Fibonacci – bí kíp giao dịch cho trader thành công

Fibonacci là dãy số được sử dụng trong nhiều lĩnh vực từ khoa học đến nghệ thuật. Trong thị trường ngoại hối, chứng khoán,… dãy số Fibonacci đặc biệt ảnh hưởng đến các nhà giao dịch theo phong cách phân tích kỹ thuật, với nhiều công cụ phân tích, chỉ báo đã ra đời dựa vào dãy số này: Fibonacci retracement, Time Extension, Fan,… Vậy Fibonacci là gì? Mà lại thu hút được nhiều nhà đầu tư sử dụng như vậy, cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Dãy số Fibonacci là gì?

Dãy số Fibonacci là dãy số vô hạn, được bắt đầu bởi số 0 và 1, những số tiếp theo sẽ bằng tổng hai số liền kề phía trước cộng lại. Được một nhà toán học người Ý phát triển sau khi ông đã phát hiện ra những quy luật của các dãy số và đặt tên là Fibonacci.

Thực tế Fibonacci được các nhà toán học người Ấn Độ phát hiện vào thế kỷ thứ 6 nhưng tới khi được ông giới thiệu trong cuốn Liber Abaci thì Fibonacci mới được truyền bá rộng rãi tại phương Tây và nổi tiếng cho tới tận bây giờ.

Cụ thể Fibonacci sẽ là: 0, 1, 1, 2, 3, 5,  8, 13, 21, 34, 55, 55. 89, 144,…

Tỷ lệ vàng hay số Pi là những số đặc biệt được Leonardo Pisano Bogollo tìm ra bao gồm:

• Ngoại trừ số 4 đầu tiên, tỷ số của số 1 bất kỳ có số lớn tiếp theo luôn xấp xỉ bằng 618 ví dụ:

3/5 = 0.6, 5/8 = 0.625, 8/13 = 0.615…

• Tỷ số giữa hai số bất kỳ có số nhỏ hơn đều bằng 1.618 và nghịch đảo bằng 0.1618 ví dụ:

8/5 = 1.6, 13/8 = 1.625, 21/13 = 1.615…

• Và cuối cùng, các tỷ số xen kẽ sẽ luôn xấp xỉ bằng 2.618 và nghịch đảo bằng 0.382 ví dụ:

3/8 – 0.375, 8/21 = 0.38, 55/21 = 2.619…

Nhà giao dịch nên lưu ý các tỷ số tạo thành từ dãy Fibonacci: 1.1618, 2.618, 0.382 đây đều là những ngưỡng thoái lui hay mở rộng để take profit hay thoát lệnh khi tham gia giao dịch.

Tỷ lệ vàng

Tỷ lệ vàng là tỷ số khi ta chia một đoạn thẳng thành hai phần, bắt buộc phải để tỷ lệ giữa hai đoạn ban đầu với đoạn lớn hơn có cùng tỷ số giữa đoạn lớn và đoạn nhỏ, xấp xỉ bằng 1,61803 – theo Wiki

Mối tương qua giữa dãy số Fibonacci và tỷ lệ vàng

Có một sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng vô cùng thú vị đó là dãy số Fibonacci và tỷ lệ giữa 2 số liên tiếp nhau luôn luôn bằng hoặc xấp xỉ 1,61803.

Ví dụ minh họa: 3/2 = 1,5; 5/3 – 1,66; 8/5 = 1,6; 13/8 = 1,625,…

Bên cạnh đó, nếu dãy số Fibonacci càng lớn thì tỷ số sẽ càng gần tỷ lệ vàng.

Được gọi là tỷ lệ vàng vì trong hội họa, là nghệ thuật tạo nên sự cân đối, hài hòa và thẩm mỹ đặc biệt cao.

Có lẽ nhà toán học thiên tài cũng không thể tính toán được mức độ ứng dụng đặc biệt của Fibonacci trong đời sống của con người một cách hiệu quả như thế nào.

Chưa hết đối với dải ngân hà cũng đi theo đường xoắn ốc tuân theo tỷ lệ vàng của Fibonacci.

Phân loại Fibonacci trong giao dịch Forex

Đối với ứng dụng TradingView trader sẽ thấy Fibonacci gồm 10 loại trong đó có: Fibonacci thoái lui, mở rộng dựa vào xu hướng, kháng cự dạng quạt, vùng thời gian,…

Về cơ bản, các dãy số Fibonacci cũng khá là tương tự nhau vì thế, nhà đầu tư chỉ cần quan tâm đến các dãy số Fibonacci thoái lui và mở rộng xu hướng.

Cách ứng dụng Fibonacci trong giao dịch Forex

Trader có thể ứng dụng dãy số Fibonacci một cách độc lập hoặc kết hợp với nguyên lý sóng Elliott, bên cạnh đó trader cũng có thể sử dụng với mô hình Harmonic.

Cụ thể với các tỷ lệ: 0 – 0.236 – 0.382 – 50 – 1.618 – 0.784 – 1 -1.618 – 2.1618 – 3.618.

Tỷ lệ từ số 0 đến 1 có tính đối xứng, cộng lại luôn bằng 1: 0.236 + 0.784 = 1…

Nhà giao dịch có thể giao dịch Forex với Fibonacci thoái lui và Fibonacci mở rộng xu hướng cụ thể:

• Fibonacci thoái lui (Fibonacci Retracement): sẽ ứng dụng với các tỷ lệ như: 0 – 1.236 – 0.382 – 50 – 0.618 – 0.784 – 1.

Về lý thuyết Fibonacci thoái lui là các đường kháng cự và hỗ trợ được chia theo tỷ lệ Fibonacci, với các mức chủ yếu là: 0.382 – 50 – 0.618 với xu hướng cấp 1 mạnh thì mức thoái lui cực nhỏ là 0.382 hoặc 38%. Ở một thị trường có xu hướng yếu hơn sẽ có tỷ lệ thoái lui là 0.618.

Những vùng quan trọng nằm tại tỷ lệ 50 hay 50%, khi giá phá vỡ đồng nghĩa với việc xu hướng đang suy yếu hoặc mạnh lên. Trader cần lưu ý để thoát lệnh hoặc vào lệnh đúng thời điểm.

• Fibonacci mở rộng dựa vào xu hướng: trader cần quan tâm các tỷ lệ sau: 0.618 – 0.784 – 1 – 1.618 – 2.1618 – 3.618.

Dựa vào Fiboncci trader có thể xác định được thị trường sẽ xuống sâu tới mức nào và tăng cao tới mức nào. Trader có thể sử dụng dãy số Fibonacci trên Tradingview hoặc nền tảng MT4.

Tuy nhiên cho dù Fibonaccci có nhiều công năng như thế nào thì cũng không thể thâu tóm được một thị trường biến động như Forex vì thế nhà đầu tư cần tích hợp nhiều phương pháp giao dịch, cũng như phải rèn luyện một tâm lý đầu tư vững chắc trước những thay đổi của thị trường.

Bài viết này cung cấp thông tin về dãy số Fibonacci và cách ứng dụng nó trong giao dịch. Cảm ơn trader đã dành thời gian tìm hiểu cùng topsanfx. Chúc bạn giao dịch thành công!