Mô hình nến Hanging Man là một loại nến có hình dáng như một cái ô, với phần thân nến ngắn nằm gần trên đỉnh có râu (hay không râu) nến đi kèm, với bóng nến dưới dài như chiến cán của chiếc ô.
Với cái tên Hanging Man – người đàn ông treo cổ là nhà đầu tư có thể hiểu được đây là một mô hình nến không được tích cực cho lắm. Vì, khi mô hình nến này hình thành tại đỉnh của một xu hướng tăng giá thì báo hiệu một điềm không tốt, kết thúc một quá trình tăng để bắt đầu dịch chuyển vào thời kỳ giảm giá.
Nhà đầu tư cần lưu ý, màu sắc của mô hình nến Hanging Man không thể hiện được điều gì, xanh hay đỏ đều không quan trọng. Điều nhà đầu tư cần quan tâm là không được nhầm tưởng mô hình Hanging Man với những mô hình nến Hammer (vì hình dáng của chúng tương đối giống nhau).
Mô hình nến Hammer là một mô hình nến đảo chiều đơn, cấu tạo bởi một cây nến tín hiệu, được gọi là nến búa Hammer. Nến búa Hammer là một nến có thân nhỏ, và bóng nến dài. Nến dịch chuyển phần thân lên đầu hoặc xuống dưới, phần râu nến khá dài. Nến Hammer phát huy được hết khả năng khi có điều kiện đi kèm. Nến Hammer có 4 biến thể.
Trong trường hợp nến Hanging Man xuất hiện trong một xu hướng tăng thì mô hình Hammer sẽ xuất hiện trong một xu hướng giảm. Đồng nghĩa mô hình nến Hanging Man luôn xuất hiện ở đỉnh của xu hướng và mô hình Hammer xuất hiện ở đáy xu hướng.
Contents
Đặc điểm của mô hình nến Hanging Man
Vị trí xuất hiện
Mô hình nến Hanging Man nằm trong đỉnh của một thị trường có xu hướng tăng giá mạnh, hoạt động trong một khoảng thời gian tương đối dài. Độ dài và kích thước nến hẹp, nhỏ, râu nến trên ngắn, gần như là không có, râu nến dưới thì lại rất dài, có độ dài ít nhất là gần gấp đôi thân nến, hay gấp ba là tốt nhất.
Màu sắc nến
Màu sắc nến của mô hình Hanging Man không quá quan trọng, nhưng theo Nison thì nến có màu đỏ (nến giảm) khảng định chắc chắn xu hướng sẽ đảo chiều và nến màu xanh (nến tăng) cho tín hiệu về một xu hướng giảm.
Tâm lý thị trường khi xuất hiện mô hình nến Hanging Man
Mô hình nến Hanging Man xuất hiện trong một xu hướng tăng, cho thấy phe mua đang thống lĩnh thị trường. Nhưng, có một khối lượng lớn nhà giao dịch đang muốn bán tháo, nhưng chưa thực sự mạnh, khiến cho nến rút chân tạo thành một cái bóng (phía dưới) khá dài và thân nến chính lại ngắn, đây chính xác là thời điểm mô hình nến Hanging Man hình thành.
Đây là dấu hiệu cho thấy thị trường muốn đẩy giá xuống, sức mua mất đà và tàn dần. Nhưng phe mua vẫn tìm cơ hội để chống cự, đẩy giá trở lại khiến nến tạo một ngưỡng nhạy cảm về giá. Nhà đầu tư cần chờ tín hiệu xác nhận một xu hướng đảo chiều từ tăng sang giảm. Nếu cây nến tiếp theo có giá đóng cửa thấp hơn nến Hanging Man.
Lưu ý, mô hình nến Hanging Man thường xuất hiện nhiều thời điểm trên biểu đồ. Trong trường hợp một nến Hanging Man hình thành nằm trong một xu hướng giảm nên cây nến đó không có tác dụng cho viêc vào vị thế Sell. Nếu trader vẫn muốn Sell bạn chỉ có thể kiếm lợi nhuận từ việc lướt sóng, nhưng rủi ro là khá cao.
Chiến lược hiệu quả đối với nến Hanging Man
Nhà đầu tư cần xác định xu hướng trước khi tìm cơ hội vào lệnh, thông thường nhà đầu tư nên phân tích trên đa khung thời gian từ khung thời gian lớn đến khung thời gian nhỏ. Sau đó quan sát, phân tích xem khung thời gian nhỏ hơn H4 hay H1 để tìm điểm Entry tốt và vào lệnh.
Bước 1: Xác định xu hướng dài hạn
Trader xem xét biểu đồ khung thời gian lớn như D1 hay W1 nhằm xác định xu hướng dài hạn đang diễn ra. Tuyệt đối không nên mạo hiểm giao dịch chống lại xu hướng dài hạn.
Bước 2: Tìm điểm entry vào lệnh
Trader sử dụng khung thời gian ngắn hơn như H1 và H4 để lựa chọn điểm vào an toàn.
- Điểm vào lệnh nằm ngay cây nến xác nhận thứ 2, sau nến Hanging Man
- Cắt lỗ cách đỉnh cao nhất của xu hướng tăng 2-3 pips.
Bước 3: Kết hợp với các chỉ báo hỗ trợ
Nhà đầu tư nên kết hợp mô hình Hanging Man với các chỉ báo như RSI đang ở ngưỡng quá mua trên mức 80% hoặc ứng dụng tín hiệu phân kỳ MACD nhằm nâng cao tính hiệu quả.
Bước 4: Đặt lệnh giao dịch
Đặt lệnh giao dịch và cắt lỗ cách râu nến tăng giá cao nhất từ 2-3 pips.
Bước 5: Quản lý rủi ro
Chỉ nên vào lệnh với khối lượng hợp lý, nếu xảy ra tai nạn trader vẫn có thể bảo vệ vốn giao dịch và tài khoản của mình ( tính tỷ lệ rủi ro R:R đạt 1:2 ).
Chúc bạn giao dịch hiệu quả với mô hình nến Hanging Man!
>>>Xem thêm: Các mô hình nến nhật
