Cách đọc biểu đồ nến Forex có ví dụ minh họa  

Biểu đồ nến là sự lựa chọn yêu thích của các nhà giao dịch vì nó cung cấp nhiều thông tin giao dịch cùng với thiết kế dễ hiểu. Hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách đọc biểu đồ nến Forex chi tiết.

Biểu đồ nến Forex là gì?

Biểu đồ nến Forex chỉ đơn giản là một biểu đồ bao gồm các nến riêng lẻ, mà trader sử dụng để hiểu hành động giá. Hành động giá cây nến liên quan đến việc xác định vị trí giá mở cửa, giá đóng cửa cũng như các mức đỉnh và đáy của giá trong một khoảng thời gian cụ thể.

Hành động giá có thể cung cấp cho nhà giao dịch của tất cả các thị trường tài chính manh mối về xu hướng và sự đảo ngược. 

Ví dụ: các nhóm chân nến có thể tạo thành các mô hình xảy ra trên khắp biểu đồ Forex chỉ ra sự đảo chiều hoặc tiếp tục của xu hướng hiện tại. Chân nến cũng có thể tạo thành các mô hình riêng lẻ chỉ ra các mục mua hoặc bán trên thị trường.

Khoảng thời gian mà mỗi cây nến mô tả phụ thuộc vào khung thời gian mà nhà giao dịch đã chọn để giao dịch. Ví dụ khung thời gian phổ biến là khung hàng ngày thì cây nến sẽ mô tả giá mở cửa, đóng cửa và cao và thấp trong ngày. 

Các thành phần khác nhau của nến có thể giúp bạn dự đoán giá sẽ đi đến đâu trong tương lai, ví dụ: nếu một nến có mức đóng cửa thấp hơn nhiều so với mức mở cửa, nó có thể cho thấy giá sẽ tiếp tục giảm.

Giải thích một cây nến trong biểu đồ

Hình ví dụ bên dưới đại diện cho thiết kế của một cây nến điển hình. Có 3 điểm cụ thể (giá mở, giá đóng, bấc nến) được sử dụng để tạo nên một cây nến. 

Điều đầu tiên của một cây nến cần được xem xét là giá mở và đóng cửa. Những mức này xác định nơi giá bắt đầu và kết thúc trong một khoảng thời gian đã chọn và sẽ tạo nên thân nến. Mỗi cây nến mô tả sự chuyển động của giá trong một khoảng thời gian nhất định trên biểu đồ. Nếu bạn đang xem biểu đồ hàng ngày, mỗi cây nến riêng lẻ sẽ hiển thị bấc, mở, đóng, cao và thấp của ngày đó.

Giá mở cửa (Open): Giá mở cửa mô tả mức giá đầu tiên được giao dịch trong quá trình hình thành nến mới. Nếu giá bắt đầu có xu hướng đi lên, nến sẽ chuyển sang màu xanh lá (màu sắc thay đổi tùy thuộc vào cài đặt biểu đồ). Nếu giá giảm thì nến sẽ chuyển sang đỏ.

Giá cao nhất (High): Phần trên cùng của bấc trên cho biết mức giá cao nhất được giao dịch trong khoảng thời gian. Nếu không có bấc phía trên, điều đó có nghĩa là giá mở hoặc giá đóng cửa là giá cao nhất được giao dịch.

Giá thấp nhất (Low): Giá thấp nhất được giao dịch là giá ở dưới cùng của bấc nến dưới và nếu không có bấc dưới thì giá thấp nhất được giao dịch giống với giá đóng cửa hoặc giá mở của nến tăng.

Giá đóng cửa (Close): Giá đóng cửa là giá cuối cùng được giao dịch trong khoảng thời gian hình thành nến. Nếu giá đóng cửa thấp hơn giá mở, nến sẽ chuyển sang màu đỏ mặc định (trong hầu hết các nền tảng biểu đồ). Nếu giá đóng cửa cao hơn giá mở, nến sẽ có màu xanh lá.

Trong quá trình một cây nến hình thành, nó liên tục thay đổi khi giá di chuyển. Mức mở vẫn giữ nguyên, nhưng cho đến khi nến hoàn thành, giá cao và thấp sẽ thay đổi. 

Màu sắc cũng có thể thay đổi khi cây nến hình thành, có thể chuyển từ màu xanh lá sang đỏ. Ví dụ, nếu giá hiện tại cao hơn mức mở cửa nhưng sau đó giảm xuống dưới mức đó.

Khi khoảng thời gian hình thành nến kết thúc, giá cuối cùng là giá đóng cửa, nến đã hoàn thành và một nến mới bắt đầu hình thành.

Bấc nến: Yếu tố quan trọng tiếp theo của một cây nến là bấc, hay còn được gọi là bóng nến. Điểm này khá quan trọng vì cho thấy mức giá cực đoan trong một khoảng thời gian cụ thể. Bấc có thể nhanh chóng được nhận diện vì chúng mỏng hơn so với phần thân nến. Đây là lúc sức mạnh của cây nến trở nên rõ ràng. Chân nến có thể giúp các trader theo dõi động lực thị trường và tránh xa sự tĩnh của các mức giá cực đoan.

Hướng giá: Hướng của giá được biểu thị bằng màu sắc của cây nến. Nếu mức đóng cửa cao hơn giá mở cửa của nến, thì giá sẽ di chuyển lên trên và có màu xanh lá. Nếu nến màu đỏ, thì giá đóng cửa dưới mức mở cửa.

Phạm vi: Sự khác biệt giữa giá cao nhất và thấp nhất của một cây nến chính là phạm vi của nó. Bạn có thể tính toán điều này bằng cách lấy giá trên cùng của bấc trên và trừ cho giá ở dưới cùng của bấc dưới (Phạm vi = điểm cao nhất – điểm thấp nhất).

Cách đọc biểu đồ nến Forex

Cách đọc biểu đồ nến Forex và sử dụng có rất nhiều. Phân tích biểu đồ nến phụ thuộc vào chiến lược giao dịch và khung thời gian ưa thích của bạn. Một số chiến lược tận dụng sự hình thành nến trong khi những chiến lược khác cố gắng nhận ra các mô hình giá.

Diễn giải sự hình thành nến đơn

Các cây nến đơn có thể cung cấp nhiều thông tin chi tiết về tâm lý thị trường hiện tại. Các mô hình nến đơn như Hammer, shooting star,… cung cấp các manh mối về động lượng thay đổi và khả năng thị trường có xu hướng.

Như bạn có thể thấy từ ví dụ bên dưới, sự hình thành cây nến Hammer đôi khi chỉ ra sự đảo chiều trong xu hướng. Mô hình nến đơn này có hình dạng như chiếc búa có bấc dài phía dưới với thân nhỏ, giá đóng cửa của nó cao hơn giá mở cửa. 

Tâm lý đằng sau sự hình thành nến Hammer rất đơn giản, giá cố gắng giảm nhưng người mua vào thị trường đẩy giá lên. Đó là tín hiệu tăng giá để tham gia thị trường, thắt chặt cắt lỗ hoặc đóng một vị thế bán.

Nhà giao dịch có thể tận dụng sự hình thành của Hammer bằng cách thực hiện một giao dịch mua bán dài hạn sau khi cây nến Hammer đóng cửa. Nến Hammer có lợi vì các nhà giao dịch có thể thực hiện cắt lỗ chặt chẽ. Chốt lời để đảm bảo tỷ lệ Risk:Reward nên thường lớn hơn mức cắt lỗ.

Nhận biết các mô hình giá với nhiều nến

Biểu đồ nến giúp nhà giao dịch nhận ra các mô hình giá xuất hiện trong biểu đồ. Bằng cách nhận ra các mô hình giá này, bạn có thể tận dụng chúng như các mục vào lệnh hoặc tín hiệu thoát khỏi thị trường.

Ví dụ trong ví dụ bên dưới, chúng ta có mô hình giá nhấn chìm tăng (bullish engulfing). Sự nhấn chìm trong xu hướng tăng là sự kết hợp của một cây nến đỏ và một cây nến xanh nhấn chìm toàn bộ cây nến đỏ. 

Đó là dấu hiệu cho thấy đây có thể là cho sự suy yếu của một cặp tiền tệ sắp kết thúc. Một nhà giao dịch sẽ tận dụng lợi thế này bằng cách vào vị thế mua sau khi cây nến xanh lá đóng cửa. Mô hình nến chỉ hình thành khi cây nến thứ hai đóng cửa.

Giống như với mô hình nến đơn Hammer, nhà giao dịch sẽ đặt lệnh dừng lỗ bên dưới mô hình nhấn chìm tăng giá, đảm bảo mức dừng lỗ chặt chẽ, sau đó sẽ đặt chốt lời. 

 

Nhà giao dịch thường thích sử dụng biểu đồ nến cho giao dịch trong ngày vì chúng mang lại cảm nhận trực quan thú vị về giá. Biểu đồ nến giúp nhà giao dịch đo lường cảm xúc xung quanh tài sản, giúp họ đưa ra dự đoán tốt hơn về vị thế của tài sản đó. Hy vọng qua bài viết này các bạn đã hiểu cách đọc biểu đồ nến Forex và vận dụng được nó vào giao dịch một cách hiệu quả. Chúc các bạn một ngày giao dịch hiệu quả.