Ichimoku được xem là một chỉ báo “tất cả trong một”, đưa ra các tín hiệu rất vững chắc, cung cấp nhiều thông tin cùng một lúc. Hôm nay hãy cùng topsanfx.com tìm hiểu về loại chỉ báo nổi tiếng này.
Contents
Ichimoku là gì?
Ichimoku hay tên đầy đủ hơn là Ichimoku Kinko Hyo (Ichimoku Cloud) là một phương pháp phân tích kỹ thuật được tạo ra bởi nhà báo Nhật Bản Goichi Hosoda vào cuối những năm 1960.
Ichimoku hiển thị các mức hỗ trợ và kháng cự cũng như thông tin cần thiết khác như hướng xu hướng và động lượng. So với mô hình nến tiêu chuẩn, Ichimoku chứa nhiều điểm dữ liệu hơn làm tăng độ chính xác của việc dự báo biến động giá.
Mặc dù thoạt nhìn chỉ báo này có vẻ phức tạp nhưng nhà giao dịch đã có kinh nghiệm sử dụng Ichimoku thường xem nó như công cụ giao dịch chính.
Thành phần của chỉ báo Ichimoku
Tenkan-Sen (Đường chuyển đổi)
Thành phần đầu tiên của Đám mây Ichimoku là Tenkan-Sen, đây là một đường trung bình động được tính bằng cách lấy giá trị trung bình của mức cao nhất và mức thấp nhất trong 9 kỳ gần nhất.
Đường Tenkan-Sen thể hiện mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng, cũng như là tín hiệu cho sự đảo chiều của thị trường. Thị trường được coi là có xu hướng nếu Tenkan-Sen tăng hoặc giảm.
Tenkan-Sen = (High 9 kỳ + Low 9 kỳ) / 2
Kijun-Sen (Đường cơ sở)
Kijun-Sen là đường hỗ trợ / kháng cự hoạt động như một chỉ báo biến động giá trong tương lai. Đường đại diện cho mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng, xác nhận sự thay đổi xu hướng và có thể được sử dụng để đặt trailing stop.
Kijun-Sen về cơ bản cũng tương tự như Tenkan-Sen nhưng được xem xét ở khung thời gian dài hơn, thường là 26 kỳ. Đường này được đo bằng cách lấy giá trị trung bình của mức giá cao nhất và thấp nhất trong 26 kỳ gần nhất.
Kijun-Sen = (High 26 kỳ + Low 26 kỳ) / 2
Chikou-Span (Đường trễ)
Chikou Span còn được gọi là khoảng thời gian trễ cho thấy các mức giá đóng cửa được vẽ trong 26 kỳ. Đường này được sử dụng để hiển thị các khu vực hỗ trợ và kháng cự có thể có. Nếu nhịp Chikou cắt giá từ dưới lên thì đó là tín hiệu mua. Ngược lại, nếu đường cắt ngang giá từ trên xuống thì đó là tín hiệu bán.
Senkou Span A (Đường dẫn A)
Senkou-Span A được tính bằng lấy trung bình cộng của Tenkan-sen và Kijun-sen, được vẽ trên biểu đồ tiến về trước 26 kỳ trong quá khứ.
Đường kết quả tạo thành một cạnh của đám mây, được sử dụng để xác định các khu vực hỗ trợ và kháng cự trong tương lai.
Nếu giá nằm trên Senkou-Span A (đường màu cam), thì dòng trên và dòng dưới lần lượt trở thành mức hỗ trợ thứ nhất và thứ hai. Ngược lại, khi giá di chuyển dưới nhịp Senkou A, các đường dưới và đường trên cùng trở thành mức kháng cự thứ nhất và thứ hai .
Senkou Span A = (Tenkan-Sen + Kijun Sen) / 2
Senkou-Span B (Đường dẫn B)
Senkou-Span B được tính bằng cách lấy trung bình cộng của giá cao nhất và thấp nhất trong 52 kỳ gần nhất, sau đó vẽ biểu đồ kết quả về trước 26 kỳ.
Đường kết quả tạo thành cạnh khác của đám mây Ichimoku, được sử dụng để xác định các khu vực hỗ trợ và kháng cự trong tương lai.
Senkou Span B = (High 52 kỳ + Low 52 kỳ) / 2
Hướng dẫn cách cài đặt Ichimoku trên MT4
MT4 là nền tảng tích hợp nhiều công cụ chỉ báo kỹ thuật, hỗ trợ các nhà đầu tư phân tích thị trường chính xác hơn. Muốn cài đặt Ichimoku trên MT4, bạn cần thực hiện các bước sau đây:
- Bước 1: Mở nền tảng giao dịch MT4, trên thanh Menu chọn Insert -> Indicators -> Trend -> Ichimoku Kinko Hyo.
Bước 2: Cài đặt các thông số trên khu vực Paramater, chỉnh màu bạn có thể chọn khu vực Color, khi hoàn thành xong hãy nhấn OK để xác nhận.
Cách sử dụng chỉ báo Ichimoku trong giao dịch
Xác nhận xu hướng dài hạn, các mức kháng cự và hỗ trợ
Với sự trợ giúp của Ichimoku Cloud, các nhà giao dịch có thể dễ dàng lọc các xu hướng tăng và giảm dài hạn. Khi giá ở dưới Ichimoku, nó củng cố xu hướng giảm và ngược lại. Trong các xu hướng mạnh mẽ, chỉ báo này cũng hoạt động như các ranh giới hỗ trợ và kháng cự, bạn có thể thấy từ ảnh bên dưới cách giá tiếp tục từ chối đám mây trong các đợt sóng xu hướng.
Do đó, Ichimoku là một phương pháp lý tưởng hỗ trợ nhà giao dịch lọc giữa các giai đoạn thị trường tăng và giảm. Tuy nhiên, như hầu hết các chỉ báo động lượng khác, Ichimoku mất hiệu lực trong các thị trường có phạm vi.
Các tín hiệu quan trọng từ đường Tenkan-Sen và Kijun-Sen
Đường chuyển đổi và đường cơ sở là thành phần di chuyển nhanh nhất của chỉ báo Ichimoku và chúng cung cấp các tín hiệu xung lượng sớm. Chúng ta hãy xem ảnh minh họa bên dưới với 4 điểm cần lưu ý sau:
1) Tenkan-Sen cắt ngang trên Kijun-Sen dự báo thị trường sẽ tăng giá. Tại thời điểm đó, giá cũng đang giao dịch trên cả hai đường xác nhận xu hướng tăng. Giá giảm sâu trở lại đám mây trong giây lát nhưng đã tìm thấy ngưỡng hỗ trợ, đây có thể được coi là điểm vào lệnh mua.
2) Giá bắt đầu vi phạm đường Kijun-Sen (màu vàng) và là tín hiệu cảnh báo cho sự thay đổi xu hướng sắp tới của thị trường. Tenkan-Sen và Kijun-Sen cũng chuyển sang thiết lập giảm giá, xác nhận thêm động lượng thay đổi. Cuối cùng, giá đã nhập vào chỉ báo Ichimoku xác thực thay đổi.
3) Giá cắt mạnh xuống dưới 2 đường Tenkan-Sen và Kijun-Sen đồng thời Tenkan-Sen cũng cắt Kijun-Sen từ trên xuống là tín hiệu chắc chắn cho thị trường sẽ giảm giá. Cùng lúc đó, giá nằm bên dưới chỉ báo Ichimoku. Tất cả những tín hiệu trên xác nhận một xu hướng giảm mạnh và được sử dụng như một thời điểm vào lệnh bán.
4) Giá bắt đầu vi phạm Kijun-Sen chậm hơn là một tín hiệu cảnh báo sớm. Sau đó Tenkan-Sen và Kijun-Sen tiếp tục cắt nhau, điều này càng khẳng định rằng động lượng đang dịch chuyển. Cuối cùng, đà giảm và giá củng cố đi ngang.
Kết hợp cùng chỉ báo RSI
Việc kết hợp các công cụ giao dịch khác nhau sẽ tạo ra một phương pháp giao dịch hiệu quả hơn. RSI là loại chỉ báo kỹ thuật có thể kết hợp hoàn hảo cùng với Ichimoku.
Khi sử dụng chỉ báo Ichimoku để đi theo xu hướng, điều quan trọng là phải hiểu khi nào xu hướng kết thúc và khi nào sự đảo chiều tiềm năng báo hiệu việc thoát lệnh hiện tại.
Bằng cách thêm RSI và tìm kiếm sự phân kỳ RSI, bạn có thể xác định khả năng đảo chiều cao của thị trường. Nếu sau khi phân kỳ RSI, giá vượt qua các đường Tenkan-Sen / Kijun-Sen thì rất có thể xảy ra sự đảo chiều và thậm chí nó có thể là một sự đảo ngược xu hướng dài hạn.
Xác định thời điểm thoát giao dịch
Cũng giống như đường trung bình động MA, chỉ báo Ichimoku cũng được sử dụng để đặt lệnh dừng và thoát giao dịch. Khi thoát giao dịch theo xu hướng dựa trên tín hiệu Ichimoku, bạn cần lưu ý các điều sau:
- Trong một xu hướng giảm, giá vượt lên trên Tenkan-Sen và Kijun-Sen báo hiệu sự thay đổi tạm thời về động lượng nhưng miễn là Ichimoku vẫn giữ được mức kháng cự, hỗ trợ thì xu hướng vẫn chưa bị phá vỡ.
- Khi giá phá vỡ trên chỉ báo Ichimoku báo hiệu xu hướng giảm cuối cùng đã kết thúc.
Một nhà giao dịch thận trọng sẽ thoát lệnh khi thấy Tenkan-Sen và Kijun-Sen giao nhau theo hướng ngược lại của xu hướng đang diễn ra. Nếu sử dụng cách thoát lệnh này thì họ sẽ tránh được rất nhiều rủi ro tồn tại trước khi sự đảo chiều xảy ra. Nhưng họ có thể bỏ lỡ các động thái xu hướng trong tương lai khi giá quay trở lại hướng ban đầu vì không phải tất cả các đường tín hiệu từ 2 đường này đều dẫn đến sự đảo ngược xu hướng.
Nếu bạn muốn theo dõi xu hướng trong thời gian dài hơn thì chỉ nên thoát lệnh khi giá phá vỡ Ichimoku theo hướng ngược lại. Ưu điểm của cách thoát lệnh này là bạn có thể nắm giữ các giao dịch theo xu hướng lâu hơn và không dễ bị ảnh hưởng bởi các đợt pullback tạm thời. Tuy nhiên, bạn cũng có thể phải thoát giao dịch ở thời điểm quá muộn và thua lỗ hơn dự tính.
Kết luận
Ichimoku là một chỉ báo kỹ thuật hiệu quả nếu bạn hiểu và nắm cách hoạt động của nó, chúng tôi khuyến khích nhà giao dịch nên kết hợp chỉ báo này với các công cụ khác để đưa ra kết quả giao dịch chính xác nhất.
