Chiến lược giao dịch vàng ăn chắc mặc bền

Vàng luôn được xem là loại tài sản quan trọng trên toàn thế giới. Vàng được ưa chuộng vì người ta cho rằng đây là một khoản đầu tư an toàn giúp phục hồi sau các cuộc khủng hoảng tài chính. Vậy những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá vàng và chiến lược giao dịch vàng thế nào để đảm bảo lợi nhuận?

Yếu tố ảnh hưởng đến giá vàng

Cung và cầu

Cũng giống như các hàng hóa khác, nguồn cung có khả năng làm giảm giá vàng nếu thị trường trở nên bão hòa hoặc tăng giá nếu khan hiếm. 

Không giống như một số hàng hóa thực phẩm hay nhiên liệu, vàng vẫn có thể giao dịch ngay cả khi đã được sử dụng. 

Nhu cầu đối với vàng được kích hoạt bởi nhu cầu đồ trang sức, sử dụng trong công nghiệp và giao dịch. Nếu cầu lớn hơn cung, giá có thể tăng lên. Ngược lại, nếu nhu cầu thấp và thị trường thặng dư, giá có thể giảm để thu hút người mua hoặc có thể tăng lên tùy thuộc vào nhu cầu của người mua.

Lạm phát

Khi lạm phát tăng, giá trị tiền tệ sẽ giảm xuống. Vì vậy, mọi người có xu hướng giữ tài sản dưới dạng vàng. Khi lạm phát kéo dài ở mức cao trong một thời gian dài, vàng đóng vai trò như một công cụ phòng ngừa rủi ro chống lại các điều kiện lạm phát. Khi giá trị tiền tệ liên tục biến động thì giá vàng lại ổn định trong thời gian dài.

Đồng đô la Mỹ

Giá vàng nói chung có quan hệ tỷ lệ nghịch với giá trị của đồng đô la Mỹ vì kim loại này được định giá bằng đồng đô la. Đồng đô la Mỹ mạnh hơn có xu hướng giữ cho giá vàng thấp và được kiểm soát nhiều hơn, trong khi giá trị đồng đô la Mỹ yếu hơn có khả năng đẩy giá vàng cao hơn thông qua nhu cầu ngày càng tăng.

Dự trữ của Ngân hàng Trung ương

Ngân hàng Trung ương nắm giữ tiền và vàng để dự trữ. Khi các Ngân hàng Trung ương bắt đầu mua số lượng lớn hơn số lượng bán ra, giá sẽ tăng vì nó sẽ dẫn đến cung không đủ cầu và ngược lại.. Nhiều quốc gia trên thế giới có trữ lượng chủ yếu là vàng.

Các sự kiện địa chính trị

Trong thời kỳ bất ổn địa chính trị, vàng thường hoạt động tốt. Trong các cuộc khủng hoảng, các loại tài sản khác có tác động tiêu cực nhưng có tác động tích cực đối với vàng vì nó hoạt động như một nơi trú ẩn an toàn cho giới đầu tư.

Chiến lược giao dịch vàng hiệu quả mang về lợi nhuận ổn định

Như với bất kỳ công cụ giao dịch nào khác, không có một chiến lược giao dịch vàng nào là hoàn hảo tuyệt đối. Nhiều nhà giao dịch từ các thị trường khác nhận thấy rằng các chiến lược giao dịch kỹ thuật mà họ sử dụng trên các công cụ khác có thể dễ dàng được điều chỉnh cho phù hợp với thị trường vàng, đặc biệt là khi vàng có xu hướng hình thành xu hướng lâu bền.

Chiến lược giao dịch vàng ngắn hạn

Đối với nhà giao dịch ngắn hạn, một cách cổ điển để thu lợi nhuận từ các xu hướng thường xuyên của vàng là sử dụng chiến lược giao nhau của đường trung bình động. Trong chiến lược này, nhà giao dịch sẽ mua vàng nếu đường trung bình động ngắn hạn vượt lên trên đường trung bình động dài hạn và bán khi đường trung bình động ngắn hạn vượt xuống dưới đường trung bình dài hạn.

Sự giao nhau của 2 đường trung bình động 10 giờ và 60 giờ trên biểu đồ 1 giờ có thể là một tín hiệu mạnh mẽ cho các nhà giao dịch ngắn hạn. Về mặt lịch sử, các cài đặt này đã cho phép các nhà đầu tư giao dịch thành công phần giữa của xu hướng, mặc dù không có gì đảm bảo về hiệu suất trong tương lai. Biểu đồ dưới đây cho thấy chiến lược giao dịch vàng này có thể được áp dụng như thế nào

• Tại điểm số 1, đường trung bình động 10 giờ cắt xuống dưới đường trung bình 60 kỳ, cho thấy rằng các nhà giao dịch nên mở lệnh bán vì xu hướng giảm đang hình thành. Các đường trung bình động không cắt nhau một lần nữa cho đến điểm số 2 một vài ngày sau đó, sau khi vàng có xu hướng giảm xuống mức 1200 đô la.
• Tại điểm số 2, giao dịch bán ban đầu được đóng để đạt được mức tăng vững chắc và giao dịch mua mới được kích hoạt khi xu hướng dịch chuyển trở lại bên trên. Sau khi hợp nhất ngắn hạn, vàng phục hồi trở lại mức thấp hơn $1300 và giao dịch được đóng lại trên đường trung bình động giảm giá tại điểm số 3.
• Giống như bất kỳ phương pháp nào khác, chiến lược này cũng sẽ tạo ra các giao dịch thua lỗ. Trong trường hợp này, mức tăng đột biến lớn gần điểm số 4 đã khiến giao dịch bán từ số 3 bị dừng lại do thua lỗ. Điều quan trọng cần lưu ý là giao dịch phải được đóng ở mức giá thị trường (gần $1330) khi sự giao nhau xảy ra chứ không phải mức $1315 khi hai đường trung bình động thực sự cắt nhau.

Chiến lược giao dịch vàng dài hạn

Nhà đầu tư theo chiến lược giao dịch vàng dài hạn nên tập trung nhiều hơn vào các yếu tố cơ bản thúc đẩy giá vàng chẳng hạn như mức lãi suất thực. Biểu đồ dưới đây cho thấy mối quan hệ giữa giá vàng và lợi suất trên TIPS – một đại diện cho lãi suất thực ở Mỹ.

Mối tương quan nghịch đảo là rõ ràng, nhưng có vẻ như đà tăng của vàng đã tăng tốc khi lợi suất thực tế giảm xuống dưới 1% vào đầu năm 2009. Không có gì ngạc nhiên khi một cái nhìn dài hạn hơn về mối quan hệ sẽ cho thấy rằng giá vàng giảm vào cuối thập niên 90 bằng lợi suất thực tế trên.

Do đó, nhà giao dịch dài hạn nên xem xét cơ hội mua nếu lợi suất thực tế dưới 1%, mức vốn đã hỗ trợ giá vàng trong lịch sử. Ngược lại, nếu lợi suất thực tế tăng trên 2%, nhà đầu tư có thể tập trung hơn vào các giao dịch bán.

>>>Xem thêm: Vàng Forex là gì? Cách chơi Vàng Forex