Mô hình nến Hanging Man – Tuyệt chiêu giao dịch hiệu quả

Mô hình nến Hanging Man là một loại nến có hình dáng như một cái ô, với phần thân nến ngắn nằm gần trên đỉnh có râu (hay không râu) nến đi kèm, với bóng nến dưới dài như chiến cán của chiếc ô.

Với cái tên Hanging Man – người đàn ông treo cổ là nhà đầu tư có thể hiểu được đây là một mô hình nến không được tích cực cho lắm. Vì, khi mô hình nến này hình thành tại đỉnh của một xu hướng tăng giá thì báo hiệu một điềm không tốt, kết thúc một quá trình tăng để bắt đầu dịch chuyển vào thời kỳ giảm giá.

Nhà đầu tư cần lưu ý, màu sắc của nến Hanging Man không thể hiện được điều gì, xanh hay đỏ đều không quan trọng. Điều nhà đầu tư cần quan tâm là không được nhầm tưởng mô hình nến Hanging Man với những mô hình nến Hammer (vì hình dáng của chúng tương đối giống nhau).

Mô hình nến Hammer là một mô hình nến đảo chiều đơn, cấu tạo bởi một cây nến tín hiệu, được gọi là nến búa Hammer. Nến búa Hammer là một nến có thân nhỏ, và bóng nến dài. Nến dịch chuyển phần thân lên đầu hoặc xuống dưới, phần râu nến khá dài. Nến Hammer phát huy được hết khả năng khi có điều kiện đi kèm. Nến Hammer có 4 biến thể.

Hanging Man có cấu tạo tương tự như mô hình nến Hammer, chỉ khác nhau ở vị trí xuất hiện của nó. Hanging Man xuất hiện ở đỉnh của một trend tăng. Tương tự như Hammer, Hanging Man có bóng nến dưới dài, thân thì nhỏ và nằm trên cây nến. Có hoặc không có bóng nến trên rất nhỏ. Thân thì có thể tăng hoặc giảm.

Đặc điểm của mô hình nến Hanging Man

Vị trí xuất hiện

Mô hình Hanging Man nằm trong đỉnh của một thị trường có xu hướng tăng giá mạnh, hoạt động trong một khoảng thời gian tương đối dài. Độ dài và kích thước nến hẹp, nhỏ, râu nến trên ngắn, gần như là không có, râu nến dưới thì lại rất dài, có độ dài ít nhất là gần gấp đôi thân nến, hay gấp ba là tốt nhất.

Thân nến ngắn thường vào khoảng 30% trung bình độ lớn của thân 10-20 cây nến trước. Ba cây nến gần nhất tạo thành một xu hướng tăng, tức là đỉnh và đáy của cây nến sau nó sẽ cao hơn đỉnh và đáy của cây nến trước đó.

Màu sắc nến

Màu sắc nến của mô hình Hanging Man không quá quan trọng, nhưng theo Nison thì nến có màu đỏ (nến giảm) khẳng định chắc chắn xu hướng sẽ đảo chiều và nến màu xanh (nến tăng) cho tín hiệu về một xu hướng giảm.

Tâm lý thị trường khi xuất hiện mô hình nến Hanging Man

Mô hình nến Hanging Man xuất hiện trong một xu hướng tăng, cho thấy phe mua đang thống lĩnh thị trường. Nhưng, có một khối lượng lớn nhà giao dịch đang muốn bán tháo, nhưng chưa thực sự mạnh, khiến cho nến rút chân tạo thành một cái bóng (phía dưới) khá dài và thân nến chính lại ngắn, đây chính xác là thời điểm mô hình nến Hanging Man hình thành.

Đây là dấu hiệu cho thấy thị trường muốn đẩy giá xuống, sức mua mất đà và tàn dần. Nhưng phe mua vẫn tìm cơ hội để chống cự, đẩy giá trở lại khiến nến tạo một ngưỡng nhạy cảm về giá. Nhà đầu tư cần chờ tín hiệu xác nhận một xu hướng đảo chiều từ tăng sang giảm. Nếu cây nến tiếp theo có giá đóng cửa thấp hơn nến Hanging Man.

Lưu ý, mô hình nến Hanging Man thường xuất hiện nhiều thời điểm trên biểu đồ.  Trong trường hợp một nến Hanging Man hình thành nằm trong một xu hướng giảm nên cây nến đó không có tác dụng cho việc vào vị thế Sell. Nếu trader vẫn muốn Sell bạn chỉ có thể kiếm lợi nhuận từ việc lướt sóng, nhưng rủi ro là khá cao.

Chiến lược hiệu quả đối với nến Hanging Man

Nhà đầu tư cần xác định xu hướng trước khi tìm cơ hội vào lệnh, thông thường nhà đầu tư nên phân tích trên đa khung thời gian từ khung thời gian lớn đến khung thời gian nhỏ. Sau đó quan sát, phân tích xem khung thời gian nhỏ hơn H4 hay H1 để tìm điểm Entry tốt và vào lệnh.

Bước 1: Xác định xu hướng dài hạn

Trader xem xét biểu đồ khung thời gian lớn như D1 hay W1 nhằm xác định xu hướng dài hạn đang diễn ra. Tuyệt đối không nên mạo hiểm giao dịch chống lại xu hướng dài hạn.

Bước 2: Tìm điểm entry vào lệnh

Trader sử dụng khung thời gian ngắn hơn như H1 và H4 để lựa chọn điểm vào an toàn.

• Điểm vào lệnh nằm ngay cây nến xác nhận thứ 2, sau nến Hanging Man
• Cắt lỗ cách đỉnh cao nhất của xu hướng tăng 2-3 pips.

Bước 3: Kết hợp với các chỉ báo hỗ trợ

Nhà đầu tư nên kết hợp mô hình Hanging Man với các chỉ báo như RSI đang ở ngưỡng quá mua trên mức 80% hoặc ứng dụng tín hiệu phân kỳ MACD nhằm nâng cao tính hiệu quả.

Bước 4: Đặt lệnh giao dịch

Đặt lệnh giao dịch và cắt lỗ cách râu nến tăng giá cao nhất từ 2-3 pips.

Bước 5: Quản lý rủi ro

Chỉ nên vào lệnh với khối lượng hợp lý, nếu xảy ra tai nạn trader vẫn có thể bảo vệ vốn giao dịch và tài khoản của mình ( tính tỷ lệ rủi ro R:R đạt 1:2 ).

Tối ưu giao dịch với nến Hanging Man

• Xu hướng đứng trước nến Hanging Man phải là một xu hướng tăng hoặc chí ít là 3-5 cây nến là cây nến tăng.
• Phải chờ xác nhận ở cây nến tiếp theo sau cây nến Hanging Man.
• Nên kết hợp thêm các công cụ khác (vùng kháng cự và hỗ trợ, trendline,…) để tăng xác suất thành công khi giao dịch với mô hình Hanging Man.

So sánh mô hình nến Hanging Man và Hammer

Như hình minh họa bên dưới, có thể thấy cả hai mô hình nến này có những đặc điểm và hình dạng tương đồng với nhau nên dễ gây hiểu lầm cho các trader.

Giống nhau: 

• Cả hai đều có thân nến gần đỉnh nến
• Một bóng dài thấp hơn ( khoảng 2 lần thân nến)

Khác nhau:

Nến Hanging man	Nến Hammer
Được hình thành ở đỉnh một xu hướng tăng.	Được hình thành ở đáy một xu hướng giảm.
Ban đầu, phe mua rất mạnh. Không để mình bị thiệt thòi, phe bán bắt đầu nổi dậy giành lại quyền kiểm soát thị trường khi đóng phiên giao dịch.	Ban đầu, phe bán rất mạnh, tuy nhiên khi đóng phiên giao dịch phe mua bắt đầu chiếm lại được ưu thế trên thị trường.
Là tín hiệu giảm giá	Là tín hiệu tăng giá
Khi có sự xuất hiện của nến Hanging man, các trader mua vào trong thời gian ngắn hạn trước đó buộc phải thoát khỏi lệnh mua trên thị trường.	Mô hình nến Hammer các trader vào lệnh bán buộc phải đóng lệnh và có thể cân nhắc vào lệnh mua để kiếm lời.

Hạn chế của nến Hanging Man

Hạn chế đầu tiên của mô hình nến Hanging Man là phải chờ xác nhận mô hình này có thật sự hình thành. Điều này dẫn đến sự chậm trễ khi vào lệnh. Thứ hai, Hanging Man không cung cấp lợi nhuận mục tiêu. Do đó, các nhà đầu tư khó có thể xác định được mức sinh lời mà mình có thể thu được.

Sau mô hình nến Hanging Man, cây nến có chiều giá đi xuống, không có gì đảm bảo rằng sau mô hình Hanging Man, xu hướng giảm sẽ bắt đầu vì nó phát đi tín hiệu đảo chiều yếu. Đây là lý do tại sao các trader nên đặt lệnh dừng lỗ để kiểm soát rủi ro trong khi thực hiện giao dịch.

Kết luận

Bài viết trên đây chúng tôi đã cung cấp những thông tin liên quan đến nến Hanging Man bao gồm định nghĩa, ý nghĩa, ví dụ, cách giao dịch hiệu quả, sự khác nhau với Hammer cũng như những hạn chế của nó. Với những kiến thức mà chúng tôi chia sẻ, hy vọng rằng các trader đã nắm rõ hơn về mô hình này, từ đó có thể vận dụng linh hoạt và hiệu quả trong giao dịch. Chúc bạn giao dịch hiệu quả với mô hình Hanging Man!

>>>Xem thêm: Các mô hình nến nhật