Spread the love

Có 3 phương pháp giao dịch cơ bản trong thị trường ngoại hối gồm: giao dịch dựa trên hành động giá – Price action; giao dịch dựa vào chỉ báo và giao dịch kết hợp cả hai loại trên. Thực tế, giao dịch theo hành động giá là hình thức dễ sử dụng và mang lại hiệu quả tích cực. Bài viết của topsanfx ngày hôm nay sẽ tập trung khai thác những khía cạnh liên quan đến phương thức giao dịch này.

Contents

1 Price action là gì?
2 Trader nhận biết được điều gì từ Price action?
3 Đặc điểm Price action
4 Chiến thuật giao dịch Price action quan trọng cần nắm
5 Lời kết
- 5.1 Share this:
- 5.2 Like this:

Price action là gì?

Price action hay còn gọi là giao dịch hành động giá, một trong những khái niệm quan trọng. Đây là dựa vào những biến động giá của một sản phẩm để quyết định nên hay không giao dịch tại thời điểm đó. Một nhà giao dịch hành động giá thì giá cả là nguồn thông tin quan trọng mà họ cần nhất.

Price action cần sử dụng biểu đồ lịch sử, thông tin giá trên thời gian thực (như giá thầu, ưu đãi, khối lượng giao dịch, vận tốc cũng như tốc độ), trader giao dịch theo hình thức này thường truy tìm một điểm vào lệnh thuận lợi. Một điểm vào thuận lợi sẽ cho phép họ chủ động trong việc kiểm soát rủi ro, mang lại lợi nhuận kỳ vọng.

Để giao dịch hành động giá thành công, trader cần dựa trên 4 thành phần chủ chốt như sau:

Phân tích biểu đồ – kết hợp giữa phân tích cấu trúc thị trường và những công cụ phân tích kỹ thuật khác (gồm phân tích từ trên xuống – to down analysis)
Tín hiệu giao dịch – sử dụng một loạt mô hình nến và những thông tin, sự kiện có thể đốt phá trên thị trường.
Khả năng dự báo – trader có thể dự báo chính xác dựa vào thông tin bạn nhận thấy trên biểu đồ.
Xác định, kiểm tra vị trí (position check) – kiểm tra tình huống. Bạn có đang ở đúng vị trí? (Dựa vào tín hiệu giao dịch của các khu vực có tính kỹ thuật).

Trader nhận biết được điều gì từ Price action?

Price action là cách giá biến đổi/ chuyển động. Trader có thể quan sát hành động của giá một cách đơn giản tại các thị trường có tính thanh khoản cao, biến động mạnh. Tuy nhiên, bất cứ sản phẩm nào được mua hay bán trong một khu vực tự do sẽ tạo nên hành động giá.

Price action giúp nhà đầu tư:

Hiểu được sự biến động giá, dựa vào việc phân tích hành động giá trader có thế hiểu được chuyển động của giá tại thị trường, cung cấp thông tin để trader phân tích, xây dựng chiến lược mô tả cấu trúc của thị trường đang diễn ra. Những nhà giao dịch price action sẽ có kinh nghiệm, am hiểu, và cảm giác của họ để tạo nên lợi nhuận mà họ được nhận.
Lịch sử biến động giá, trader ứng dụng price action thường dùng lịch sử biến động giá thị trường, họ tập trung vào nghiên cứu hành động giá từ 3 – 6 tháng gần nhất. Lịch sử này cho thấy có mức tăng cao hay các mức giảm giá mạnh, cùng đó là các mức hỗ trợ và kháng cự tại một thị trường.
Dự báo động thái tiếp theo của thị trường, tất cả trader hoạt động trong một thị trường sẽ để lại một vài dấu hiệu về hành động giá tại biểu đồ khi họ giao dịch, những dấu hiệu này dùng để diễn giải, ứng dụng để dự báo động thái tiếp đó của thị trường.

Đặc điểm Price action

Giao dịch với sự tối giản

Bất cứ nhà đầu tư nào cũng mong muốn tối giản hóa (make it simple) phương pháp giao dịch của mình. Chắc hẳn, ai trong chúng ta khi mới bước chân vào “nghề Forex” đều bị truyền một suy nghĩ cực đoan: Trader là một “công việc” rất stress, phức tạp, luôn trong tình trạng hồi hộp, lo lắng, thức khuya canh me thị trường, 3,4 màn hình số nhảy liên tục.

Đó chỉ là “lời đồn thổi” mà thôi. Price action – giao dịch hành động giá sẽ khiến mọi điều bạn nghĩ, bạn tưởng biến mất. Quan sát, phân tích biểu đồ khá đơn giản, bạn chỉ cần ứng dụng đồ thị nến mà không cần đụng đến những chỉ báo.

Giao dịch theo thực tại

Khi bạn tìm hiểu về indicator bạn nhận ra rằng tất cả dữ liệu về indicator đều được trích dẫn từ quá khứ để ứng dụng trong hiện tại. Tuy nhiên, những dữ liệu từ quá khứ thì không phải lúc nào cũng chính xác.

Forex là thị trường biến động liên tục, trong vài năm gần đây bạn thường hoang mang về việc USD xuống giá, vàng tăng cao, Bảng Anh sụt giảm đạt kỷ lục,… Những sự kiện này vẫn xuất hiện liên tục, chứng minh rằng quá khứ không thể quyết định được tương lai, giá cả giảm vẫn có khả năng giảm tiếp, tăng vẫn có khả năng tăng tiếp.

Nhưng khi ứng dụng Price action, trader có thể nhận biết biến động của thị trường thông qua đồ thị và từng thanh nến. Bởi vì thế, cây nến trong hiện tại cho chúng ta thông tin về thị trường. Tỷ lệ chính xác cao hơn so với dữ liệu quá cứ để xác nhận xu hướng cho hiện tại và tương lai.

Áp dụng cho nhiều thị trường

Price action có thể áp dụng cho hầu hết các thị trường. Bởi tâm lý nhà đầu tư, tâm lý, vùng giá,… tất cả đều được biểu thị trên đồ thị.

Đối với những phương thức ứng dụng indicator nhà đầu tư cần phải lựa chọn indicatror phù hợp với thị trường, sản phẩm.

Nhưng trader có thể ứng dụng price action cho rất nhiều thị trường như Forex, chứng khoán, kim loại, vàng, dầu, Chỉ số,… hầu hết các sản phẩm miễn sao sản phẩm đó có đồ thị nến.

Áp dụng cho nhiều khung thời gian

Đối với Price action, nhà đầu tư có thể giao dịch trên hầu hết các khung thời gian từ khung thời gian nhỏ đến khung thời gian lớn hơn. Nhưng, nếu bạn chưa có nhiều kinh nghiệm chỉ nên ứng dụng giao dịch hành động giá trên khung thời gian lớn để có thời gian hiểu, phân tích trước khi quyết định vào lệnh.

Những khung thời gian lớn đồ thị sẽ thể hiện rõ ràng hơn so với những đồ thị 1 phút hay 5 phút.

Hiểu thị trường không giao dịch máy móc

Nếu bạn đã từng sử dụng indicator thì sẽ nhận thấy có rất nhiều phương pháp theo kiểu 2 đường EMA cắt nhau đi xuống; nến cắt ngang là bấn, hoặc giá chạn đường dưới của dải Bollinger Band là bán,… đây là những cách vào lệnh rập khuôn máy móc.

Nhưng, đối với Price Action sau khi vào lệnh trader có thể thấy thị trường bến động, có thể biết thoát lệnh sớm để tránh lỗ. Giao dịch hành động giá giúp trader trở nên chủ động, linh hoạt hơn, và đặc biệt hiểu thị trường hơn.

Nhược điểm của Price action

Price rất khó để tự động, nghĩa là trader cần xem các mô hình khác để phát triển chiến lược và giao dịch với hình thức này.
Price action chưa hoàn hảo tuyệt đối. Có vẻ giao dịch hành động giá tuyệt vời trên mặt lý thuyết nhưng trader chỉ có thể biết giá đang diễn ra như thế nào khi tham gia giao dịch. Đơn nhiên trader vẫn có khả năng gặp rủi ro. Ví dụ về rủi ro khi giá tăng cao trader mua. và nó sẽ giảm ngay sau đó.

Chiến thuật giao dịch Price action quan trọng cần nắm

Các mô hình giá Price action

Mô hình giá Price action phổ biến nhất gồm:

Thông thường, trong một xu hướng tăng các mức giá có đỉnh và đáy cao hơn, một xu hướng giảm sẽ có các mức đỉnh và đáy thấp hơn. Trong mô hình đảo chiều xu hướng cho thấy sự đột phá để bắt đầu một xu hướng mới, kỳ vọng các mức cao và thấp sẽ di chuyển tiếp diễn xu hướng đó.

Chiến thuật giao dịch fakey (Inside Bar False Break Out)

Mô hình nến Fakey là mô hình giá được tạo thành bởi sự phá vỡ “giả” từ thị trường, có nghĩa là mô hình nến Fakey được hình thành bởi nến Inside bar kết hợp cùng một cây nến đảo chiều khác được xuất hiện ngay sau đó, tuy nhiên giá sẽ đảo chiều nhanh chóng tạo một sự phá vỡ giả.

Sự phá vỡ giả này là một cạm bẫy được tạo ra bởi các nhà đầu tư “cá mập” trên thị trường hoặc các ngân hàng, quỹ đầu cơ,… Mô hình nến Fakey sẽ quét stop loss của những trader nhỏ lẻ, và “đá” họ ra khỏi thị trường, hình thành khoảng trống giá quay đầu tịnh tiến về hướng ngược lại.

Mô hình nến Fakey là một tín hiệu vô cùng mạnh mẽ thể hiện giá sẽ tiếp tục đi theo xu hướng hiện tại. Vì thế, đối với mô hình này có một cây nến hướng xuống thì khả năng cao xu hướng giá sẽ tiếp tục giảm, và ngược lại nếu cây nến này hướng lên trên thì khả năng giá tiếp tục sẽ tăng.

Lưu ý: Trong mô hình nến Fakey sẽ có một nến inside bar nằm bên trong một nến lớn, sau khi giá đảo chiều nhưng lại quay đầu nhanh chóng hình thành phá vỡ giả.

Dưới đây là ví dụ thực tế về giao dịch bằng mô hình Price action.

Biểu đồ đầu tiên xuất hiện tín hiệu sell Fakey giảm giá. Trong ví dụ này, xu hướng đang giảm từ phía trên bên trái biểu đồ. Dấu hiệu Fakey sell phù hợp với xu hướng chính. Trader nên giao dịch thuận theo xu hướng bằng việc thiết lập hành động giá sẽ có xác suất thành công lớn.

Biểu đồ tiếp theo cho thấy một sự thiết lập gồm Fakey tăng giá kết hợp với Pin Bar trong tình huống trend chính tăng. Thường thì thị trường đang có xu hướng ngắn hạn mạnh mẽ, nhà đầu tư nên trade trong trend ngắn hạn này.

Chiến thuật giao dịch Pin bar

Mô hình nến Pin bar là một thanh giá, thường là hình nến, biểu thị sự đảo ngược và từ chối giá mạnh mẽ. Sự đảo ngược của Pin bar được xác định bởi một nến có đuôi dài. Khu vực giữa mức mở và đóng của Pin bar được gọi là phần thân của nó, và Pin bar thường có phần thân nhỏ hơn rất nhiều so với phần đuôi dài.

Phần đuôi của Pin bar hiển thị khu vực giá đã bị từ chối và ngụ ý rằng giá sẽ tiếp tục di chuyển ngược lại với hướng mà phần đuôi chỉ ra. Do đó, tín hiệu Pin bar giảm là tín hiệu có đuôi dài phía trên, cho thấy sự từ chối của các mức giá cao hơn với ngụ ý rằng giá sẽ giảm trong thời gian tới. Còn một tín hiệu Pin bar tăng có phần đuôi dài phía dưới, cho thấy sự từ chối của các mức giá thấp hơn với ngụ ý rằng giá sẽ tăng trong thời gian tới.

Cùng quan sát ví dụ về mô hình Pin bar sau đây. Để ý sự dịch chuyển mạnh của thị trường sau Pin bar. Pin bar có đuôi dài hơn những bar khác được coi là Pin bar. Các Pin bar có đuôi dài nhô ra các vùng giá lân cận sẽ là cơ hội tốt để giao dịch.

Chiến thuật giao dịch inside bar

Inside bar là mô hình nến biểu hiện hành vi giá gồm 2 cây nến: Cây nến to ở phía trước là Mother Bar, nến nhỏ ở sau là Inside Bar. Mức giá cao/thấp nhất của Inside bar sẽ nằm bên trong phần thân của Mother bar.

Ví dụ về Price action mô hình Inside bar dưới đây cho thấy cho dù mô hình inside bar và mô hình inside bar kết hợp với pin bar đều bình thường. Đầy là biểu đồ cho thấy một thị trường có xu hướng cực kỳ thuận lợi để giao dịch.

Chiến thuật giao dịch kết hợp Inside bar và Pin bar

Mô hình Inside Pin bar kết hợp là mô hình Pin bar được bao bọc bởi một Mother bar. Thanh Pin bar chính là thanh Pin bar. Đây là mẫu hình Price action đảo chiều mạnh, Inside bar cho thấy một thị trường tích lũy, bản thân Pin bar đó đang biểu thị một sự từ chối giá.

Để xác định mô hình kết hợp Inside bar và Pin bar, nhà đầu tư cần tìm kiếm một nến Pin bar, trader thấy một Pin bar theo sau bởi Inside bar nằm trong high – low của Pin bar sẽ tạo mô hình kết hợp. Lưu ý, Inside bar ở gần thân nến Pin bar.

Trong hai mô hình kết hợp Inside bar và Pin bar sẽ hoạt động mạnh mẽ trong biểu đồ ngày, khi giá hồi về tại những mức chính, cũng có thể phá vỡ thị trường trong biểu đồ 4 giờ/ biểu đồ ngày (H4, D1).

Chiến thuật hành động giá phá vỡ

Breakout là giao dịch phổ biến trong phương pháp Price action, Breakout phụ thuộc vào động lực phá vỡ thị trường tiến đến giai đoạn tích lũy để tìm kiếm lợi nhuận, vì thế đây sẽ là lợi thế để vào lệnh khi biến động mạnh.

Breakout là hành động giá bị phá vỡ tại vùng giá đang đi ngang hay cố định. Breakout còn xuất hiện tại vùng hỗ trợ và kháng cự bị phá vỡ, chiến thuật breakout là đặt lệnh khi giá tiếp tục phá vỡ và biến động mạnh, khi thị trường lắng lại sẽ kiếm lợi nhuận từ đây. Bên cạnh đó volume giao dịch breakout rất tốt.

Để giao dịch breakout tốt nhà đầu tư cần trau dồi kỹ năng quản lý rủi ro để chọn một điểm phá vỡ giá tiềm năng nhằm thu được nhiều lợi nhuận từ thị trường.

Chiến thuật giao dịch phá vỡ giả – false breakout

Fake breakout là hiện tượng biểu đồ phá vỡ một mức giá nào đó, và đột ngột thay đổi hướng đi, không tiếp tục di chuyển theo hướng breakout đã xảy ra trước đó. Khi breakout đầu tiên xảy ra sẽ tạo cho nhà giao dịch xu hướng đầu tư nhưng thị trường lúc bấy giờ chưa thực sự rõ ràng. Những tín hiệu của breakout giả sẽ làm lệnh giao dịch của trader bị “đu đỉnh” lúc vào lệnh BUY và chạm đáy khi vào lệnh SELL.

Nỗi lo lắng sẽ bị lừa bởi fake breakout sẽ tạo nhiều rủi ro hơn, trader hãy tích lũy cho mình thật nhiều kinh nghiệm để xác định được False Breakout chính xác hơn, đừng để bị “lừa” một lần mà tạo nên những ám ảnh về nó.

Chiến thuật hành động giá đảo chiều

Để ứng dụng chiến thuật hành động giá đảo chiều hiệu quả, nhà đầu tư thường vào lệnh tại những điểm tốt ngay cả khi thị trường có xu hướng, biến động trong biên hoặc ngược xu hướng, chúng sẽ cho 1 tỷ lệ Rủi ro : Lợi nhuận (R:R) cực tốt.

Để hiểu hơn về chiến thuật này, trader hãy quan sát ví dụ sau, đây là ví dụ về pin bar đảo chiều xuất hiện sau pin bar.

Theo dõi hình minh họa trên, ta thấy tín hiệu hành động giá được sử dụng để giao dịch ngược xu hướng (bên trái) và thuận xu hướng (bên phải). Xu hướng dịch chuyển lên xuống, quay về mức quan trọng, tại thời điểm này trader tìm kiếm tín hiệu hành động giá đảo chiều hình thành, trader nên giao dịch hợp lưu cùng xu hướng chính.

Chiến thuật giao dịch ngưỡng hỗ trợ và kháng cự

Hỗ trợ và kháng cự là vùng giá đảo chiều hoặc di chuyển chậm trước khi chuyển giao xu hướng trong quá khứ và hành động đó có khả năng sẽ tiếp diễn trong tương lai. Việc hành động giá được lặp lại là trường phái phân tích kỹ thuật.

Ngưỡng hỗ trợ là vùng giá được kỳ vọng sẽ tăng cao. Tại ngưỡng hỗ trợ áp lực mua chiếm đại đa số, thông thường nhà đầu tư sẽ quyết định mua khi giá tiến vào vùng hỗ trợ
Ngưỡng kháng cự là vùng giá được kỳ vọng sẽ giảm thấp. Tại ngưỡng kháng cự áp lực bán chiếm đại đa số, thông thường nhà đầu tư sẽ quyết định bán khi giá tiến vào vùng kháng cự

Các mức hỗ trợ và kháng cự là kim chỉ nam của trader. Khi tín hiệu price action xuất hiện tại vùng hỗ trợ và kháng cự thì thường có xác suất cao, chúng cung cấp thông tin về một mức stoploss sát và cơ hội để giá hồi lại, tại đây tỷ lệ Rủi ro : Lợi nhuận (R:R) luôn tốt nhất.

Lời kết

Nhà giao dịch mới tham gia thị trường có rất nhiều cơ hội học hỏi và tích lũy lợi nhuận từ giao dịch hành động giá. Có rất nhiều chiến lược về Price action, trader chỉ cần tham khảo một vài cái để giao dịch lúc ban đầu.

Hy vọng bài viết về Price action có ích với bạn. Chúc bạn giao dịch thành công!