Giao dịch tại vùng cung và cầu

Bài viết của topsanfx hôm nay sẽ hướng dẫn chi tiết cách xác định vùng cung và cầu và cách ứng dụng vùng này vào giao dịch chuyên sâu.

Cấu trúc thị trường

Cấu trúc thị trường được hình thành bởi giá, và trải qua các quá trình:

• Tích lũy (Accumlation): dòng tiền lớn hấp thụ những cung nhỏ trên thị trường bằng việc mua chúng.
• Tái tích lũy (reaccumlation)
• Xu hướng tăng (Uptrend): dòng tiền lớn đẩy mạnh và làm xu hướng giá cả tăng cao.
• Phân phối (distribution): các nhà đầu tư cá mập với nguồn vốn lớn của mình bắt đầu thực hiện lệnh bán nhằm kiếm lời khi giá tăng cao
• Tái phân phối (redistribution)
• Xu hướng giảm (downtrend)

Quy luật cung cầu

Tất cả thị trường liên quan đến lĩnh vực tài chính đều tuân theo quy luật cung-cầu

• Quy tắc cầu: giá trị của món hàng càng cao thì càng ít người sẽ mua (người mua không muốn mua cao), giá thấp hơn sẽ phù hợp với nhiều nhu cầu (người mua thích mua giá rẻ).
• Quy tắc cung: giá trị của món hàng càng cao thì càng nhiều người muốn bán (người bán muốn bán giá cao), giá trị sản phẩm thấp có lực cung yếu hơn (người bán không muốn bán giá thấp).

Vùng cung và cầu

Thực tế, vùng cung-cầu là những vùng hỗ trợ và kháng cự.

Theo biểu đồ trên nhà đầu tư có thể thấy vùng cầu là vùng hỗ trợ và vùng cung là vùng kháng cự. Nhà đầu tư cần lưu ý những vùng giá mà tại đó cung vượt quá cầu hoặc ngược lại, cầu vượt cung.

• Vùng đầu tiên là vùng cung, thị trường tăng mạnh lên vùng cung, giá giảm. Tiếp dó, nhà đầu tư thu lời bằng việc bán khống (short).
• Khi thị trường dịch chuyển vào vùng cầu, sự hỗ trợ từ lực cầu, sẽ làm giá tăng lại. Nhà đầu tư có thể kiếm lợi nhuận bằng việc mở vị thế Mua (Long).
• Nếu vùng cung phá vỡ khả năng sẽ hình thành vùng cầu, nhà đầu tư cần kiểm tra và điều chỉnh lại vùng cầu và mở vị thế mua mới.

Cách xác định vùng cung và cầu

Có hai bước để xác định vùng cung và cầu

• Quan sát biểu đồ, tìm kiếm những cây nến có tín hiệu mạnh mẽ – cung cấp thông tin giá đã chuyển động mạnh.
• Xác định khu vực (nằm trong giai đoạn sideway) từ điểm giá chuẩn bị tăng nhanh.

Các kiểu vùng cung và cầu

Xu hướng tiếp diễn khi chạm vùng

• Rally base rally (RBR): Xu hướng sau khi kiểm tra vùng cung cầu và tiếp tục xu hướng tăng.
• Down base down (DBD): Xu hướng sau khi kiểm tra vùng cung cầu và tiếp tục xu hướng giảm.

Xu hướng đảo chiều khi chạm vùng

• Rally base rally (RBR): Xu hướng sau khi kiểm tra vùng cung cầu và tiếp tục xu hướng giảm.
• Down base down (DBD): Xu hướng sau khi kiểm tra vùng cung cầu và tiếp tục xu hướng tăng.

Vùng Flip

Khi vùng cầu (Supply zone) trở thành vùng cung (Demand zone) hoặc ngược lại.

Sức mạnh của vùng cung và cầu

Sức mạnh của giá

Theo lý thuyết, khi giá dịch chuyển khỏi vùng cầu càng mạnh sẽ hình thành sự mất cân bằng giữa cầu càng lớn. Việc này thường xảy ra do dòng tiền lớn tác động lên thị trường.

Thời gian nằm tại Zone

Theo lý thuyết, khi giá ở vung cung cầu càng ít thời gian, càng có nhiều khả năng cao sẽ có sự mất cân bằng của cung cầu. Việc này xảy ra do một dòng tiền lớn vừa tham gia thị trường.

Tại thời điểm mức giá mà cung và cầu càng mất cân bằng thì khả năng giá lưu lại tại vùng này càng thấp và sẽ nhanh chóng bị đẩy ra khỏi xu hướng.

Gía rời khoảng bao xa để quay lại retest?

Theo lý thuyết, nếu giá đi càng xa sau đó quay lại retest tại vùng ban đầu nhà đầu tư sẽ có một tỷ lệ Risk : Rewark tốt. Bởi có cơ sở để Short (bán) và đặt mục tiệu lợi nhuận cao.

Giá Retest quay lại vùng cung cầu

Khi giá retest tại vùng cung cầu lần đầu tiên là thời điểm tốt để ở vị thế thì thường nó là đợt mạnh mẽ nhất. Khi giá quay lại retest vùng cung cầu thì chúng sẽ hấp thụ một sức mạnh và làm vùng này yếu đi.

Cách vào lệnh tại vùng cung và cầu theo hành động giá

• Sử dụng khung thời gian giao dịch lớn để tìm vùng cũng cầu và chờ đợi giá đến vùng này.
• Chờ tín hiệu breakout hay từ chối vùng này.
• Chờ tín hiệu đảo chiều
• Lưu ý khi vào lệnh theo xu hướng chính của thị trường hiện tại.
• Trong xu hướng giảm, cần chờ khi giá tăng tới vùng cung, tìm tín hiệu đảo chiều mở vị thế Short.
• Khi giá Retest mà tín hiệu đảo chiều xuất hiện, khối lượng giao dịch thấp sẽ là cơ hội giao dịch thành công cho nhà đầu tư.

Lưu ý, nhà đầu tư có thể ứng dụng những mẫu hình nến sau cho các vùng cung cầu: Pinbar, Outside Bar, Engulfing,…

Chúc bạn giao dịch thành công!