Trong các phần mềm giao dịch có rất nhiều Indicator nhưng không phải chỉ báo nào cũng thông dụng, đôi khi ta có còn không biết đến sự tồn tại của nó. Một trong số đó có chỉ báo CMF – Chaikin Money Flow. Cùng topsanfx tìm hiểu về chỉ CMF qua bài viết này.
Chỉ báo CMF là gì?
Chỉ báo CMF được phát triển vào năm 1966 bởi Marc Chaikin, ông đã được huấn luyện chuyên nghiệp bởi các nhà đầu tư thành công bậc nhất thế giới.
Ý tưởng Chaikin Mokey Flow được kết hợp giá và khối lượng giao dịch để thể hiện một dòng tiền vào hay ra khỏi thị trường trong một khoảng thời gian nhất định, mỗi giai đoạn được mặc định trong 21 ngày.
Công thức tính chỉ báo CMF
Chỉ báo CMF được lập trình ở 20 kỳ, gồm các bước tính sau đây:
- Hệ số dòng tiền = [(giá đóng cửa – giá thấp nhất) – (giá cao nhất – giá đóng cửa)] / (giá cao nhất – giá thấp nhất)
- Khối lượng dòng tiền = Hệ số dòng tiền x Khối lượng giao dịch mỗi kỳ
- CMF 20 kỳ = Tổng khối lượng dòng tiền trong 20 kỳ / Tổng khối lượng giao dịch trong 20 kỳ
Cách thêm chỉ báo CMF vào MT4
Trên thanh menu ngang MT4 vào File -> Open Data Folder. Tại tab vừa mở ra chọn MQL4 -> Indicator -> dán (paste) indicator CMF đã tải. Sau đó tắt MT4 và khỏi động lại là hoàn tất.
Chiến lược giao dịch với CMF hiệu quả
Với chỉ báo CMF sẽ cải thiện đáng kể kỹ năng xác định thời điểm vào lệnh, và thông báo tín hiệu thời điểm bạn nên dừng lại để bảo vệ lợi nhuận. Đây là điều mà bất kỳ ai tham gia giao dịch ngoại hối hay chứng khoán đều muốn, đặc biệt đối với những trader theo trường phái phân tích kỹ thuật.
Bước 1: CMF phải tăng từ -0.15 đến 0.15 hay -0.2 đến 0.2
Khi thanh khoản đi từ thấp đến cao, sẽ báo hiệu tiềm năng dòng tiền lớn đang được mua vào, nhà đầu tư cần chú ý đến điều này.
Chỉ báo CMF sẽ di chuyển từ phần âm và tăng dần lên trên điểm 0 (số dương), đây là tín hiệu rõ ràng của việc dòng tiền lớn đang được mua và tích lũy một lượng vô cùng lớn và có khả năng sẽ đẩy giá lên cao.
Trên thực tế “theo đuôi cá mập để kiếm ăn bao giờ cũng dễ dàng hơn việc chống lại nó”, chỉ báo CMF sẽ cung cấp tín hiệu cho nhà đầu tư biết thị trường đang tích lũy vào và có khả năng bị đẩy lên.
Bước 2: Chờ CMF Pullback lại về dưới đường 0 (tối thiểu phải để đỉnh sau cao hơn đỉnh trước để có thể duy trì xu hướng tăng)
Bước 1 cung cấp cho ta thấy tín hiệu của một dòng tiền lớn nhưng chưa biết hành động cụ thể nào.
Ở bước này, nhà đầu tư cần tìm kiếm các tín hiệu khác chứng minh được thị trường đang bị dìm giá. CMF sẽ Pullback về dưới đường 0 một cách chậm rãi, nếu chúng di chuyển quá nhanh sẽ không chắc chắn. Đây chính là tín hiệu của một dòng tiền lớn.
Bước 3: mở vị thế CMF cắt đường 0 và chờ cây nến đóng cửa hoàn toàn
Đối với thị trường ngoại hối thì không điều gì có thể đảm bảo sẽ chính xác 100% vì thế nhà đầu tư nên hiểu. CMF là chỉ báo cung cấp thông tin và xử lý thông tin đó.
Nhà đầu tư cần chờ đợi, chờ đến thời điểm CMF breakout lên đường 0 và nến hiện tại đóng cửa hoàn toàn.
Bước 4: đặt stop loss tại vị trí mà dòng tiền lớn không thể quét đến
Lưu ý bất cứ khi nào dòng tiền lớn đều có thể quay lại và quét bay stop loss của bạn để nó có thêm sức mạnh đẩy giá lên cao hơn. Nếu trader đặt stop loss quá gần khả năng bạn bị quét rất cao.
Bước 5: chốt lời khi CMF cắt xuống dưới 0 và âm dưới -0.15
Một khi CMF có giá trị dưới -0.15 thì dòng tiền bắt đầu có dấu hiệu xả, đây là lúc chốt lời và quay lại bước 1.
Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng nên quan tâm đến tín hiệu phân kỳ để chốt lời. Theo tương quan giữa sóng Elliot và MACD khi sự xuất hiện con sóng có sự phân kỳ đầu tiên sẽ tiếp diễn xu hướng với MACD đó chính là con sóng cuối. Và CMF cũng có sự tương quan đó.
Đối với một dòng tiền lớn di chuyển giá cần có một thời gian tích lũy hoặc phân phối, vì vậy nhà đầu tư cần có đủ thời gian để đi theo xu hướng này.
Bài viết này cung cấp thông tin về chỉ báo CMF và 5 bước giao dịch với CMF hiệu quả. Chúc bạn giao dịch thành công!
