Tỷ lệ Risk : Reward, đôi khi được gọi là tỷ lệ R : R, là một thước đo so sánh lợi nhuận tiềm năng với khoản lỗ tiềm năng của một giao dịch. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu Reward là gì cũng như cách tìm được tỷ lệ tốt nhất trong giao dịch.
Contents
Tỷ lệ Risk : Reward là gì?
Tỷ lệ Risk : Reward đánh dấu lợi nhuận tiềm năng mà nhà đầu tư có thể kiếm được cho mỗi đô la họ mạo hiểm khi đầu tư. Nhiều nhà đầu tư sử dụng tỷ lệ Risk : Reward để so sánh lợi nhuận kỳ vọng của một khoản đầu tư với mức rủi ro mà họ phải thực hiện để thu được khoản lợi nhuận này.
Hãy xem xét ví dụ sau: một khoản đầu tư với tỷ lệ Risk : Reward là 1 : 7 cho thấy rằng nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận rủi ro 1 đô la cho triển vọng kiếm được 7 đô la. Hoặc tỷ lệ Risk : Reward là 1: 3 báo hiệu rằng nhà đầu tư nên mong đợi đầu tư 1 đô la, cho triển vọng kiếm được 3 đô la từ khoản đầu tư.
Risk được xác định bằng cách sử dụng lệnh cắt lỗ, trong đó rủi ro là chênh lệch giá giữa giá vào lệnh và mức cắt lỗ. Mục tiêu lợi nhuận được sử dụng để thiết lập một điểm thoát giao dịch nên di chuyển thuận lợi. Lợi nhuận tiềm năng cho giao dịch là chênh lệch giá giữa mục tiêu lợi nhuận và giá đầu vào.
Công thức tính tỷ lệ Risk : Reward là gì?
Để tính toán tỷ lệ Risk : Reward, bạn nên bắt đầu bằng cách thiết lập cả Risk và Reward một cách riêng biệt. Cả hai mức này đều do nhà giao dịch thiết lập.
Risk là tổng số tổn thất tiềm ẩn, được thiết lập bởi lệnh cắt lỗ. Đây là tổng số tiền có thể bị mất hoặc chênh lệch giữa điểm vào lệnh giao dịch và lệnh cắt lỗ.
Reward là tổng lợi nhuận tiềm năng, được xác lập bởi mục tiêu lợi nhuận. Đây là tổng số tiền bạn có thể đạt được từ giao dịch hoặc chênh lệch giữa điểm đặt take profit và điểm vào lệnh.
Tỷ lệ Risk : Reward là mối quan hệ giữa hai con số này: Stop loss / Take profit
Nếu tỷ lệ này lớn hơn 1 thì rủi ro tiềm ẩn lớn hơn lợi nhuận tiềm năng trên giao dịch. Nếu tỷ lệ này nhỏ hơn 1 thì lợi nhuận tiềm năng lớn hơn khả năng mất mát.
Ví dụ: nếu một nhà giao dịch mua vào ở mức 25,60 đô la, sau đó đặt lệnh dừng lỗ ở mức 25,50 đô la và take profit ở mức 25,85 đô la. Vậy tỷ lệ Risk : Reward là:
(25,60 USD – 25,50 USD) / (25,85 USD – 25,60 USD) = 0,10 USD / 0,25 USD = 0,4
Cách sử dụng tỷ lệ Risk : Reward tối ưu trong Forex
Lý thuyết cơ bản cho tỷ lệ Risk : Reward là tìm kiếm các cơ hội mà lợi nhuận lớn hơn rủi ro. Lợi nhuận càng lớn thì tài khoản của bạn càng có thể chịu được nhiều giao dịch thất bại tại một thời điểm.
Hãy nghĩ theo cách này, nếu bạn sử dụng ví dụ bên trên và có một giao dịch thành công, nó sẽ giúp bạn chống lại bốn giao dịch thua lỗ với cùng một tỷ lệ. Ý tưởng sử dụng tỷ lệ Risk : Reward tốt là đặt tỷ lệ cược có lợi cho bạn.
Thông thường, Risk : Reward rất hữu ích khi giá ở gần mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng.
Tốt hơn hết nên thực hiện các giao dịch có tỷ lệ Risk : Reward thấp hơn vì điều đó có nghĩa là lợi nhuận tiềm năng lớn hơn rủi ro. Tuy nhiên, tỷ lệ Risk : Reward không cần phải quá thấp để có hiệu quả.
Các giao dịch có tỷ lệ dưới 1 có khả năng tạo ra kết quả tốt hơn so với các giao dịch có tỷ lệ lớn hơn 1.
Khi thiết lập Risk : Reward cho một giao dịch, hãy đặt stop loss trước ở một nơi hợp lý rồi sau đó mới đặt mục tiêu lợi nhuận phù hợp dựa trên chiến lược và phân tích. Các mức này không nên được chọn ngẫu nhiên.
Khi vị trí stop loss và take profit được thiết lập, chỉ khi đó bạn mới có thể đánh giá được tỷ lệ Risk : Reward của giao dịch và quyết định xem giao dịch có đáng để thực hiện hay không.
Tổng kết
Tỷ lệ Risk : Reward không nên là phép đo duy nhất mà bạn sử dụng để xác định liệu giao dịch có đáng để thực hiện hay không Nó thường được sử dụng kết hợp với các tỷ lệ quản lý rủi ro khác, chẳng hạn như: tỷ lệ thắng / thua, tỷ lệ hòa vốn,…
Tỷ lệ Risk : Reward còn phụ thuộc vào phong cách giao dịch cũng như khả năng chịu rủi ro của bạn. Bạn nên cố gắng tránh để rủi ro lớn hơn lợi nhuận đặc biệt nếu bạn là người mới bắt đầu, nhưng không có tỷ lệ cụ thể nào phù hợp với tất cả các nhà giao dịch.
Điều quan trọng là bạn nên sử dụng một tỷ lệ phù hợp với phong cách giao dịch và điều kiện thị trường.
Hy vọng qua bài viết này các bạn đã hiểu được Reward là gì cũng như cách tìm tỷ lệ tối ưu cho các giao dịch của mình.
