Các hình thức giao dịch vàng hiệu quả nhất hiện nay

Giao dịch vàng là một phần tự nhiên của giao dịch Forex. Vàng mang lại cơ hội lợi nhuận giao dịch thường xuyên hơn so với các cặp tiền tệ ngoại hối truyền thống. Các nhà giao dịch chỉ không có nhiều vốn có thể giao dịch vàng online với chi phí hiệu quả thông qua các nhà môi giới Forex cung cấp giao dịch vàng.  Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các hình thức giao dịch vàng hiệu quả nhất hiện nay.

Giao dịch vàng là gì?

Giao dịch dịch vàng và đầu tư vàng là 2 định nghĩa khác nhau.

Đầu tư vào vàng là mua và nắm giữ trong một thời gian dài có thể là vài tháng hoặc vài năm. Giao dịch vàng có nghĩa là cả mua và bán nhiều lần trong một khoảng thời gian ngắn hơn, chẳng hạn như vài ngày, vài giờ hay vài phút.

Bạn có thể đầu tư vào vàng chỉ với vài trăm đô la Mỹ thông qua mua vàng vật chất. Tuy nhiên, những phương pháp này không thực tế để giao dịch vì chúng chậm và không cho khả năng bán khống. Ngoài ra, tiền vàng không phản ánh trực tiếp giá trị của vàng, vì chúng được đánh dấu khi bán. Việc nắm giữ vàng vật chất như một khoản đầu tư cũng có thể liên quan đến các vấn đề về tiết kiệm và lưu trữ.

Giao dịch vàng có thể cho phép bạn kiếm được lợi nhuận thường xuyên hơn và lớn hơn, từ những biến động của giá vàng cả lên và xuống.

Các hình thức giao dịch vàng hiện nay

Giao dịch vàng Hợp đồng quyền chọn & Hợp đồng tương lai

Lựa chọn lý tưởng cho các nhà kinh doanh vàng là giao dịch các quyền chọn vàng hoặc hợp đồng tương lai đại diện cho vàng thực thông qua sàn giao dịch uy tín. 

Tuy nhiên, hình thức giao dịch này yêu cầu mức đặt cọc tối thiểu thường là khoảng 5.000 USD với một công ty môi giới tương lai, vì hợp đồng tương lai vàng nhỏ nhất chỉ đại diện cho hơn 33 ounce vàng và việc mua hoặc bán chỉ một hợp đồng duy nhất sẽ yêu cầu mức ký quỹ lớn này để hỗ trợ giao dịch.

>>>Xem thêm: Hợp đồng quyền chọn là gì?  Hợp đồng tương lai là gì?

Giao dịch vàng ETF

Một giải pháp thay thế là giao dịch cổ phiếu của quỹ ETF sở hữu vàng, sự biến động giá của quỹ này sẽ phản ánh chặt chẽ những biến động của giá vàng. 

Ví dụ tốt nhất về quỹ ETF vàng là SPDR Gold Trust. Tuy nhiên, hình thức giao dịch này đòi hỏi bạn phải mở một tài khoản với một công ty môi giới cung cấp giao dịch trực tiếp cổ phiếu. Các công ty môi giới chứng khoán như vậy thường yêu cầu tiền gửi tối thiểu là vài nghìn đô la Mỹ và tính phí hoa hồng hoặc chênh lệch tối thiểu khá lớn cho mỗi giao dịch.

Một cổ phần trong SPDR Gold Trust sẽ khiến bạn mất khoảng 1/10 giá trị của một ounce vàng được định giá bằng đồng đô la Mỹ, vì vậy đây cũng sẽ là một phương pháp giao dịch vàng khá đắt đối với những người muốn kiếm tiền từ giao dịch dưới 5.000 đô la, bởi vì rất khó để có được đòn bẩy tối đa cao hơn 2:1.

Giao dịch chứng khoán các công ty khai thác vàng

Một lựa chọn khác cho các nhà kinh doanh vàng là mua và bán cổ phiếu trong các công ty khai thác vàng, vì giá trị của những cổ phiếu đó bị ảnh hưởng bởi giá trị của vàng. Tuy nhiên, điều này cũng liên quan đến những khó khăn tương tự về tốc độ, chi phí và số tiền ký quỹ tối thiểu cần thiết. Bên cạnh đó còn có thêm nhược điểm là giá trị của vàng chỉ là một trong số các yếu tố thúc đẩy giá cổ phiếu khai thác.

Giao dịch vàng tại các nhà môi giới Forex/CFD

Đây là một phương pháp giao dịch là nhanh chóng, dễ dàng, thiết thực và tiết kiệm chi phí cho bất kỳ ai chỉ muốn bỏ ra khoảng vài trăm hoặc nghìn đô la để giao dịch vàng: mở tài khoản với nhà môi giới Forex / CFD cung cấp giao dịch bằng vàng giao ngay. 

Hầu hết các nhà môi giới ngoại hối cung cấp giao dịch bằng vàng giao ngay được định giá bằng đô la Mỹ và một số ít cũng cung cấp vàng được định giá bằng các loại tiền tệ chính khác như euro hoặc đô la Úc. 

Đa số các nhà môi giới Forex / CFD đều cho phép giao dịch nhỏ nhất là 10 ounce Vàng và một số ít thậm chí xuống thấp đến 1 ounce. Với đòn bẩy tối đa đối với sản phẩm vàng thường là 1:20 ở châu Âu và ở các cấp độ cao hơn áp dụng cho các nhà môi giới bên ngoài EU, bạn có thể giao dịch vàng cả ngắn hạn và dài hạn với số tiền ký quỹ chỉ $ 100 tại nhiều nhà môi giới Forex / CFD.

Giao dịch vàng thông qua môi giới Forex / CFD có 2 nhược điểm có thể xảy ra mà bạn cần lưu ý. Một là phí chênh lệch và hoa hồng có thể quá cao nhưng cũng có rất nhiều nhà môi giới đưa ra mức phí  hợp lý để cạnh tranh. 

Một vấn đề tiềm ẩn lớn hơn là các nhà môi giới thường sẽ tính phí cho mỗi ngày bạn có giao dịch qua đêm trừ khi bạn mở tài khoản giao dịch Islamic. Điều này có nghĩa là nếu bạn đang giữ một giao dịch mở trong nhiều ngày, hoặc thậm chí trong nhiều tuần, nhiều tháng, bạn cần chắc chắn rằng giao dịch đang hoạt động đủ tốt để bù đắp cho chi phí này. 

Một số nhà môi giới công bố các khoản phí này trên trang web chính thức của họ. Nó thường được mô tả là dưới các cái tên như “swap”, “tom / next”,…. Nếu nhà môi giới của bạn không hiển thị nó trên trang web, bạn sẽ có thể tìm thấy tỷ giá hiện tại trong nền tảng giao dịch của họ. 

Trong nền tảng giao dịch MT4 , bạn có thể tìm thấy tỷ giá bằng cách nhấp chuột phải vào phần Market Watch trên biểu tượng giao dịch bạn muốn kiểm tra (ví dụ: XAU / USD) và chọn “properties”. Hiếm khi, tỷ giá có thể là tiêu cực có nghĩa là bạn sẽ được trả tiền cho việc nắm giữ một vị thế qua đêm nhưng điều này rất khó xảy ra với vàng.

>>>Xem thêm: Vàng Forex là gì?

Đâu là thời điểm tốt nhất để giao dịch vàng?

Giá vàng có xu hướng biến động nhiều hơn vào những thời điểm nhất định trong ngày. Các nhà giao dịch trong ngày nên cố gắng giao dịch vàng trong thời gian biến động mạnh hơn này để tận dụng lợi thế của sự chuyển động giá tăng lên.

Dữ liệu cho thấy giá vàng có xu hướng di chuyển trung bình nhiều nhất trong khoảng thời gian từ trưa đến 20h theo giờ Luân Đôn, gần tương ứng với giờ thị trường mở cửa ở miền đông và miền trung nước Mỹ. Điều này cho thấy rằng thời điểm tốt nhất trong ngày để giao dịch vàng, cho dù là hình thức nào là từ trưa đến 20h theo giờ Luân Đôn (6h đến 16h theo giờ Việt Nam). Điều này tương đối chính xác vì thời gian mở cửa chính của thị trường vàng là trong khoảng thời gian này.

Cách giao dịch vàng trong ngày

Vàng rất thích hợp cho các nhà giao dịch trong ngày. Một lợi thế đối với giao dịch vàng trong ngày là tránh được chi phí qua đêm, nhiều công ty môi giới vàng có thể tính chi phí này khá lớn. Điểm bất lợi chính là mức chênh lệch cộng với hoa hồng giao dịch vàng cao hơn so với các cặp tiền tệ Forex chính, nhưng điều này được bù đắp bằng sự biến động giá trung bình cao hơn của vàng.

Mặc dù bạn sẽ cần một cách tiếp cận hơi khác đối với vàng, nhưng nhiều yếu tố khi giao dịch bất kỳ cặp tiền tệ thông thường nào vẫn sẽ được áp dụng với sản phẩm kim loại này. Bạn có thể sử dụng các tín hiệu ngoại hối để hỗ trợ giao dịch của mình.

Là một nhà giao dịch Forex, bạn có thể sử dụng hình thức giao dịch vàng để bảo vệ các vị thế của mình hoặc xây dựng các chiến lược để kiếm lợi nhuận từ giao dịch. Tuy nhiên, nếu bạn là người mới bắt đầu, hãy sử dụng vàng làm hàng rào ngay bây giờ và đợi đến khi đã có đủ kinh nghiệm với kim loại này, bạn có thể đi sâu hơn.