Tổng hợp các mô hình Harmonic thường gặp trên thị trường

Mô hình Harmonic là các mô hình phức tạp trong thị trường Forex, nó cung cấp cho bạn một hiểu biết hoàn toàn mới về hành động giá. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các mô hình Harmonic thường gặp trên thị trường.

Mô hình Harmonic là gì?

Khái niệm về mô hình Harmonic được HM Gartley thiết lập vào năm 1932. Gartley đã viết về mô hình 5 điểm (được gọi là Gartley) trong cuốn sách “Lợi nhuận trên thị trường chứng khoán”. Sau đó, Larry Pesavento đã cải thiện mô hình này với tỷ lệ Fibonacci và thiết lập các quy tắc về cách giao dịch mô hình “Gartley” trong cuốn sách “Tỷ lệ Fibonacci với nhận dạng mô hình” của ông. Có một vài tác giả khác cũng đã nghiên cứu về lý thuyết khuôn mẫu này.

Lý thuyết cơ bản đằng sau các mô hình Harmonic dựa trên chuyển động giá / thời gian tuân theo các mối quan hệ tỷ lệ Fibonacci và tính đối xứng của nó trên thị trường. Phân tích tỷ lệ Fibonacci hoạt động tốt với bất kỳ thị trường nào và trên bất kỳ biểu đồ khung thời gian nào. 

Nhìn chung, tất cả các mô hình Harmonic đều dựa trên 5 bước ngoặt của giá. Tuy nhiên, mỗi loại mô hình Harmonic có hình dạng hình học và tỷ lệ Fibonacci khác nhau. Chúng ta đặt tên cho các điểm này là X, A, B, C và D. Mỗi dạng sóng Harmonic tuân theo bộ quy tắc riêng.

Giao dịch Harmonic kết hợp các mô hình và toán học thành một phương pháp giao dịch chính xác và dựa trên tiền đề là các mô hình tự lặp lại. 

Các mô hình Harmonic phổ biến trên thị trường

Gartley

Gartley được phát triển bởi HM Gartley, mô hình này được sử dụng thường xuyên nhất trong cộng đồng giao dịch Harmonic. Mô hình Gartley tìm cách xác định các trường hợp đột phá, kháng cự và hỗ trợ bằng cách sử dụng tỷ lệ Fibonacci. Mô hình này được đặc trưng như một xu hướng tăng, theo sau là một sự đảo chiều nhỏ, tiếp theo là một xu hướng tăng nhỏ hơn và được hoàn thành bởi một sự đảo chiều lớn hơn (tạo thành hình dạng “M” hoặc “W” không đối xứng).

Các mô hình Gartley tăng thường thấy ở đầu một xu hướng và đó là một dấu hiệu cho thấy các sóng điều chỉnh kết thúc và một động thái đi lên sẽ xảy ra sau điểm D. 

Các quy tắc để một mô hình Harmonic thuộc dạng Gartley là:

• Chân AB nên thoái lui khoảng 61,8% chân XA
• BC nên thoái lui 38,2% – 88,6% XA
• CD là mức thoái lui ít nhất 78,6% của chân XA

Butterfly (con bướm)

Mô hình con bướm là một mô hình đảo chiều thường được tìm thấy khi kết thúc xu hướng. Nó được giới thiệu bởi Bryce Gilmore và được tạo thành từ năm điểm: X, A, B, C và D.

Có hai loại mô hình Butterfly khác nhau: con bướm tăng giá cho biết khi nào các nhà giao dịch nên mua và con bướm giảm giá cho biết khi nào các nhà giao dịch nên bán. Giống như mô hình Gartley, các mô hình này được thiết kế để nhận biết khi sự đảo ngược xu hướng mạnh hơn xu hướng ban đầu. Bằng cách sử dụng các hình tam giác được tạo ra bên trong con bướm, các nhà giao dịch có thể xác định xem việc nắm giữ một vị trí ngắn hay dài là có lợi nhất.

Các mô hình con bướm tăng giá và giảm giá có thể được xác định bằng các đặc điểm sau đây:

• AB có thể thoái lui tới 78,6% chân XA
• BC có thể thoái lui trong khoảng 38,2% – 88,6% AB
• CD có thể là phần mở rộng từ 1,618% – 2,618% AB
• CD cũng có thể là phần mở rộng lên đến 1,272% – 1,618% của chân XA
• Điểm D được gọi là Vùng đảo ngược tiềm năng (PRZ)

Từ Điểm D, bạn có thể tham gia giao dịch với các điểm dừng lỗ bằng hoặc cao hơn (bên dưới) điểm giá tại D.

Bat (con dơi)

Mô hình con dơi được phát triển bởi Scott Carney vào đầu những năm 2000. Giống như mô hình Gartley, mô hình con dơi là một mô hình thoái lui và tiếp tục hình thành khi một xu hướng tạm thời đảo ngược hướng nhưng sau đó tiếp tục theo hướng ban đầu.

Mô hình này cho phép nhà giao dịch tham gia vào một xu hướng ở mức giá tốt ngay khi nó đang tiếp tục.

Các quy tắc chính của mô hình con dơi:

• Chân AB có thể thoái lui giữa mức 38,2% – 50% chân XA
• Chân BC có thể thoái lui trong khoảng 38,2% – 88,6% chân AB
• Chân CD có thể thoái lui tới 88,6% chân XA
• Chân CD cũng có thể là phần mở rộng từ 1,618% – 2,618% của chân AB

Crab (con cua)

Mô hình này cũng được phát triển bởi Scott Carney, ông cho rằng đây là mô hình Harmonic hiệu quả nhất để sử dụng khi giao dịch. Nó là một mô hình đảo chiều bao gồm bốn chân được đánh dấu XA, AB, BC và CD.

Theo Carney, một lợi thế chính của việc sử dụng mô hình Crab thay vì các loại mô hình Harmonic khác là tỷ lệ Risk : Reward cao vì những thiết lập này cho phép bạn có mức dừng lỗ rất chặt chẽ.

Mô hình này cho phép nhà giao dịch tham gia thị trường ở mức cực thấp hoặc mức cao.

Mô hình con cua  phải tuân theo các quy tắc sau:

• AB nên thoái lui trong khoảng 38,2% – 61,8% của chân XA
• BC nên thoái lui trong khoảng 38,2% – 88,6% của chân AB
• C không bao giờ được vượt quá điểm A cao (hoặc thấp)
• CD là chân dài nhất và nó sẽ kéo dài đến 161,8% XA. CD có thể kéo dài từ 224,0% – 361,8% chân BC trong một số trường hợp đặc biệt.

Cypher

Mô hình cypher có 5 điểm tiếp xúc và 4 chân ở giữa. Mỗi điểm tiếp xúc đại diện cho các mức đảo chiều, trong khi mỗi chân làm nổi bật một hành động giá.

Mô hình này sử dụng tỷ lệ Fibonacci chặt chẽ hơn (thường nhỏ hơn 1) do đó tạo ra hình ảnh trực quan dốc hơn.

Quy tắc hình thành mô hình cypher:

• Một mô hình cypher đủ điều kiện được tạo thành từ chân xung lực (XA), tiếp theo là chân thoái lui (AB) đạt ít nhất 38,2% mức thoái lui Fibonacci của chân XA mà không vượt quá 61,8%.
• Khi được giao dịch một cách chính xác, mô hình Harmonic nâng cao này có thể đạt được tỷ lệ tấn công thực sự đáng chú ý và tỷ lệ Risk : Reward khá tốt.

Shark (cá mập)

Mô hình cá mập là một trong những mô hình giao dịch Harmonic khá mới và được các nhà giao dịch sử dụng từ năm 2011.

Mô hình này có tên như vậy bởi vì các đường dốc bên ngoài và phần lõm nông ở giữa tạo thành một biểu đồ trông giống như một chiếc vây lưng cá mập.

Một vài lưu ý khi giao dịch với mô hình Harmonic

Giao dịch mô hình Harmonic cũng tương tự như giao dịch bất kỳ mô hình giá nào khác.

Dưới đây là các yếu tố chính bạn cần xem xét để đạt hiệu quả khi giao dịch với mô hình này:

• Nên thực hành giao dịch các mô hình này trong trình mô phỏng trước khi sử dụng tài khoản thật
• Luôn có đặt chốt lời và dừng lỗ trước khi tham gia giao dịch
• Xác định vị trí của từng điểm vào và ra của các mô hình
• Chỉ giao dịch các thiết lập A+

Ưu điểm, nhược điểm của các mô hình Harmonic

Ưu điểm

• Cung cấp trước các dự báo và điểm dừng lỗ trong tương lai, làm cho chúng trở thành các chỉ báo hàng đầu
• Đáng tin cậy và tạo ra các thiết lập có khả năng xảy ra cao
• Các quy tắc giao dịch được tiêu chuẩn hóa tương đối bằng cách sử dụng tỷ lệ Fibonacci
• Hoạt động tốt trong mọi khung thời gian và trong tất cả các công cụ thị trường.

Nhược điểm

• Phức tạp và kỹ thuật cao nên khá khó hiểu cho nhà giao dịch mới.
• Khó xác định chính xác và tự động hóa các mô hình này.

Học cách giao dịch bằng cách sử dụng các mô hình Harmonic thật sự không khó. Chúng sẽ trở thành một trong những mô hình hữu ích nhất nếu được xác định đúng. Tuy nhiên, đừng quên rằng giao dịch Harmonic có một số cạm bẫy cố hữu nên nhà giao dịch cần hết sức thận trọng. Hãy nhớ đặt mức cắt lỗ và chốt lời của bạn ở mức giá hợp lý.