cuối ngày).

Mô hình giá NR4 hình thành sau một xu hướng giảm, thanh giá thứ 4 là một thanh giá khá hẹp tạo tại vùng tích lũy. Tín hiệu mua xuất hiện khi giá mở cửa của ngày thứ 4, sau đó dịch chuyển lên đỉnh của thanh giá hẹp. Đối với giá đóng cửa có mức giá cao sinh ra lợi nhuận. Bởi giá sẽ không giảm xuống chạm đáy của thanh giá hẹp ngày thứ 4 vì thế, điểm dừng lỗ sẽ không được kích hoạt.

Phá vỡ xuống dưới

Tín hiệu bán đối với mô hình NR4 xuất hiện khi giá của ngày thứ 5 giảm xuống dưới đáy của thanh giá ngày thứ 4, nên đặt điểm dừng lỗ tại đỉnh của thanh giá ngày thứ 4 và điểm chốt lời sẽ đặt tại thời điểm đóng cửa khi lệnh bán vào được khớp (có nghĩa là nếu nhà đầu tư đã khớp lệnh bán đầu ngày thì chốt lời cuối ngày).

Mô hình giá NR7

Tương tự mô hình giá NR4, NR7 cũng có phương pháp giao dịch như vậy. Tuy nhiên, nhà đầu tư nên đặt lệnh mua và bán trong ngày thứ 8 và xác định dựa vào đáy, đỉnh của thanh giá ngày thứ 7.

Mô hình giá NR4 / NR7 có ý nghĩa

Có ba thời điểm nến Narrow Range sẽ được hình thành theo cụm 2 hoặc 3 nến. Việc này chứng minh về một sự tích lũy kéo dài, lâu hơn thông thường, nhà giao dịch hãy yên tâm đây là một trường hợp khả quan. Bên cạnh đó, nhà đầu tư được cung cấp một tín hiệu thất bại vào giữa tháng 12 – giá đảo chiều giảm và quay lại ngay khi phá vỡ đỉnh nến NR.

• Ứng dụng nến NR4 hoặc NR7 vào giao dịch là một phương pháp ngắn hạn. Bởi vậy, nếu nhà giao dịch vào lệnh hay thiết lập một lệnh chờ được khớp nhưng giá không di chuyển theo hướng bạn kỳ vọng thì khả năng thua lỗ tương đối cao.
• Bên cạnh nến NR4 và NR7, nhà đầu tư giao dịch dài hạn cũng có thể tăng thêm số nên mình cần như nến NR10 hay NR20.
• Để giúp nhà giao dịch củng cố mức độ tin cậy về một tín hiệu khi giao dịch với nến Narrow Range là kết hợp một chỉ báo theo xu hướng và một chỉ báo quá mua/quá bán.

Đặc điểm của mô hình giá NR4 / NR7

Ví dụ minh họa về mô hình giá NR4

Trên đây là biểu đồ ngày của S&P 500 ETF nhà đầu tư có thể quan sát được có ba mô hình NR4. Mô hình NR4 thứ nhất hình thành sau một thanh giá có giá tăng cao, sau đó giá bắt đầu củng cố và tích lũy lại trong ngày thứ 4 và hoàn thành một thanh giá rất ngắn.

Giá mở cửa sau thanh giá hẹp vào ngày thứ 4 sẽ vượt qua đỉnh của thanh giá ngày thứ 4, cung cấp tín hiệu mua. Giá của ngày thứ 5 sẽ không giảm thấp quá đáy của ngày thứ 4, bởi thế, lệnh mua sẽ không dừng lỗ, kết quả là gây thất bại. Nhà giao dịch nên ứng dụng chính xác quy tắc chốt lệnh vào cuối ngày để có thể kiếm lợi nhuận.

Ví dụ minh họa về mô hình giá NR7

Có hai mô hình NR7 trong biểu đồ ngày của S&P 500 ETF. Ngày thứ 7 có biên độ giá hẹp so với sáu ngày trước đó. Giá của ngày thứ 8 đã vượt qua đỉnh ngày thứ 7 và sau khi đóng lệnh sẽ sinh lợi nhuận.

Tương tự cho mô hình NR7 thư hai, giá ngày thứ 8 đã vượt qua đỉnh ngày thứ 7 và dừng lại ở đó, đây là một giao dịch cho lợi nhuận tốt.

Cách giao dịch đơn giản với mô hình NR 4 / NR7

Để dễ hiểu hơn chúng tôi sẽ phân tích chiến lược giao dịch với mô hình NR4 / NR7 trong khung thời gian ngày. Gồm các bước:

• Chờ sự xuất hiện của cây nến NR4 hoặc NR7.
• Vào lệnh Mua khi giá phá vỡ đỉnh cây nến NR4 hoặc NR7.Đặt lệnh Bán nếu giá phá vỡ đáy của một trong hai nến này. Nhà đầu tư có thể đặt một lệnh buy stop tại đỉnh nến NR4/NR7 hay đặt lệnh sell stop tại đáy một trong hai nến này (nếu một lệnh khớp, thì hủy ngay lệnh còn lại).
• Stoploss nên đặt dưới đáy nến NR4 hoặc NR7 với lệnh mua; và ngay trên đỉnh một trong hai nến này với lệnh bán.
• Chốt lời theo một tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro (Risk/Reward) cố định, cũng có thể đặt tại mức cản tiếp theo. Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng có thể tự cài đặt trailing-stop thủ công (hay dựa vào chỉ báo Parabolic SAR / ATR).
• Nên đóng lệnh vào cuối ngày hay ngay thời điểm cây nến ngày đóng cửa.

Chúc bạn giao dịch thành công!