Ứng dụng chỉ báo khối lượng Forex sao cho hiệu quả

Khối lượng là một thông tin thường bị nhiều người tham gia thị trường bỏ qua đặc biệt là những người mới bắt đầu. Tuy nhiên, học cách diễn giải khối lượng mang lại nhiều lợi thế và có thể giúp ích rất nhiều khi phân tích thị trường. Chỉ báo khối lượng Forex giúp bạn xác nhận xu hướng giá và các mẫu biểu đồ, sự thay đổi về khối lượng cũng giúp bạn dự đoán được biến động giá. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết ứng dụng của chỉ báo khối lượng trong Forex như thế nào?

Khối lượng có ý nghĩa thế nào đối với thị trường?

Khối lượng giao dịch là thước đo lượng tài sản tài chính đã được giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định. 

Nhìn vào các mô hình khối lượng theo thời gian có thể giúp bạn hiểu được sức mạnh hoặc niềm tin đằng sau sự tăng và giảm trong các tài sản cụ thể và toàn bộ thị trường. Thực tế, khối lượng đóng vai trò quan trọng trong phân tích kỹ thuật và là đặc điểm nổi bật của một số chỉ báo kỹ thuật chính.

Thuật ngữ khối lượng có ý nghĩa khác nhau đối với các sản phẩm giao dịch trên các thị trường khác nhau. Đối với Forex và các chứng khoán giao dịch OTC, khối lượng có nghĩa là số lần thay đổi giá xảy ra trong một khoảng thời gian nhất định. Lý do là không có sàn giao dịch tập trung nào được ghi lại các giao dịch và quan trọng hơn, dữ liệu khối lượng chỉ đại diện cho những gì xảy ra tại một nhà cung cấp thanh khoản cụ thể. 

Đối với cổ phiếu và các chứng khoán khác giao dịch trên sàn giao dịch tiêu chuẩn chẳng hạn như hợp đồng tương lai và quyền chọn, khối lượng là thước đo số lượng cổ phiếu hoặc hợp đồng được giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định.

Trong hầu hết các nền tảng biểu đồ, chỉ báo khối lượng được trình bày trong một cửa sổ riêng biệt bên dưới biểu đồ giá giống như các chỉ báo khác được sử dụng trong phân tích kỹ thuật. 

Mục đích sử dụng chỉ báo khối lượng trong thị trường

Khi phân tích khối lượng thường có hướng dẫn sử dụng để xác định độ mạnh yếu của nước đi. Là nhà giao dịch, chúng ta có xu hướng tham gia các động thái mạnh và không tham gia vào các động thái cho thấy điểm yếu. 

Chỉ báo khối lượng trong giao dịch không đưa ra các tín hiệu rõ ràng, để đưa ra quyết định giao dịch nhà giao dịch cần kết hợp giữa biểu đồ chỉ báo khối lượng và biểu đồ giá. Dưới đây là một số hướng dẫn tiêu biểu, các hướng dẫn này không đúng trong mọi tình huống nhưng giúp bạn có cái nhìn tổng quan để quyết định giao dịch.

Xác nhận xu hướng

Một thị trường đang tăng sẽ chứng kiến ​​khối lượng tăng. Người mua cùng với số lượng giao dịch ngày càng tăng tiếp tục đẩy giá cao hơn. 

Giá tăng và khối lượng giảm có thể cho thấy sự thiếu quan tâm và đây là một cảnh báo về khả năng đảo chiều. Thực tế đơn giản là giá giảm (hoặc tăng) với khối lượng nhỏ không phải là một tín hiệu mạnh. Giá giảm (hoặc tăng) với khối lượng lớn là một tín hiệu mạnh mẽ hơn cho thấy tài sản đang có những thay đổi cơ bản bên trong.

Dấu hiệu kiệt sức xu hướng 

Trong một thị trường tăng hoặc giảm, chúng ta có thể thấy các động thái kiệt quệ. Nhìn chung, đây là những biến động mạnh về giá kết hợp với sự gia tăng về khối lượng, điều này báo hiệu sự kết thúc tiềm năng của một xu hướng. Những người tham gia đã chờ đợi và sợ bỏ lỡ các cơ hội ở đỉnh làm cạn kiệt lượng người mua.

Ở đáy của thị trường, giá giảm cuối cùng kìm hãm một số lượng lớn các nhà giao dịch, dẫn đến sự biến động và tăng khối lượng. 

Dấu hiệu đảo chiều

Sau một thời gian dài giá di chuyển cao hơn hoặc thấp hơn, nếu giá bắt đầu dao động với ít biến động giá và khối lượng lớn thì điều này cho thấy rằng sự đảo chiều đang diễn ra và giá sẽ thay đổi hướng.

Nhận biết đột phá và đột phá giả

Trong lần đột phá đầu tiên từ một phạm vi hoặc mô hình biểu đồ, khối lượng tăng cho thấy sức mạnh trong động thái. Nếu khối lượng giảm khi đột phá cho thấy sự thiếu quan tâm và xác suất cao đó là một đợt đột phá giả. 

Một số chỉ báo khối lượng phổ biến trong Forex

Chỉ báo khối lượng là các công thức toán học được biểu diễn trực quan trong hầu hết nền tảng biểu đồ phổ biến. Mỗi chỉ báo sử dụng một công thức khác nhau và tùy vào cách tiếp cận thị trường mà nhà giao dịch nên tìm chỉ báo hoạt động nào phù hợp nhất. 

Việc sử dụng chỉ báo khối lượng là không bắt buộc nhưng chúng có thể hỗ trợ bạn trong quá trình quyết định giao dịch. 

Chỉ báo OBV (On Balance Volume)

Chỉ báo khối lượng OBV là một chỉ báo phân tích kỹ thuật liên quan đến dòng khối lượng với những thay đổi trong giá. Nó sử dụng tổng khối lượng giao dịch tích cực và tiêu cực để dự đoán hướng đi của giá. OBV là một bộ dao động động lượng dựa trên khối lượng vì vậy nó là một chỉ báo hàng đầu trong dự đoán xu hướng.

OBV là một chỉ báo đơn giản nhưng hiệu quả. Khối lượng được thêm vào khi thị trường kết thúc cao hơn hoặc khối lượng bị trừ khi thị trường kết thúc thấp hơn. Chỉ báo này cũng có thể cho thấy sự phân kỳ, chẳng hạn như khi giá tăng nhưng khối lượng đang tăng với tốc độ chậm hơn hoặc thậm chí bắt đầu giảm.

Chỉ báo dòng tiền Chaikin

Chỉ báo dòng tiền Chaikin (CMF) là một chỉ báo khối lượng đo lường khối lượng dòng tiền trong một khoảng thời gian đã chọn, thường là 20 hoặc 21 kỳ. Chỉ báo này sử dụng dòng tiền nhưng thay vì lấy tổng tích lũy, CMF lấy tổng khối lượng dòng tiền.

Khối lượng dòng tiền là thước đo khối lượng và nơi giá đóng cửa so với phạm vi của phiên giao dịch. Chỉ báo này xuất phát từ ý tưởng áp lực mua được biểu thị bằng khối lượng tăng và đóng cửa lặp lại ở phần trên của phạm vi giá trong phiên giao dịch, áp lực bán được thể hiện bằng khối lượng tăng và đóng cửa lặp lại ở phần dưới của phạm vi giá.

Cả áp lực mua và bán đều đi kèm với sự gia tăng về khối lượng nhưng vị trí của giá đóng cửa lại phù hợp với hướng của giá. Vì vậy, chỉ báo dao động về đường 0, trên 0 cho thấy xu hướng tăng và bên dưới là xu hướng giảm.

Chỉ số MFI (Money Flow Index)

Chỉ số dòng tiền là chỉ số khối lượng dao động trong khoảng từ 0 đến 100. Nó được sử dụng để chỉ ra hướng của dòng tiền bằng cách ước tính giá trị của các giao dịch gần đây và hướng thực của giao dịch. Chỉ báo này sử dụng cả dữ liệu giá và khối lượng để xác định các vùng quá mua và quá bán.

Chỉ báo MFI sử dụng logic tương tự như chỉ số sức mạnh tương đối RSI, MFI thường được một số nhà phân tích gọi là RSI trọng số theo khối lượng vì nó sử dụng cả dữ liệu giá và khối lượng trong tính toán.

Kết luận

Khối lượng là một công cụ tiện dụng để nghiên cứu xu hướng có rất nhiều cách để sử dụng. Các hướng dẫn cơ bản được sử dụng để đánh giá sức mạnh yếu của thị trường cũng như kiểm tra xem khối lượng có đang xác nhận một động thái giá hoặc báo hiệu cho sự đảo chiều nào sắp xảy ra hay không. 

Các chỉ báo dựa trên khối lượng đôi khi được sử dụng để trợ giúp trong quá trình quyết định giao dịch. Tóm lại, mặc dù khối lượng không phải là một công cụ chính xác nhưng các tín hiệu vào và thoát đôi khi có thể được xác định bằng cách xem hành động giá và chỉ báo khối lượng. Qua bài viết này hy vọng đã giúp các bạn hiểu về sự ảnh hưởng của khối lượng trong giao dịch cũng như các sử dụng chỉ báo khối lượng để có thể giao dịch hiệu quả.