Chỉ báo DeMarker – Nắm bắt xu hướng thị trường

Chỉ báo Demarker rất hữu ích trong việc phân tích xu hướng thị trường, giúp nhà giao dịch đánh giá trạng thái hiện tại của xu hướng và dự báo thời điểm kiệt sự. Hôm nay hãy cùng topsanfx.com tìm hiểu về chỉ báo Demarker.

Chỉ báo DeMarker là gì?

Chỉ báo DeMarker (hoặc DeM) là một công cụ phân tích kỹ thuật so sánh giá tối đa và tối thiểu gần nhất với giá tương đương của kỳ trước đó để đo lường nhu cầu tài sản cơ bản. Từ sự so sánh này nhằm đánh giá xu hướng định hướng của thị trường.

Chỉ báo DeMarker là một thành viên của nhóm chỉ báo kỹ thuật Oscillator, dựa trên nguyên tắc được thúc đẩy bởi nhà phân tích kỹ thuật Thomas DeMark.

Chỉ báo này là một bộ dao động dùng để dự đoán hành động giá ngắn hạn dựa trên những thay đổi về mức cao và thấp trong ngày.

Khoảng thời gian điển hình cho phân tích DeM là 14 kỳ, nó có thể được sử dụng với bất kỳ khung thời gian nào nhưng khoảng thời gian dài hơn sẽ cho kết quả chính xác hơn.

Cách hoạt động của chỉ báo DeMarker

Có hai thành phần chính tạo nên chỉ báo Demarker:

• DeMax: so sánh giá đỉnh của nến hiện tại với mức đỉnh của cây nến trước đó.
• DeMin: so sánh mức giá đáy của nến hiện tại với mức đáy của nến trước đó.

Hai thành phần này sau đó được kết hợp với nhau để tạo ra chỉ báo Demarker theo công thức sau:

DeM = SMA (DeMax) [SMA (DeMax) + SMA (DeMin)]

Chỉ báo DeMarker giúp nhà giao dịch xác định thời điểm tham gia thị trường hoặc thời điểm mua bán tài sản để tận dụng xu hướng giá có thể xảy ra. Nó được xem là một chỉ báo hàng đầu vì báo hiệu sự thay đổi sắp xảy ra trong xu hướng giá. 

Chỉ báo này thường được kết hợp với các tín hiệu khác và được dùng để xác định mức cạn kiệt của giá, xác định đỉnh và đáy của thị trường và đánh giá mức độ rủi ro. Mặc dù chỉ báo DeMarker ban đầu được tạo với các thanh giá hàng ngày nhưng nó có thể được áp dụng cho bất kỳ khung thời gian nào vì dựa trên dữ liệu giá tương đối.

Chiến lược giao dịch với chỉ báo DeMarker

Chỉ báo DeMarker bao gồm một đường cong dao động duy nhất, khoảng thời gian mặc định để tính toán chỉ số là 14 kỳ và khi số lượng kỳ tính toán tăng lên, đường cong chỉ báo trở nên mượt mà hơn. Ngược lại, đường cong trở nên nhanh nhạy hơn với số lượng chu kỳ nhỏ hơn.

Chỉ báo DeMarker giới hạn giữa 0 và 1 và có giá trị cơ bản là 0,5. Chỉ báo này thường có các đường được vẽ ở cả hai giá trị 0,3 và 0,7 là tín hiệu cảnh báo rằng sắp xảy ra biến động giá. Các giá trị vượt quá một trong hai ranh giới sẽ rủi ro hơn trong khi các giá trị bên trong được xem là ít rủi ro. 

Nói chung, giá trị trên 0,6 là dấu hiệu của mức độ biến động và rủi ro thấp hơn trong khi giá trị dưới 0,4 báo hiệu rủi ro đang tăng lên. Các điều kiện quá mua và quá bán có khả năng xảy ra khi đường cong cắt qua các đường ranh giới này.

Giao dịch trong ngày theo xu hướng trong ngày

Vì DeMarker là một chỉ báo độc lập nên chúng ta có thể sử dụng chỉ báo DeMarker cho các chiến lược theo sau xu hướng.

Bản chất thực sự của xu hướng có thể được đánh giá bằng đường cong dao động DeMarker. Sau đây là quy trình giao dịch bằng cách phân tích dao động của đường cong DeMarker:

• Sử dụng khung thời gian 15 phút.
• Tìm khoảng thời gian mà đường cong DeMarker phát triển hiệu ứng con rắn. Hiệu ứng con rắn chỉ đơn giản là khoảng thời gian mà đường cong DeMarker dao động trong một dải rất hẹp và hiệu ứng này phải phát triển gần mức 0,9.
• Chờ cho bộ dao động DeMarker đặt lại và quay trở lại mức quá bán là 0,1.
• Vào lệnh mua khi đường cong DeMarker vượt trở lại trên mức 0,1.

Chỉ báo Demarker phản ứng nhanh hơn với giá, đó là lý do tại sao chúng ta có thể xác định chính xác các mức giao dịch.

Kết hợp chỉ báo DeMarker với chỉ báo khối lượng OBV

Chỉ báo OBV dựa trên ý tưởng cả khối lượng và hoạt động giá đều quan trọng như nhau. Về vấn đề này, OBV kết hợp cả giá và khối lượng để hiển thị tổng số tiền đang vào và ra khỏi thị trường.

Cách bạn có thể sử dụng chiến lược giao dịch kết hợp chỉ báo DeMarker và OBV này rất đơn giản. Bạn cần nhìn vào OBV để đọc xu hướng thị trường. Nếu khối lượng đang tăng cùng tín hiệu quá bán xuất hiện từ chỉ báo DeMarker thì đó là thời điểm thích hợp để mua vào.